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02418 德銀天下
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 155 | 155 | 154 |
| 投資 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| 無形資產 | 23 | 33 | 52 |
| 其他非流動資產 | 9,051 | 7,116 | 7,138 |
| 非流動資產總額 | 2,539 | 2,275 | 2,184 |
| 現金及現金等值 | 298 | 1,165 | 1,023 |
| 金融資產 | 367 | 90 | 112 |
| 貿易應收款項 | 468 | 582 | 784 |
| 存貨 | 183 | 113 | 44 |
| 其他流動資產 | 6,333 | 4,948 | 5,057 |
| 流動資產 | 7,649 | 6,898 | 7,020 |
| 總資產 | 10,188 | 9,173 | 9,205 |
| 貿易應付款項 | 644 | 370 | 654 |
| 短期債項 | 4,566 | 2,643 | 3,259 |
| 其他短期負債 | 935 | 1,577 | 1,237 |
| 流動負債 | 6,145 | 4,590 | 5,150 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,504 | 2,308 | 1,870 |
| 總資產減流動負債 | 4,043 | 4,583 | 4,055 |
| 長期債項 | 522 | 1,000 | 561 |
| 其他長期負債 | 1,071 | 247 | 175 |
| 非流動負債總額 | 1,593 | 1,247 | 736 |
| 淨資產/(負債) | 2,450 | 3,336 | 3,319 |
| 股本(普通股) | 1,629 | 2,236 | 2,236 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,629 | 2,236 | 2,236 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 516 | 803 | 750 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 300 | 300 | 334 |
| 總儲備 | 815 | 1,102 | 1,084 |
| 股東資金 | 2,444 | 3,338 | 3,320 |
| 少數股東權益 | 5.4 | -2.9 | -0.91 |
| 權益總額 | 2,450 | 3,336 | 3,319 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,744 | 5,834 | 5,885 |
| 總負債 | 7,738 | 5,837 | 5,886 |
| 速動資產 | 7,466 | 6,785 | 6,977 |
| 現金及現金等值總額 | 298 | 1,165 | 1,023 |
| 總債項 | 5,088 | 3,643 | 3,820 |
| 淨債項/(現金) | 4,790 | 2,478 | 2,796 |
| 資本運用 | 4,043 | 4,583 | 4,055 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,006 | 1,824 | 1,412 |
| 股東資金(普通股) | 2,444 | 3,338 | 3,320 |
| 企業價值 | | 4,392 | 6,854 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -471 | -143 | 267 |
| 已收利息 | 12 | 17 | 29 |
| 已付利息 | -6.4 | -31 | -34 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -68 | -203 | -97 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -62 | -218 | -101 |
| 退回/(已繳)稅項 | -108 | -110 | -62 |
| 增添固定資産 | -25 | -37 | -63 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.36 | 0.17 | 0.13 |
| 投資減少 | 5.2 | 5.1 | 4.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -19 | -32 | -58 |
| 融資活動前之現金流量 | -564 | -409 | 79 |
| 新增貸款 | 242 | 864 | 1,653 |
| 償還貸款 | -262 | -722 | -1,170 |
| 定息/債項工具融資 | 1,495 | 1,353 | 1,102 |
| 股本融資 | 0.00 | 920 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 330 | -330 |
| 償還定息/債項工具 | -878 | -1,384 | -1,400 |
| 其他(融資活動) | -16 | -17 | -106 |
| 融資活動前之現金流量 | 507 | 1,110 | -381 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 16 | 936 | -172 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 197 | 213 | 1,149 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 213 | 1,149 | 977 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,127 | 2,728 | 3,119 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,127 | 2,728 | 3,119 |
| 銷售成本 | 2,394 | 2,234 | 2,604 |
| 毛利 | 732 | 494 | 515 |
| 其他收入及收益 | 57 | 100 | 58 |
| 銷售及分銷開支 | 38 | 46 | 49 |
| 行政開支 | 128 | 121 | 122 |
| 其他經營開支 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 167 | 167 | 171 |
| 研發開支/費用 | 31 | 41 | 36 |
| 減值損失及準備總額 | -146 | -80 | -118 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 446 | 306 | 248 |
| 融資成本 | 6.8 | 31 | 43 |
| 經營溢利/(虧損) | 439 | 274 | 204 |
| 非經營/特殊項目 | 0.04 | -0.03 | -0.17 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5.1 | 4.7 | 5.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 445 | 279 | 209 |
| 稅項 | 76 | 59 | 58 |
| 本年度溢利/(虧損) | 369 | 220 | 151 |
| 本公司股本持有人應佔 | 363 | 226 | 149 |
| 少數股東權益應佔 | 6.0 | -6.4 | 2.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 363 | 226 | 149 |
| 普通股股息 | 68 | 201 | 97 |
| 總股息 | 68 | 201 | 97 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 295 | 25 | 52 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.13 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.13 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.05 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 1.67 | 1.64 |
| 已發行普通股股數 | | 2,236 | 2,236 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,629 | 1,907 | 2,221 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 18 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 34 | 36 | 29 |
| 折舊及攤銷 | 52 | 54 | 49 |
| 貸款利息 | 6.8 | 31 | 43 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 389 | 205 | 189 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 441 | 260 | 239 |
