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02411 百果園集團
即時報價: |
3.120 |
+0.010 (+0.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 920 | 1,000 | 1,069 |
投資 | 418 | 469 | 472 |
無形資產 | 248 | 242 | 273 |
其他非流動資產 | 2,343 | 1,868 | 1,852 |
非流動資產總額 | 2,015 | 2,080 | 2,325 |
現金及現金等值 | 1,087 | 1,755 | 2,426 |
金融資產 | 1,040 | 624 | 180 |
貿易應收款項 | 1,156 | 1,118 | 1,063 |
存貨 | 247 | 337 | 325 |
其他流動資產 | 875 | 895 | 1,271 |
流動資產 | 4,405 | 4,730 | 5,266 |
總資產 | 6,420 | 6,810 | 7,591 |
貿易應付款項 | 345 | 510 | 364 |
短期債項 | 1,487 | 1,265 | 1,806 |
其他短期負債 | 1,224 | 1,380 | 1,347 |
流動負債 | 3,057 | 3,155 | 3,518 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,348 | 1,574 | 1,748 |
總資產減流動負債 | 3,363 | 3,654 | 4,073 |
長期債項 | 536 | 537 | 602 |
其他長期負債 | 114 | 98 | 135 |
非流動負債總額 | 650 | 635 | 736 |
淨資產/(負債) | 2,713 | 3,019 | 3,337 |
股本(普通股) | 1,500 | 1,500 | 1,589 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,500 | 1,500 | 1,589 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 894 | 894 | 1,211 |
其他儲備 | 5.1 | 55 | -313 |
保留溢利/(累計虧損) | 236 | 505 | 738 |
總儲備 | 1,136 | 1,455 | 1,636 |
股東資金 | 2,636 | 2,955 | 3,225 |
少數股東權益 | 77 | 65 | 112 |
權益總額 | 2,713 | 3,019 | 3,337 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,784 | 3,855 | 4,366 |
總負債 | 3,707 | 3,790 | 4,254 |
速動資產 | 4,158 | 4,393 | 4,941 |
現金及現金等值總額 | 1,088 | 1,776 | 2,537 |
總債項 | 2,024 | 1,803 | 2,408 |
淨債項/(現金) | 935 | 26 | -130 |
資本運用 | 3,363 | 3,654 | 4,073 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,338 | 1,478 | 1,482 |
股東資金(普通股) | 2,636 | 2,955 | 3,225 |
企業價值 | | | 8,759 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 284 | 589 | -49 |
已收利息 | 45 | 51 | 60 |
已付利息 | -78 | -84 | -81 |
已收股息 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -121 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -33 | -142 |
退回/(已繳)稅項 | -42 | -41 | -46 |
增添固定資産 | -34 | -165 | -113 |
投資增加 | -7,566 | -5,050 | -3,181 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.42 | 1.9 |
投資減少 | 6,890 | 5,449 | 3,691 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 17 | -27 | 37 |
其他(投資活動) | 59 | 361 | -213 |
投資活動之現金流量 | -578 | 620 | 283 |
融資活動前之現金流量 | -372 | 1,125 | 33 |
新增貸款 | 1,915 | 1,308 | 2,192 |
償還貸款 | -1,438 | -1,535 | -1,654 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 427 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.2 | 4.9 | 52 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -3.6 | -2.8 | -401 |
融資活動前之現金流量 | 404 | -308 | 415 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 110 | 901 | 649 |
年初之現金及等同現金專案 | 455 | 565 | 1,466 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 565 | 1,466 | 2,115 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 10,289 | 11,312 | 11,391 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 10,289 | 11,312 | 11,391 |
銷售成本 | 9,133 | 9,998 | 10,076 |
毛利 | 1,156 | 1,314 | 1,315 |
其他收入及收益 | 59 | 75 | 87 |
銷售及分銷開支 | 452 | 499 | 482 |
行政開支 | 307 | 322 | 314 |
其他經營開支 | 1.5 | 0.00 | 1.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 760 | 820 | 797 |
研發開支/費用 | 140 | 173 | 146 |
減值損失及準備總額 | 3.2 | 24 | 0.19 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 318 | 421 | 460 |
融資成本 | 78 | 84 | 76 |
經營溢利/(虧損) | 240 | 337 | 384 |
非經營/特殊項目 | 1.0 | -4.1 | -2.3 |
共同控制公司及聯營公司 | 16 | 13 | -0.68 |
除稅前溢利/(虧損) | 258 | 346 | 381 |
稅項 | 36 | 40 | 41 |
本年度溢利/(虧損) | 221 | 306 | 340 |
本公司股本持有人應佔 | 230 | 323 | 362 |
少數股東權益應佔 | -9.0 | -17 | -22 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 230 | 323 | 362 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 121 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 121 |
本年度保留溢利/(虧損) | 230 | 323 | 241 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.09 | 0.05 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 2.10 | 2.24 |
已發行普通股股數 | | 1,579 | 1,589 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,500 | 1,575 |
物業、機器及設備折舊 | 104 | 113 | 111 |
無形資產攤銷 | 75 | 15 | 16 |
折舊及攤銷 | 178 | 128 | 127 |
貸款利息 | 78 | 84 | 81 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.72 | 4.7 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 260 | 345 | 373 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 438 | 474 | 500 |