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02409 洲際船務
即時報價: |
3.630 |
+0.020 (+0.6%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 147 | 169 | 340 |
投資 | 5.2 | 7.8 | 11 |
無形資產 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
其他非流動資產 | 32 | 65 | 94 |
非流動資產總額 | 166 | 225 | 419 |
現金及現金等值 | 25 | 20 | 31 |
金融資產 | 3.3 | 1.2 | 0.00 |
貿易應收款項 | 17 | 15 | 10 |
存貨 | 4.7 | 11 | 6.4 |
其他流動資產 | 15 | 16 | 26 |
流動資產 | 65 | 62 | 73 |
總資產 | 230 | 287 | 492 |
貿易應付款項 | 20 | 21 | 16 |
短期債項 | 26 | 27 | 37 |
其他短期負債 | 40 | 13 | 19 |
流動負債 | 86 | 61 | 72 |
淨流動資產/(流動負債) | -21 | 1.1 | 0.78 |
總資產減流動負債 | 144 | 226 | 420 |
長期債項 | 93 | 117 | 245 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
非流動負債總額 | 93 | 117 | 246 |
淨資產/(負債) | 51 | 109 | 174 |
股本(普通股) | 0.79 | 0.00 | 0.64 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.79 | 0.00 | 0.64 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 47 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8.8 | 9.7 | 8.6 |
保留溢利/(累計虧損) | 38 | 95 | 116 |
總儲備 | 47 | 105 | 172 |
股東資金 | 47 | 105 | 172 |
少數股東權益 | 4.1 | 4.4 | 1.4 |
權益總額 | 51 | 109 | 174 |
總負債 (包括少數股東權益) | 183 | 183 | 320 |
總負債 | 179 | 178 | 318 |
速動資產 | 60 | 52 | 67 |
現金及現金等值總額 | 25 | 20 | 31 |
總債項 | 120 | 144 | 282 |
淨債項/(現金) | 94 | 124 | 252 |
資本運用 | 144 | 226 | 420 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40 | 13 | 20 |
股東資金(普通股) | 47 | 105 | 172 |
企業價值 | | | 469 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 88 | 76 | 47 |
已收利息 | 0.00 | 0.03 | 0.15 |
已付利息 | -1.9 | -3.5 | -11 |
已收股息 | 1.5 | 4.3 | 3.1 |
已派股息 | -3.2 | -1.3 | -4.2 |
其他(投資回報) | -1.2 | -0.84 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.9 | -1.4 | -12 |
退回/(已繳)稅項 | -0.13 | -2.3 | -0.41 |
增添固定資産 | -20 | -45 | -131 |
投資增加 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 7.3 | 16 | 7.0 |
投資減少 | 0.18 | 2.0 | 0.97 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.23 | 1.3 | 0.28 |
其他(投資活動) | 5.1 | 0.00 | -4.9 |
投資活動之現金流量 | -6.0 | -22 | -124 |
融資活動前之現金流量 | 76 | 48 | -92 |
新增貸款 | 16 | 7.9 | 80 |
償還貸款 | -44 | -37 | -33 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 52 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -27 | -24 | 4.9 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.11 | -0.54 | -3.9 |
融資活動前之現金流量 | -62 | -59 | 85 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 21 | -4.8 | 8.3 |
年初之現金及等同現金專案 | 4.4 | 25 | 20 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | -0.07 | -0.45 |
年終之現金及等同現金專案 | 25 | 20 | 28 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 373 | 359 | 259 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 373 | 359 | 259 |
銷售成本 | 315 | 297 | 219 |
毛利 | 58 | 62 | 40 |
其他收入及收益 | 0.06 | 2.7 | 0.28 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18 | 13 | 16 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.32 | -0.90 | -2.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 40 | 52 | 22 |
融資成本 | 3.5 | 6.3 | 9.4 |
經營溢利/(虧損) | 37 | 45 | 13 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 5.6 | 6.9 |
共同控制公司及聯營公司 | 4.3 | 10.0 | 2.8 |
除稅前溢利/(虧損) | 41 | 61 | 22 |
稅項 | 1.2 | 2.1 | 0.36 |
本年度溢利/(虧損) | 40 | 59 | 22 |
本公司股本持有人應佔 | 34 | 57 | 21 |
少數股東權益應佔 | 6.4 | 1.6 | 0.81 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 34 | 57 | 21 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 34 | 57 | 21 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 3,361.70 | 0.15 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 26,209.50 | 1.19 | 0.35 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 26,209.50 | 1.19 | 0.35 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | | | 0.27 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | | | 2.69 |
已發行普通股股數 | | | 500 |
已發行普通股股數(加權平均) | 0.01 | 375 | 469 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 29 | 26 |
無形資產攤銷 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
折舊及攤銷 | 18 | 30 | 28 |
貸款利息 | 3.5 | 6.3 | 13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | 49 | 22 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 59 | 79 | 50 |