- 恒生指數 18537.81 223.95
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02385 讀書郎
| 即時報價： |
7.250 |
+0.060 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 65 | 59 | 62 |
| 投資 | 0.00 | 28 | 28 |
| 無形資產 | 6.1 | 5.0 | 1.1 |
| 其他非流動資產 | 83 | 100 | 70 |
| 非流動資產總額 | 106 | 120 | 108 |
| 現金及現金等值 | 353 | 495 | 352 |
| 金融資產 | 0.00 | 34 | 15 |
| 貿易應收款項 | 48 | 28 | 15 |
| 存貨 | 258 | 247 | 197 |
| 其他流動資產 | 48 | 39 | 38 |
| 流動資產 | 707 | 843 | 616 |
| 總資產 | 813 | 962 | 724 |
| 貿易應付款項 | 68 | 88 | 36 |
| 短期債項 | 1.3 | 0.32 | 58 |
| 其他短期負債 | 322 | 142 | 116 |
| 流動負債 | 392 | 230 | 210 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 315 | 613 | 406 |
| 總資產減流動負債 | 421 | 732 | 514 |
| 長期債項 | 1.9 | 0.49 | 2.2 |
| 其他長期負債 | 160 | 32 | 17 |
| 非流動負債總額 | 162 | 33 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 259 | 700 | 494 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 股份溢價 | 0.00 | 433 | 433 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 167 | 167 | 36 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 92 | 97 | 26 |
| 總儲備 | 259 | 698 | 495 |
| 股東資金 | 259 | 698 | 495 |
| 少數股東權益 | | 1.8 | -1.0 |
| 權益總額 | 259 | 700 | 494 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 554 | 265 | 229 |
| 總負債 | 554 | 263 | 230 |
| 速動資產 | 449 | 596 | 419 |
| 現金及現金等值總額 | 353 | 495 | 352 |
| 總債項 | 3.3 | 0.81 | 60 |
| 淨債項/(現金) | -350 | -494 | -292 |
| 資本運用 | 421 | 732 | 514 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 482 | 174 | 134 |
| 股東資金(普通股) | 259 | 698 | 495 |
| 企業價值 | | 1,996 | 2,164 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -40 | -26 | -62 |
| 已收利息 | 3.3 | 7.7 | 13 |
| 已付利息 | -0.09 | -0.13 | -1.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.2 | 7.6 | 12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -3.0 | -1.4 | -4.0 |
| 投資增加 | -1.2 | -46 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 3.5 | 0.88 | -0.24 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -5.0 |
| 其他(投資活動) | -12 | -330 | 350 |
| 投資活動之現金流量 | -11 | -377 | 341 |
| 融資活動前之現金流量 | -52 | -403 | 278 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| 償還貸款 | -1.0 | -1.4 | -1.2 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 318 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -11 | -115 | 0.07 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 146 | 0.00 | -131 |
| 融資活動前之現金流量 | 134 | 201 | -78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 82 | -202 | 201 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 253 | 333 | 149 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | 18 | 1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 333 | 149 | 352 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 813 | 605 | 359 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 813 | 605 | 359 |
| 銷售成本 | 644 | 471 | 267 |
| 毛利 | 169 | 134 | 92 |
| 其他收入及收益 | 60 | 69 | 44 |
| 銷售及分銷開支 | 73 | 96 | 81 |
| 行政開支 | 44 | 56 | 39 |
| 其他經營開支 | 23 | 22 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 140 | 175 | 131 |
| 研發開支/費用 | 44 | 38 | 43 |
| 減值損失及準備總額 | 27 | 20 | -23 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 72 | 11 | -60 |
| 融資成本 | 0.09 | 0.13 | 1.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 72 | 11 | -62 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 72 | 11 | -61 |
| 稅項 | -10 | 5.9 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 82 | 4.9 | -73 |
| 本公司股本持有人應佔 | 82 | 5.2 | -71 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.35 | -1.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 82 | 5.2 | -71 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 82 | 5.2 | -71 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.29 | 0.02 | -0.21 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.36 | 0.02 | -0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.01 | -0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 2.22 | 1.55 |
| 已發行普通股股數 | | 352 | 352 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 281 | 315 | 342 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.5 | 6.1 | 6.0 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 5.7 | 4.0 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 12 | 10 |
| 貸款利息 | 0.09 | 0.13 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | -58 | -104 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 28 | -47 | -94 |
