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02376 魯商服務
| 即時報價： |
1.670 |
-0.080 (-4.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 57 | 55 | 92 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
| 其他非流動資產 | 61 | 44 | 18 |
| 非流動資產總額 | 69 | 66 | 103 |
| 現金及現金等值 | 275 | 429 | 412 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 197 | 284 | 314 |
| 存貨 | 42 | 43 | 65 |
| 其他流動資產 | 51 | 35 | 8.5 |
| 流動資產 | 566 | 791 | 798 |
| 總資產 | 634 | 857 | 901 |
| 貿易應付款項 | 138 | 193 | 202 |
| 短期債項 | 0.73 | 3.3 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 193 | 156 | 174 |
| 流動負債 | 332 | 352 | 375 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 234 | 439 | 423 |
| 總資產減流動負債 | 303 | 505 | 525 |
| 長期債項 | 2.4 | 1.8 | 1.7 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 2.4 | 1.8 | 1.7 |
| 淨資產/(負債) | 300 | 503 | 524 |
| 股本(普通股) | 100 | 133 | 133 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 100 | 133 | 133 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 123 | 214 | 209 |
| 其他儲備 | 4.6 | 9.8 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 71 | 143 | 165 |
| 總儲備 | 199 | 367 | 386 |
| 股東資金 | 299 | 500 | 520 |
| 少數股東權益 | 1.6 | 3.1 | 4.0 |
| 權益總額 | 300 | 503 | 524 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 336 | 357 | 381 |
| 總負債 | 334 | 353 | 377 |
| 速動資產 | 523 | 747 | 734 |
| 現金及現金等值總額 | 275 | 429 | 412 |
| 總債項 | 3.2 | 5.1 | 1.7 |
| 淨債項/(現金) | -272 | -424 | -410 |
| 資本運用 | 303 | 505 | 525 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 193 | 156 | 174 |
| 股東資金(普通股) | 299 | 500 | 520 |
| 企業價值 | | -153 | -180 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 29 | -4.2 | -5.9 |
| 已收利息 | 21 | 5.2 | 0.00 |
| 已付利息 | -3.0 | -0.39 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -3.6 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 18 | 4.8 | -3.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -49 | -21 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -39 | -5.9 | -5.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.47 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 274 | 2.1 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 256 | 1.9 | -5.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 282 | -2.7 | -15 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -111 | -1.4 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 169 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.1 | -0.60 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -58 | -20 | -2.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -174 | 146 | -6.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 111 | 144 | -18 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 164 | 275 | 429 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 9.3 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 275 | 429 | 411 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 583 | 628 | 621 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 583 | 628 | 621 |
| 銷售成本 | 435 | 483 | 509 |
| 毛利 | 148 | 145 | 112 |
| 其他收入及收益 | 9.3 | 18 | 8.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 53 | 56 | 55 |
| 其他經營開支 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 56 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | 4.2 |
| 減值損失及準備總額 | -3.8 | -5.3 | -8.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 101 | 101 | 53 |
| 融資成本 | 2.7 | 0.28 | 1.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 98 | 101 | 51 |
| 非經營/特殊項目 | -0.05 | -0.03 | -0.28 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 98 | 101 | 51 |
| 稅項 | 21 | 23 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 77 | 78 | 40 |
| 本公司股本持有人應佔 | 76 | 77 | 39 |
| 少數股東權益應佔 | 1.2 | 1.6 | 0.83 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 76 | 77 | 39 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 76 | 77 | 39 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.76 | 0.66 | 0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.93 | 0.74 | 0.33 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.93 | 0.74 | 0.33 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.12 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 4.21 | 4.30 |
| 已發行普通股股數 | | 133 | 133 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 100 | 116 | |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.0 | 7.1 | 5.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 折舊及攤銷 | 5.0 | 7.1 | 7.8 |
| 貸款利息 | 2.7 | 0.28 | 0.17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 91 | 83 | 44 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 96 | 90 | 52 |
