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02270 德商產投服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1.6 | 24 | 350 |
| 投資 | 0.00 | 0.14 | 26 |
| 無形資產 | 18 | 16 | 15 |
| 其他非流動資產 | 12 | 31 | 59 |
| 非流動資產總額 | 20 | 45 | 403 |
| 現金及現金等值 | 251 | 248 | 210 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 90 | 114 | 165 |
| 存貨 | 0.74 | 17 | 20 |
| 其他流動資產 | 11 | 26 | 48 |
| 流動資產 | 353 | 405 | 442 |
| 總資產 | 373 | 450 | 845 |
| 貿易應付款項 | 18 | 26 | 45 |
| 短期債項 | 0.12 | 0.00 | 18 |
| 其他短期負債 | 104 | 119 | 196 |
| 流動負債 | 122 | 145 | 259 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 231 | 261 | 183 |
| 總資產減流動負債 | 251 | 305 | 586 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 248 |
| 其他長期負債 | 1.6 | 6.8 | 25 |
| 非流動負債總額 | 1.6 | 6.8 | 273 |
| 淨資產/(負債) | 249 | 299 | 313 |
| 股本(普通股) | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| 股份溢價 | 126 | 143 | 117 |
| 資本儲備 | 23 | 24 | 25 |
| 其他儲備 | 22 | 19 | 17 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 77 | 110 | 146 |
| 總儲備 | 249 | 297 | 305 |
| 股東資金 | 249 | 297 | 305 |
| 少數股東權益 | 0.24 | 1.7 | 7.2 |
| 權益總額 | 249 | 299 | 313 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 124 | 153 | 540 |
| 總負債 | 124 | 151 | 533 |
| 速動資產 | 352 | 388 | 423 |
| 現金及現金等值總額 | 251 | 248 | 210 |
| 總債項 | 0.12 | 0.00 | 267 |
| 淨債項/(現金) | -251 | -248 | 57 |
| 資本運用 | 251 | 305 | 586 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 106 | 126 | 221 |
| 股東資金(普通股) | 249 | 297 | 305 |
| 企業價值 | 289 | 423 | 687 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 17 | -22 | 43 |
| 已收利息 | 3.4 | 4.5 | 6.6 |
| 已付利息 | -0.11 | -0.02 | -5.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -31 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.3 | 4.5 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.5 | -8.5 | -5.2 |
| 增添固定資産 | -0.01 | -11 | -51 |
| 投資增加 | -7.0 | -0.25 | -48 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.13 | -0.76 | 30 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -2.0 |
| 其他(投資活動) | -1.3 | -0.27 | -0.25 |
| 投資活動之現金流量 | -8.2 | -13 | -72 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.9 | -35 | -65 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 償還貸款 | -0.31 | -0.71 | -0.55 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 132 | 13 | 1.3 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.75 | 7.2 | 19 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -5.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 132 | 19 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 141 | -16 | -41 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 110 | 251 | 248 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.31 | 13 | 2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 251 | 248 | 210 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 253 | 267 | 340 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 253 | 267 | 340 |
| 銷售成本 | 150 | 173 | 249 |
| 毛利 | 103 | 95 | 91 |
| 其他收入及收益 | 5.8 | 19 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 8.5 |
| 行政開支 | 64 | 48 | 54 |
| 其他經營開支 | 1.8 | 1.5 | 0.57 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 65 | 50 | 63 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.5 | -26 | 14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 40 | 37 | 54 |
| 融資成本 | 0.11 | 0.20 | 9.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 40 | 37 | 44 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.11 | 1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 40 | 37 | 46 |
| 稅項 | 7.4 | 3.5 | 5.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 33 | 34 | 40 |
| 本公司股本持有人應佔 | 33 | 34 | 39 |
| 少數股東權益應佔 | -0.50 | -0.04 | 0.80 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 33 | 34 | 39 |
| 普通股股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 33 | 3.6 | 39 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 617 | 620 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 456 | 615 | 619 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.89 | 1.2 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 0.92 | 1.2 | 1.2 |
| 折舊及攤銷 | 1.8 | 2.4 | 18 |
| 貸款利息 | 0.11 | 0.20 | 9.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 35 | 19 | 42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 36 | 21 | 60 |
