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02262 梁志天設計集團
| 即時報價： |
0.170 |
+0.003 (+1.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 70 | 53 | 57 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 4.0 | 3.2 | 2.9 |
| 其他非流動資產 | 155 | 139 | 151 |
| 非流動資產總額 | 113 | 112 | 121 |
| 現金及現金等值 | 247 | 153 | 151 |
| 金融資產 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 173 | 175 | 136 |
| 存貨 | 1.0 | 0.04 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 86 | 83 | 90 |
| 流動資產 | 537 | 411 | 377 |
| 總資產 | 650 | 523 | 498 |
| 貿易應付款項 | 37 | 41 | 44 |
| 短期債項 | 44 | 46 | 50 |
| 其他短期負債 | 69 | 71 | 56 |
| 流動負債 | 150 | 158 | 150 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 387 | 253 | 227 |
| 總資產減流動負債 | 500 | 365 | 347 |
| 長期債項 | 22 | 25 | 25 |
| 其他長期負債 | 0.23 | 1.3 | 6.3 |
| 非流動負債總額 | 22 | 26 | 31 |
| 淨資產/(負債) | 478 | 339 | 316 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 258 | 258 | 258 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -45 | -66 | -68 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 242 | 123 | 103 |
| 總儲備 | 456 | 315 | 293 |
| 股東資金 | 467 | 326 | 305 |
| 少數股東權益 | 11 | 13 | 12 |
| 權益總額 | 478 | 339 | 316 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 183 | 197 | 193 |
| 總負債 | 172 | 184 | 182 |
| 速動資產 | 536 | 411 | 377 |
| 現金及現金等值總額 | 247 | 153 | 151 |
| 總債項 | 66 | 71 | 75 |
| 淨債項/(現金) | -181 | -82 | -76 |
| 資本運用 | 500 | 365 | 347 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69 | 72 | 63 |
| 股東資金(普通股) | 467 | 326 | 305 |
| 企業價值 | 744 | 169 | 44 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 67 | -35 | 22 |
| 已收利息 | 0.95 | 0.43 | 0.35 |
| 已付利息 | -4.0 | -3.7 | -4.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -34 | -57 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -37 | -60 | -4.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -21 | -3.5 | -7.9 |
| 增添固定資産 | -5.9 | -4.8 | -1.1 |
| 投資增加 | -80 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.00 | 0.14 |
| 投資減少 | 50 | 30 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 5.4 | 0.00 | -0.08 |
| 投資活動之現金流量 | -29 | 26 | -0.67 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.74 | -69 | 17 |
| 新增貸款 | 140 | 170 | 170 |
| 償還貸款 | -172 | -185 | -190 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -70 | -76 | -24 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | -85 | -3.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 275 | 247 | 153 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.8 | -8.8 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 247 | 153 | 149 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 455 | 381 | 356 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 455 | 381 | 356 |
| 銷售成本 | 266 | 242 | 217 |
| 毛利 | 189 | 139 | 139 |
| 其他收入及收益 | 13 | 3.2 | 1.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| 行政開支 | 152 | 168 | 107 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 152 | 168 | 128 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -40 | -30 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.6 | -56 | -13 |
| 融資成本 | 4.0 | 3.7 | 4.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.6 | -60 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | -0.07 | -0.02 | -0.21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.5 | -60 | -17 |
| 稅項 | 3.9 | 0.16 | 2.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.6 | -60 | -20 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2.9 | -62 | -19 |
| 少數股東權益應佔 | -1.3 | 2.6 | -1.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2.9 | -62 | -19 |
| 普通股股息 | 34 | 57 | 0.00 |
| 總股息 | 34 | 57 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -31 | -120 | -19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.41 | 0.29 | 0.27 |
| 已發行普通股股數 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| 物業、機器及設備折舊 | 40 | 36 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 0.48 | 0.42 | 0.41 |
| 折舊及攤銷 | 40 | 36 | 26 |
| 貸款利息 | 3.0 | 3.7 | 4.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2.9 | -59 | -14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 37 | -23 | 12 |
