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02250 小黃鴨德盈
即時報價: |
1.140 |
-0.020 (-1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 28 | 21 | 37 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 9.7 |
無形資產 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
其他非流動資產 | 61 | 156 | 137 |
非流動資產總額 | 39 | 95 | 122 |
現金及現金等值 | 79 | 144 | 92 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 52 | 53 | 51 |
存貨 | 44 | 35 | 19 |
其他流動資產 | 51 | 85 | 65 |
流動資產 | 226 | 318 | 227 |
總資產 | 266 | 413 | 348 |
貿易應付款項 | 4.3 | 6.5 | 5.6 |
短期債項 | 44 | 7.3 | 51 |
其他短期負債 | 51 | 39 | 24 |
流動負債 | 100 | 52 | 81 |
淨流動資產/(流動負債) | 127 | 266 | 146 |
總資產減流動負債 | 166 | 361 | 267 |
長期債項 | 15 | 9.1 | 18 |
其他長期負債 | 0.43 | 0.25 | 0.16 |
非流動負債總額 | 16 | 9.4 | 18 |
淨資產/(負債) | 150 | 351 | 249 |
股本(普通股) | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
股份溢價 | 116 | 294 | 245 |
資本儲備 | -34 | -34 | -34 |
其他儲備 | 12 | -41 | -50 |
保留溢利/(累計虧損) | 57 | 132 | 86 |
總儲備 | 150 | 351 | 247 |
股東資金 | 150 | 351 | 247 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
權益總額 | 150 | 351 | 249 |
總負債 (包括少數股東權益) | 115 | 62 | 101 |
總負債 | 115 | 62 | 99 |
速動資產 | 182 | 283 | 208 |
現金及現金等值總額 | 79 | 144 | 92 |
總債項 | 60 | 16 | 70 |
淨債項/(現金) | -19 | -128 | -22 |
資本運用 | 166 | 361 | 267 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 51 | 39 | 24 |
股東資金(普通股) | 150 | 351 | 247 |
企業價值 | | 1,652 | 1,263 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 27 | -12 | -6.0 |
已收利息 | 0.06 | 0.39 | 0.18 |
已付利息 | -1.8 | -1.2 | -2.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -34 | -48 | -19 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -49 | -21 |
退回/(已繳)稅項 | -18 | -13 | -10 |
增添固定資産 | -5.6 | -3.8 | -11 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -8.9 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -4.4 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -6.3 | -7.1 | -2.8 |
投資活動之現金流量 | -16 | -10 | -23 |
融資活動前之現金流量 | -25 | -72 | -50 |
新增貸款 | 16 | 0.00 | 46 |
償還貸款 | -28 | -43 | -9.4 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 51 | 246 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 2.1 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.7 | -60 | -79 |
融資活動前之現金流量 | 0.43 | 94 | -62 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | 71 | -91 |
年初之現金及等同現金專案 | 61 | 73 | 142 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.92 | -2.8 | 0.79 |
年終之現金及等同現金專案 | 73 | 142 | 52 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 290 | 193 | 130 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 290 | 193 | 130 |
銷售成本 | 57 | 44 | 40 |
毛利 | 233 | 149 | 90 |
其他收入及收益 | 13 | 96 | 17 |
銷售及分銷開支 | 19 | 16 | 16 |
行政開支 | 102 | 101 | 85 |
其他經營開支 | 35 | 33 | 41 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 157 | 150 | 142 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.8 | -15 | -7.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 85 | 80 | -42 |
融資成本 | 1.8 | 1.2 | 4.4 |
經營溢利/(虧損) | 83 | 79 | -46 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 83 | 79 | -46 |
稅項 | 20 | 3.5 | 0.53 |
本年度溢利/(虧損) | 63 | 76 | -47 |
本公司股本持有人應佔 | 63 | 76 | -46 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 63 | 76 | -46 |
普通股股息 | 27 | 48 | 20 |
總股息 | 27 | 48 | 20 |
本年度保留溢利/(虧損) | 36 | 28 | -66 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.08 | -0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.15 | 0.35 | 0.25 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 981 |
已發行普通股股數(加權平均) | 864 | 988 | 971 |
物業、機器及設備折舊 | 11 | 11 | 14 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 11 | 11 | 14 |
貸款利息 | 1.7 | 1.1 | 4.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 71 | -16 | -59 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 82 | -4.9 | -45 |