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02210 京城佳業
即時報價: |
4.210 |
+0.060 (+1.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 139 | 168 | 317 |
投資 | 96 | 73 | 63 |
無形資產 | 2.8 | 14 | 14 |
其他非流動資產 | 145 | 115 | 137 |
非流動資產總額 | 270 | 299 | 456 |
現金及現金等值 | 1,093 | 1,148 | 1,117 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 350 | 655 | 719 |
存貨 | 5.6 | 5.8 | 0.62 |
其他流動資產 | 113 | 71 | 75 |
流動資產 | 1,561 | 1,880 | 1,912 |
總資產 | 1,831 | 2,179 | 2,367 |
貿易應付款項 | 229 | 447 | 483 |
短期債項 | 3.4 | 0.65 | 95 |
其他短期負債 | 794 | 845 | 812 |
流動負債 | 1,026 | 1,293 | 1,390 |
淨流動資產/(流動負債) | 536 | 588 | 522 |
總資產減流動負債 | 805 | 887 | 978 |
長期債項 | 1.5 | 0.49 | 20 |
其他長期負債 | 100 | 104 | 102 |
非流動負債總額 | 101 | 104 | 123 |
淨資產/(負債) | 704 | 782 | 855 |
股本(普通股) | 147 | 147 | 147 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 147 | 147 | 147 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 244 | 244 | 244 |
其他儲備 | -1.8 | -18 | -28 |
保留溢利/(累計虧損) | 292 | 380 | 462 |
總儲備 | 534 | 607 | 678 |
股東資金 | 681 | 753 | 825 |
少數股東權益 | 23 | 29 | 31 |
權益總額 | 704 | 782 | 855 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,150 | 1,426 | 1,543 |
總負債 | 1,127 | 1,397 | 1,512 |
速動資產 | 1,556 | 1,875 | 1,911 |
現金及現金等值總額 | 1,093 | 1,148 | 1,117 |
總債項 | 4.9 | 1.1 | 116 |
淨債項/(現金) | -1,088 | -1,147 | -1,002 |
資本運用 | 805 | 887 | 978 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 893 | 949 | 914 |
股東資金(普通股) | 681 | 753 | 825 |
企業價值 | -498 | -735 | -488 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -86 | 116 | 40 |
已收利息 | 4.3 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -0.28 | -0.09 | -0.71 |
已收股息 | 0.00 | 0.50 | 1.1 |
已派股息 | 0.00 | -23 | -32 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 4.0 | -23 | -32 |
退回/(已繳)稅項 | -92 | -45 | -39 |
增添固定資産 | -4.1 | -32 | -35 |
投資增加 | 0.00 | -2.2 | -3.6 |
出售固定資産 | 0.41 | 0.07 | 0.60 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 220 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.20 | -4.1 | -1.9 |
投資活動之現金流量 | 220 | -38 | -39 |
融資活動前之現金流量 | 134 | 55 | -32 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -4.9 | -1.2 | -3.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 227 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -0.60 | -0.39 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -15 | -4.9 | -0.17 |
融資活動前之現金流量 | 207 | -30 | -36 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 341 | 49 | -35 |
年初之現金及等同現金專案 | 747 | 1,087 | 1,141 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.0 | 4.9 | -0.24 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,087 | 1,141 | 1,105 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,225 | 1,567 | 1,829 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,225 | 1,567 | 1,829 |
銷售成本 | 952 | 1,220 | 1,453 |
毛利 | 273 | 347 | 376 |
其他收入及收益 | 24 | 33 | 27 |
銷售及分銷開支 | 10 | 9.7 | 11 |
行政開支 | 165 | 198 | 198 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 175 | 208 | 209 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -8.0 | -20 | -52 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 113 | 152 | 142 |
融資成本 | 2.5 | 2.2 | 2.7 |
經營溢利/(虧損) | 111 | 150 | 139 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.09 | 13 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
除稅前溢利/(虧損) | 111 | 150 | 152 |
稅項 | 27 | 35 | 36 |
本年度溢利/(虧損) | 84 | 115 | 116 |
本公司股本持有人應佔 | 83 | 114 | 114 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | 0.97 | 2.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 83 | 114 | 114 |
普通股股息 | 0.00 | 23 | 32 |
總股息 | 0.00 | 23 | 32 |
本年度保留溢利/(虧損) | 83 | 91 | 82 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.68 | 5.76 | 6.20 |
已發行普通股股數 | 147 | 147 | 147 |
已發行普通股股數(加權平均) | 115 | 147 | 147 |
物業、機器及設備折舊 | 11 | 14 | 22 |
無形資產攤銷 | 0.49 | 1.3 | 2.1 |
折舊及攤銷 | 12 | 16 | 24 |
貸款利息 | 2.5 | 2.2 | 2.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 90 | 120 | 115 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 101 | 135 | 140 |