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02207 融信服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 18 | 14 | 12 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.6 | 4.4 | 5.8 |
| 其他非流動資產 | 87 | 136 | 70 |
| 非流動資產總額 | 21 | 34 | 55 |
| 現金及現金等值 | 767 | 725 | 752 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 279 | 317 | 457 |
| 存貨 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 其他流動資產 | 85 | 120 | 33 |
| 流動資產 | 1,133 | 1,164 | 1,243 |
| 總資產 | 1,155 | 1,198 | 1,298 |
| 貿易應付款項 | 70 | 146 | 183 |
| 短期債項 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
| 其他短期負債 | 381 | 344 | 398 |
| 流動負債 | 454 | 493 | 583 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 679 | 671 | 660 |
| 總資產減流動負債 | 701 | 705 | 715 |
| 長期債項 | 5.2 | 3.1 | 2.3 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5.2 | 3.1 | 2.3 |
| 淨資產/(負債) | 695 | 702 | 712 |
| 股本(普通股) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股份溢價 | 663 | 663 | 663 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -180 | -180 | -180 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 201 | 214 | 225 |
| 總儲備 | 684 | 698 | 708 |
| 股東資金 | 689 | 702 | 712 |
| 少數股東權益 | 6.8 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 695 | 702 | 712 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 466 | 496 | 586 |
| 總負債 | 459 | 496 | 586 |
| 速動資產 | 1,131 | 1,162 | 1,242 |
| 現金及現金等值總額 | 767 | 725 | 752 |
| 總債項 | 8.3 | 5.5 | 4.7 |
| 淨債項/(現金) | -759 | -719 | -747 |
| 資本運用 | 701 | 705 | 715 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 381 | 344 | 398 |
| 股東資金(普通股) | 689 | 702 | 712 |
| 企業價值 | 1,297 | 1,184 | -547 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.1 | -15 | |
| 已收利息 | 1.8 | 2.3 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.8 | 2.3 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -16 | |
| 增添固定資産 | -5.1 | -2.9 | |
| 投資增加 | 0.00 | -12 | |
| 出售固定資産 | 0.19 | 0.01 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1.5 | -3.4 | |
| 投資活動之現金流量 | -6.4 | -18 | |
| 融資活動前之現金流量 | -0.26 | -33 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -4.8 | -4.6 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 524 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -3.9 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 516 | -4.6 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 515 | -38 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 249 | 762 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.7 | 0.19 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 762 | 724 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 991 | 877 | 901 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 991 | 877 | 901 |
| 銷售成本 | 712 | 704 | 729 |
| 毛利 | 278 | 173 | 172 |
| 其他收入及收益 | 9.3 | 9.1 | 5.4 |
| 銷售及分銷開支 | 5.3 | 7.2 | 3.9 |
| 行政開支 | 115 | 91 | 74 |
| 其他經營開支 | 0.04 | 0.20 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 120 | 98 | 78 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.7 | -57 | -83 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 169 | 27 | 17 |
| 融資成本 | 0.57 | 0.29 | 0.14 |
| 經營溢利/(虧損) | 168 | 27 | 17 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 168 | 27 | 17 |
| 稅項 | 49 | 8.4 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 120 | 18 | 11 |
| 本公司股本持有人應佔 | 112 | 16 | 11 |
| 少數股東權益應佔 | 7.1 | 2.9 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 112 | 16 | 11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 112 | 16 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.32 | 0.03 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.32 | 0.03 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.66 | 1.55 | 1.55 |
| 已發行普通股股數 | 508 | 508 | 508 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 436 | 508 | 508 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.1 | 8.2 | |
| 無形資產攤銷 | 0.31 | 0.55 | |
| 折舊及攤銷 | 7.4 | 8.7 | |
| 貸款利息 | 0.57 | 0.29 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 160 | 18 | 11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 167 | 27 | |
