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02188 泰坦能源技術
| 即時報價： |
0.305 |
-0.005 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 171 | 168 | 165 |
| 投資 | 47 | 46 | 30 |
| 無形資產 | 26 | 20 | 13 |
| 其他非流動資產 | 120 | 98 | 119 |
| 非流動資產總額 | 255 | 246 | 225 |
| 現金及現金等值 | 97 | 98 | 253 |
| 金融資產 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 274 | 300 | 307 |
| 存貨 | 130 | 177 | 192 |
| 其他流動資產 | 108 | 86 | 102 |
| 流動資產 | 611 | 661 | 854 |
| 總資產 | 866 | 907 | 1,079 |
| 貿易應付款項 | 127 | 197 | 216 |
| 短期債項 | 116 | 111 | 107 |
| 其他短期負債 | 39 | 30 | 72 |
| 流動負債 | 282 | 338 | 395 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 329 | 323 | 459 |
| 總資產減流動負債 | 584 | 569 | 684 |
| 長期債項 | 48 | 53 | 53 |
| 其他長期負債 | 14 | 13 | 12 |
| 非流動負債總額 | 61 | 66 | 65 |
| 淨資產/(負債) | 523 | 503 | 619 |
| 股本(普通股) | 8.1 | 8.1 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.1 | 8.1 | 13 |
| 股份溢價 | 325 | 325 | 490 |
| 資本儲備 | -4.8 | -4.8 | -4.8 |
| 其他儲備 | 78 | 77 | 69 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 105 | 86 | 42 |
| 總儲備 | 503 | 483 | 596 |
| 股東資金 | 511 | 491 | 609 |
| 少數股東權益 | 12 | 12 | 9.2 |
| 權益總額 | 523 | 503 | 619 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 355 | 416 | 469 |
| 總負債 | 344 | 404 | 460 |
| 速動資產 | 481 | 483 | 662 |
| 現金及現金等值總額 | 97 | 98 | 253 |
| 總債項 | 164 | 165 | 160 |
| 淨債項/(現金) | 67 | 67 | -92 |
| 資本運用 | 584 | 569 | 684 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 53 | 43 | 84 |
| 股東資金(普通股) | 511 | 491 | 609 |
| 企業價值 | 350 | 335 | 348 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 12 | 16 | 7.6 |
| 已收利息 | 0.68 | 0.32 | 0.48 |
| 已付利息 | -10 | -9.7 | -8.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | -9.4 | -8.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.18 | -0.82 | -2.0 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -12 | -6.8 |
| 投資增加 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.53 | 0.46 | 0.08 |
| 投資減少 | 10.0 | 0.50 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -15 | 52 | -20 |
| 投資活動之現金流量 | -5.2 | 42 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.7 | 48 | -27 |
| 新增貸款 | 105 | 117 | 143 |
| 償還貸款 | -110 | -116 | -151 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 170 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.46 | -0.16 | 0.10 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -9.1 | 154 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -9.3 | 49 | 135 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 45 | 36 | 85 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 85 | 220 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 337 | 345 | 374 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 337 | 345 | 374 |
| 銷售成本 | 223 | 235 | 266 |
| 毛利 | 114 | 110 | 108 |
| 其他收入及收益 | 11 | 9.6 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 47 | 56 | 68 |
| 行政開支 | 68 | 64 | 80 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 115 | 121 | 148 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 7.4 | -14 | -28 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18 | -15 | -46 |
| 融資成本 | 10 | 9.7 | 8.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 7.9 | -25 | -55 |
| 非經營/特殊項目 | 9.4 | 1.0 | 0.88 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.2 | 2.4 | 2.8 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 21 | -21 | -51 |
| 稅項 | 4.1 | -2.7 | -4.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 17 | -19 | -46 |
| 本公司股本持有人應佔 | 19 | -18 | -44 |
| 少數股東權益應佔 | -1.3 | -0.37 | -2.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 19 | -18 | -44 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 19 | -18 | -44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.02 | -0.02 | -0.34 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | -0.02 | -0.38 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | -0.02 | -0.38 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.68 | 0.60 | 0.45 |
| 已發行普通股股數 | 925 | 925 | 1,492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 925 | 925 | 129 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 13 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 折舊及攤銷 | 20 | 20 | 20 |
| 貸款利息 | 10 | 9.7 | 8.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6.8 | -25 | -68 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 26 | -4.9 | -48 |
