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02175 中國通才教育
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2019 | 8/2020 | 8/2021 |
固定資產 | 743 | 740 | 736 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 4.2 | 4.4 | 2.3 |
其他非流動資產 | 286 | 339 | 553 |
非流動資產總額 | 756 | 752 | 795 |
現金及現金等值 | 212 | 89 | 595 |
金融資產 | 30 | 312 | 473 |
貿易應收款項 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 247 | 20 | 22 |
流動資產 | 489 | 421 | 1,090 |
總資產 | 1,245 | 1,172 | 1,885 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他短期負債 | 329 | 103 | 311 |
流動負債 | 329 | 103 | 311 |
淨流動資產/(流動負債) | 160 | 317 | 779 |
總資產減流動負債 | 916 | 1,069 | 1,574 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 916 | 1,069 | 1,574 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 377 |
資本儲備 | 73 | 83 | 91 |
其他儲備 | 213 | 248 | 282 |
保留溢利/(累計虧損) | 631 | 738 | 824 |
總儲備 | 916 | 1,069 | 1,574 |
股東資金 | 916 | 1,069 | 1,574 |
少數股東權益 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
權益總額 | 916 | 1,069 | 1,574 |
總負債 (包括少數股東權益) | 329 | 103 | 311 |
總負債 | 329 | 103 | 311 |
速動資產 | 489 | 421 | 1,090 |
現金及現金等值總額 | 212 | 89 | 595 |
總債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淨債項/(現金) | -212 | -89 | -595 |
資本運用 | 916 | 1,069 | 1,574 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 329 | 103 | 311 |
股東資金(普通股) | 916 | 1,069 | 1,574 |
企業價值 | | | 1,319 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2019 | 8/2020 | 8/2021 |
經營業務之現金流量額 | 142 | -25 | 351 |
已收利息 | 6.9 | 12 | 12 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 6.9 | 12 | 12 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -99 | -37 | -46 |
投資增加 | -1,440 | -1,540 | -2,350 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 1,260 | 1,460 | 2,192 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 29 | 1.5 | 0.00 |
其他(投資活動) | 11 | -1.6 | -35 |
投資活動之現金流量 | -233 | -106 | -228 |
融資活動前之現金流量 | -91 | -131 | 123 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 384 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.2 | 8.3 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 2.2 | 8.3 | 384 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -89 | -123 | 507 |
年初之現金及等同現金專案 | 301 | 212 | 89 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -1.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 212 | 89 | 595 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2019 | 8/2020 | 8/2021 |
集團營業額 | 266 | 271 | 289 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 266 | 271 | 289 |
銷售成本 | 108 | 107 | 117 |
毛利 | 158 | 164 | 172 |
其他收入及收益 | 18 | 17 | 17 |
銷售及分銷開支 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
行政開支 | 38 | 40 | 61 |
其他經營開支 | 0.19 | 0.11 | 0.62 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 40 | 62 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.12 | 1.7 | 3.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
本公司股本持有人應佔 | 138 | 143 | 130 |
少數股東權益應佔 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 138 | 143 | 130 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 0.38 | 0.33 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.43 | 0.40 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.43 | 0.40 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 3.75 |
已發行普通股股數 | | | 506 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 375 | 391 |
物業、機器及設備折舊 | 38 | 39 | 37 |
無形資產攤銷 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
折舊及攤銷 | 39 | 40 | 39 |
貸款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 120 | 125 | 113 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 159 | 166 | 152 |