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02169 滄港鐵路
即時報價: |
0.870 |
-0.040 (-4.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 973 | 958 | 971 |
投資 | 11 | 7.3 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 34 | 28 | 115 |
非流動資產總額 | 991 | 974 | 983 |
現金及現金等值 | 161 | 194 | 112 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 99 | 83 | 71 |
存貨 | 5.6 | 48 | 56 |
其他流動資產 | 26 | 20 | 103 |
流動資產 | 291 | 345 | 343 |
總資產 | 1,282 | 1,319 | 1,326 |
貿易應付款項 | 28 | 28 | 19 |
短期債項 | 161 | 185 | 202 |
其他短期負債 | 76 | 45 | 39 |
流動負債 | 264 | 258 | 260 |
淨流動資產/(流動負債) | 26 | 88 | 82 |
總資產減流動負債 | 1,018 | 1,061 | 1,066 |
長期債項 | 213 | 273 | 291 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 213 | 273 | 291 |
淨資產/(負債) | 804 | 789 | 775 |
股本(普通股) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
股份溢價 | 140 | 108 | 108 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 157 | 112 | 75 |
保留溢利/(累計虧損) | 469 | 530 | 555 |
總儲備 | 766 | 750 | 737 |
股東資金 | 775 | 759 | 746 |
少數股東權益 | 30 | 30 | 29 |
權益總額 | 804 | 789 | 775 |
總負債 (包括少數股東權益) | 507 | 560 | 580 |
總負債 | 477 | 530 | 551 |
速動資產 | 285 | 297 | 286 |
現金及現金等值總額 | 161 | 194 | 112 |
總債項 | 374 | 457 | 493 |
淨債項/(現金) | 213 | 264 | 380 |
資本運用 | 1,018 | 1,061 | 1,066 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 76 | 45 | 39 |
股東資金(普通股) | 775 | 759 | 746 |
企業價值 | 2,036 | 3,831 | 8,138 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 117 | 108 | 53 |
已收利息 | 2.1 | 2.7 | 3.3 |
已付利息 | -24 | -24 | -25 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -39 | -32 | -27 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -53 | -49 |
退回/(已繳)稅項 | -23 | -21 | -33 |
增添固定資産 | -42 | -65 | -56 |
投資增加 | -4.1 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 8.7 | 5.4 | 4.1 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -29 |
投資活動之現金流量 | -35 | -56 | -72 |
融資活動前之現金流量 | 19 | -4.8 | -71 |
新增貸款 | 42 | 297 | 221 |
償還貸款 | -127 | -209 | -187 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -50 | -45 |
融資活動前之現金流量 | -148 | -19 | -63 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -66 | 33 | -81 |
年初之現金及等同現金專案 | 227 | 161 | 194 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.22 | 0.36 | 0.08 |
年終之現金及等同現金專案 | 161 | 194 | 112 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 356 | 333 | 349 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 356 | 333 | 349 |
銷售成本 | 56 | 64 | 52 |
毛利 | 300 | 270 | 297 |
其他收入及收益 | 9.9 | 23 | 7.9 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 176 | 167 | 173 |
其他經營開支 | 9.2 | 8.3 | 20 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 185 | 176 | 192 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.5 | 0.27 | -4.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 127 | 118 | 109 |
融資成本 | 23 | 24 | 25 |
經營溢利/(虧損) | 103 | 93 | 84 |
非經營/特殊項目 | 1.5 | -1.5 | 0.74 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.06 | -0.85 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 105 | 91 | 85 |
稅項 | 27 | 23 | 26 |
本年度溢利/(虧損) | 78 | 68 | 59 |
本公司股本持有人應佔 | 77 | 68 | 59 |
少數股東權益應佔 | 0.36 | -0.15 | -0.41 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 77 | 68 | 59 |
普通股股息 | 0.00 | 32 | 28 |
總股息 | 0.00 | 32 | 28 |
本年度保留溢利/(虧損) | 77 | 36 | 31 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 977 |
物業、機器及設備折舊 | 37 | 38 | 36 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 37 | 38 | 36 |
貸款利息 | 23 | 24 | 25 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 117 | 94 | 101 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 153 | 133 | 137 |