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02165 領悅服務集團
即時報價: |
1.180 |
+0.070 (+6.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2.0 | 3.3 | 5.7 |
投資 | 5.4 | 5.8 | 6.7 |
無形資產 | 39 | 38 | 27 |
其他非流動資產 | 187 | 178 | 73 |
非流動資產總額 | 51 | 53 | 45 |
現金及現金等值 | 275 | 361 | 603 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 77 | 115 | 121 |
存貨 | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
其他流動資產 | 183 | 172 | 67 |
流動資產 | 537 | 649 | 792 |
總資產 | 588 | 703 | 838 |
貿易應付款項 | 31 | 48 | 31 |
短期債項 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
其他短期負債 | 178 | 199 | 255 |
流動負債 | 210 | 248 | 287 |
淨流動資產/(流動負債) | 327 | 402 | 506 |
總資產減流動負債 | 378 | 455 | 551 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |
非流動負債總額 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |
淨資產/(負債) | 376 | 453 | 550 |
股本(普通股) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
股份溢價 | 251 | 251 | 251 |
資本儲備 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
其他儲備 | 3.5 | 13 | 255 |
保留溢利/(累計虧損) | 100 | 167 | 26 |
總儲備 | 354 | 431 | 532 |
股東資金 | 357 | 433 | 535 |
少數股東權益 | 19 | 20 | 15 |
權益總額 | 376 | 453 | 550 |
總負債 (包括少數股東權益) | 231 | 269 | 303 |
總負債 | 212 | 250 | 288 |
速動資產 | 535 | 648 | 791 |
現金及現金等值總額 | 275 | 361 | 603 |
總債項 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
淨債項/(現金) | -275 | -361 | -603 |
資本運用 | 378 | 455 | 551 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 181 | 201 | 257 |
股東資金(普通股) | 357 | 433 | 535 |
企業價值 | 646 | -190 | -434 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1.3 | 94 | 245 |
已收利息 | 0.23 | 4.1 | 7.4 |
已付利息 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.57 | 0.45 |
已派股息 | -2.4 | -5.0 | -0.49 |
其他(投資回報) | -63 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -65 | -0.33 | 7.4 |
退回/(已繳)稅項 | -14 | -16 | -27 |
增添固定資産 | -0.78 | -2.9 | -3.9 |
投資增加 | 1.5 | -2.0 | -0.90 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 17 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.06 | 1.5 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 18 | -2.9 | -3.0 |
融資活動前之現金流量 | -46 | 86 | 241 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -0.73 | -0.19 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 253 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.48 | 0.08 | 0.25 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 188 | -5.2 | -0.25 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 207 | 85 | 241 |
年初之現金及等同現金專案 | 68 | 275 | 361 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 275 | 361 | 602 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 541 | 578 | 609 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 541 | 578 | 609 |
銷售成本 | 386 | 411 | 414 |
毛利 | 155 | 167 | 195 |
其他收入及收益 | 4.1 | 9.0 | 11 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 67 | 56 | 57 |
其他經營開支 | 0.30 | 0.63 | 12 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 57 | 68 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.3 | -24 | -11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 87 | 95 | 127 |
融資成本 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | 87 | 95 | 127 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.21 | 1.1 | 1.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 88 | 96 | 128 |
稅項 | 12 | 16 | 23 |
本年度溢利/(虧損) | 75 | 80 | 105 |
本公司股本持有人應佔 | 71 | 77 | 102 |
少數股東權益應佔 | 4.6 | 3.3 | 2.8 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 71 | 77 | 102 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 71 | 77 | 102 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.29 | 0.27 | 0.36 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.53 | 1.70 | 2.06 |
已發行普通股股數 | 286 | 286 | 286 |
已發行普通股股數(加權平均) | 245 | 286 | 286 |
物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
無形資產攤銷 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
折舊及攤銷 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
貸款利息 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 83 | 86 | 116 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 87 | 89 | 120 |