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02158 醫渡科技
即時報價: |
4.210 |
-0.090 (-2.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 50 | 103 | 84 |
投資 | 5.2 | 26 | 269 |
無形資產 | 39 | 35 | 40 |
其他非流動資產 | 152 | 307 | 519 |
非流動資產總額 | 100 | 171 | 400 |
現金及現金等值 | 4,602 | 3,727 | 3,515 |
金融資產 | 48 | 108 | 312 |
貿易應收款項 | 366 | 513 | 474 |
存貨 | 32 | 5.7 | 3.7 |
其他流動資產 | 103 | 199 | 207 |
流動資產 | 5,150 | 4,552 | 4,511 |
總資產 | 5,250 | 4,723 | 4,912 |
貿易應付款項 | 86 | 211 | 160 |
短期債項 | 20 | 26 | 9.5 |
其他短期負債 | 309 | 375 | 501 |
流動負債 | 415 | 612 | 671 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,736 | 3,941 | 3,840 |
總資產減流動負債 | 4,835 | 4,111 | 4,241 |
長期債項 | 6.9 | 26 | 4.6 |
其他長期負債 | 76 | 78 | 80 |
非流動負債總額 | 83 | 104 | 84 |
淨資產/(負債) | 4,752 | 4,007 | 4,156 |
股本(普通股) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
股份溢價 | 11,256 | 11,368 | 11,840 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 949 | 859 | 1,108 |
保留溢利/(累計虧損) | -7,476 | -8,238 | -8,866 |
總儲備 | 4,729 | 3,990 | 4,082 |
股東資金 | 4,730 | 3,990 | 4,082 |
少數股東權益 | 23 | 18 | 74 |
權益總額 | 4,752 | 4,007 | 4,156 |
總負債 (包括少數股東權益) | 520 | 733 | 829 |
總負債 | 498 | 715 | 755 |
速動資產 | 5,118 | 4,546 | 4,508 |
現金及現金等值總額 | 4,607 | 3,732 | 3,522 |
總債項 | 26 | 52 | 14 |
淨債項/(現金) | -4,580 | -3,680 | -3,508 |
資本運用 | 4,835 | 4,111 | 4,241 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 385 | 453 | 581 |
股東資金(普通股) | 4,730 | 3,990 | 4,082 |
企業價值 | 23,131 | 4,154 | 3,131 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -332 | -615 | -357 |
已收利息 | 1.1 | 6.8 | 58 |
已付利息 | -3.3 | -4.2 | -2.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.2 | 2.6 | 55 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -1.9 | -1.2 |
增添固定資産 | -14 | -57 | -18 |
投資增加 | 0.00 | -10,464 | -2,529 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 5.1 | 10,436 | 2,315 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3,865 | 3,470 | -2,158 |
投資活動之現金流量 | -3,874 | 3,387 | -2,340 |
融資活動前之現金流量 | -4,206 | 2,772 | -2,697 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -14 | -16 | -21 |
定息/債項工具融資 | 282 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 3,853 | 2.2 | 5.5 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 175 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -37 | -22 | 376 |
融資活動前之現金流量 | 4,259 | -35 | 361 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 53 | 2,737 | -2,336 |
年初之現金及等同現金專案 | 720 | 740 | 3,409 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -33 | -68 | 100 |
年終之現金及等同現金專案 | 740 | 3,409 | 1,173 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 867 | 1,237 | 805 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 867 | 1,237 | 805 |
銷售成本 | 540 | 838 | 530 |
毛利 | 327 | 399 | 275 |
其他收入及收益 | 31 | 44 | 105 |
銷售及分銷開支 | 239 | 414 | 272 |
行政開支 | 310 | 337 | 232 |
其他經營開支 | 24 | 24 | 91 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 573 | 775 | 594 |
研發開支/費用 | 222 | 369 | 343 |
減值損失及準備總額 | -3,251 | -62 | -65 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3,688 | -762 | -622 |
融資成本 | 3.3 | 4.2 | 2.6 |
經營溢利/(虧損) | -3,692 | -767 | -625 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.8 | -0.21 | -4.3 |
除稅前溢利/(虧損) | -3,693 | -767 | -629 |
稅項 | 1.4 | -0.49 | 3.4 |
本年度溢利/(虧損) | -3,695 | -766 | -632 |
本公司股本持有人應佔 | -3,700 | -762 | -628 |
少數股東權益應佔 | 5.5 | -4.0 | -4.4 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -3,700 | -762 | -628 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3,700 | -762 | -628 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -7.24 | -0.80 | -0.63 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -8.59 | -0.98 | -0.72 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -8.59 | -0.98 | -0.72 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.06 | 4.99 | 4.51 |
已發行普通股股數 | 925 | 987 | 1,036 |
已發行普通股股數(加權平均) | 511 | 958 | 995 |
物業、機器及設備折舊 | 33 | 42 | 39 |
無形資產攤銷 | 3.5 | 5.4 | 7.3 |
折舊及攤銷 | 36 | 47 | 46 |
貸款利息 | 3.3 | 4.2 | 2.6 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3,719 | -806 | -727 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3,683 | -759 | -681 |