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02147 正味集團
即時報價: |
0.148 |
-0.005 (-3.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 49 | 48 | 123 |
投資 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
無形資產 | 0.96 | 0.60 | 0.27 |
其他非流動資產 | 17 | 15 | 8.7 |
非流動資產總額 | 52 | 51 | 125 |
現金及現金等值 | 127 | 157 | 199 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 63 | 64 | 92 |
存貨 | 106 | 91 | 98 |
其他流動資產 | 16 | 14 | 7.9 |
流動資產 | 313 | 326 | 398 |
總資產 | 365 | 377 | 523 |
貿易應付款項 | 43 | 48 | 48 |
短期債項 | 87 | 45 | 18 |
其他短期負債 | 20 | 24 | 19 |
流動負債 | 150 | 117 | 86 |
淨流動資產/(流動負債) | 163 | 209 | 312 |
總資產減流動負債 | 215 | 260 | 437 |
長期債項 | 3.6 | 1.6 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 3.6 | 1.6 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 212 | 258 | 437 |
股本(普通股) | 0.37 | 0.37 | 56 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.37 | 0.37 | 56 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 56 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 63 | 68 | 72 |
保留溢利/(累計虧損) | 148 | 191 | 254 |
總儲備 | 211 | 258 | 381 |
股東資金 | 212 | 258 | 437 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 212 | 258 | 437 |
總負債 (包括少數股東權益) | 154 | 118 | 86 |
總負債 | 154 | 118 | 86 |
速動資產 | 207 | 235 | 299 |
現金及現金等值總額 | 127 | 157 | 199 |
總債項 | 91 | 46 | 18 |
淨債項/(現金) | -37 | -111 | -181 |
資本運用 | 215 | 260 | 437 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 24 | 19 |
股東資金(普通股) | 212 | 258 | 437 |
企業價值 | | | 59 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 27 | 82 | 37 |
已收利息 | 0.31 | 0.39 | 0.65 |
已付利息 | -6.2 | -4.2 | -2.9 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.8 | -3.8 | -2.3 |
退回/(已繳)稅項 | -7.9 | -10 | -8.6 |
增添固定資産 | -9.5 | -2.9 | -71 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -9.5 |
投資活動之現金流量 | -7.2 | -2.5 | -80 |
融資活動前之現金流量 | 14 | 76 | -46 |
新增貸款 | 84 | 21 | 17 |
償還貸款 | -112 | -65 | -45 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.61 | -2.5 | 117 |
融資活動前之現金流量 | -35 | -50 | 86 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | 30 | 42 |
年初之現金及等同現金專案 | 142 | 127 | 157 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 127 | 157 | 199 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 342 | 357 | 445 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 342 | 357 | 445 |
銷售成本 | 234 | 238 | 298 |
毛利 | 108 | 119 | 147 |
其他收入及收益 | 4.2 | 0.78 | 6.4 |
銷售及分銷開支 | 28 | 28 | 33 |
行政開支 | 23 | 36 | 41 |
其他經營開支 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 64 | 74 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 5.0 | 0.42 | 0.12 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 64 | 56 | 80 |
融資成本 | 6.2 | 3.3 | 2.9 |
經營溢利/(虧損) | 58 | 53 | 77 |
非經營/特殊項目 | -0.26 | -0.06 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 58 | 53 | 77 |
稅項 | 9.6 | 6.2 | 9.2 |
本年度溢利/(虧損) | 48 | 47 | 68 |
本公司股本持有人應佔 | 48 | 47 | 68 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 48 | 47 | 68 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 48 | 47 | 68 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 0.36 | 0.60 |
已發行普通股股數 | | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 793 |
物業、機器及設備折舊 | 4.0 | 3.8 | 6.2 |
無形資產攤銷 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
折舊及攤銷 | 4.4 | 4.2 | 6.6 |
貸款利息 | 6.1 | 3.3 | 2.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 60 | 55 | 73 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 64 | 60 | 80 |