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02131 云想科技
| 即時報價： |
0.630 |
-0.020 (-3.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 15 | 14 | 9.0 |
| 投資 | 5.5 | 42 | 110 |
| 無形資產 | 26 | 32 | 25 |
| 其他非流動資產 | 264 | 331 | 590 |
| 非流動資產總額 | 69 | 142 | 238 |
| 現金及現金等值 | 636 | 291 | 364 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| 貿易應收款項 | 1,511 | 1,571 | 1,540 |
| 存貨 | 0.00 | 69 | 9.2 |
| 其他流動資產 | 241 | 277 | 450 |
| 流動資產 | 2,389 | 2,207 | 2,409 |
| 總資產 | 2,458 | 2,349 | 2,646 |
| 貿易應付款項 | 146 | 242 | 622 |
| 短期債項 | 617 | 580 | 418 |
| 其他短期負債 | 109 | 152 | 211 |
| 流動負債 | 872 | 974 | 1,252 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,517 | 1,234 | 1,157 |
| 總資產減流動負債 | 1,586 | 1,375 | 1,394 |
| 長期債項 | 1.2 | 3.2 | 0.04 |
| 其他長期負債 | 2.3 | 1.4 | 9.1 |
| 非流動負債總額 | 3.6 | 4.6 | 9.1 |
| 淨資產/(負債) | 1,583 | 1,371 | 1,385 |
| 股本(普通股) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,230 | 1,230 | 1,229 |
| 其他儲備 | 22 | 22 | 29 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 331 | 119 | 128 |
| 總儲備 | 1,583 | 1,371 | 1,386 |
| 股東資金 | 1,583 | 1,371 | 1,387 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -0.02 | -1.3 |
| 權益總額 | 1,583 | 1,371 | 1,385 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 875 | 978 | 1,260 |
| 總負債 | 875 | 978 | 1,261 |
| 速動資產 | 2,389 | 2,138 | 2,400 |
| 現金及現金等值總額 | 636 | 291 | 364 |
| 總債項 | 618 | 583 | 418 |
| 淨債項/(現金) | -18 | 292 | 55 |
| 資本運用 | 1,586 | 1,375 | 1,394 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 112 | 153 | 220 |
| 股東資金(普通股) | 1,583 | 1,371 | 1,387 |
| 企業價值 | 1,673 | 1,179 | 481 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -681 | -191 | 162 |
| 已收利息 | 6.3 | 6.8 | 2.4 |
| 已付利息 | -11 | -28 | -21 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -34 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.8 | -55 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.8 | -19 | -14 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -1.6 | -22 |
| 投資增加 | -0.40 | -70 | -79 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 投資減少 | 0.00 | 30 | 25 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -13 | -16 | -60 |
| 投資活動之現金流量 | -21 | -57 | -135 |
| 融資活動前之現金流量 | -714 | -310 | 6.1 |
| 新增貸款 | 783 | 692 | 749 |
| 償還貸款 | -393 | -730 | -667 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.10 | 0.00 | 0.50 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -330 | 272 | -4.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 49 | 172 | 56 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -653 | -76 | 83 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,019 | 356 | 280 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -10 | 0.19 | -2.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 356 | 280 | 361 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,122 | 3,310 | 3,010 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,122 | 3,310 | 3,010 |
| 銷售成本 | 2,904 | 3,280 | 2,759 |
| 毛利 | 219 | 30 | 251 |
| 其他收入及收益 | 57 | 52 | 38 |
| 銷售及分銷開支 | 16 | 12 | 91 |
| 行政開支 | 87 | 68 | 98 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.65 | 0.12 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 103 | 81 | 190 |
| 研發開支/費用 | 7.9 | 8.8 | 22 |
| 減值損失及準備總額 | -13 | -164 | -46 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 152 | -171 | 32 |
| 融資成本 | 16 | 26 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | 137 | -197 | 9.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.2 | -5.3 | 0.03 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 134 | -202 | 9.4 |
| 稅項 | 17 | -24 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 117 | -179 | 7.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | 117 | -178 | 8.8 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.52 | -1.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 117 | -178 | 8.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 117 | -218 | 8.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.15 | -0.23 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | -0.26 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | -0.26 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.43 | 1.93 | 1.92 |
| 已發行普通股股數 | 796 | 796 | 796 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 798 | 778 | 773 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.9 | 9.4 | 8.7 |
| 無形資產攤銷 | 3.5 | 7.3 | 9.6 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 17 | 18 |
| 貸款利息 | 16 | 26 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 95 | -223 | -6.6 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 107 | -207 | 12 |
