- 恒生指數 18207.13 444.10
- 國企指數 6437.09 163.34
- 上證指數 3104.82 8.22
02117 大唐集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 固定資產 | 2,344 | 2,492 | 2,275 |
| 投資 | 1,708 | 4,987 | 5,665 |
| 無形資產 | 17 | 15 | 11 |
| 其他非流動資產 | 5,558 | 8,500 | 14,914 |
| 非流動資產總額 | 4,726 | 8,298 | 8,727 |
| 現金及現金等值 | 4,095 | 5,660 | 5,509 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 43 | 36 | 1,349 |
| 存貨 | 23,273 | 25,566 | 31,375 |
| 其他流動資產 | 4,901 | 7,696 | 14,138 |
| 流動資產 | 32,313 | 38,957 | 52,371 |
| 總資產 | 37,039 | 47,255 | 61,099 |
| 貿易應付款項 | 3,049 | 3,364 | 3,917 |
| 短期債項 | 2,304 | 2,676 | 3,830 |
| 其他短期負債 | 21,929 | 24,295 | 34,763 |
| 流動負債 | 27,281 | 30,335 | 42,510 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,032 | 8,623 | 9,861 |
| 總資產減流動負債 | 9,758 | 16,921 | 18,589 |
| 長期債項 | 5,470 | 7,781 | 7,083 |
| 其他長期負債 | 1,204 | 1,217 | 1,300 |
| 非流動負債總額 | 6,674 | 8,999 | 8,384 |
| 淨資產/(負債) | 3,084 | 7,922 | 10,205 |
| 股本(普通股) | 0.07 | 87 | 89 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.07 | 87 | 89 |
| 股份溢價 | 508 | 1,678 | 1,645 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 758 | 1,148 | 1,364 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,610 | 1,987 | 2,524 |
| 總儲備 | 2,877 | 4,813 | 5,534 |
| 股東資金 | 2,877 | 4,900 | 5,623 |
| 少數股東權益 | 207 | 3,022 | 4,582 |
| 權益總額 | 3,084 | 7,922 | 10,205 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 34,162 | 42,355 | 55,476 |
| 總負債 | 33,955 | 39,333 | 50,894 |
| 速動資產 | 9,040 | 13,392 | 20,996 |
| 現金及現金等值總額 | 4,095 | 5,660 | 5,509 |
| 總債項 | 7,774 | 10,457 | 10,913 |
| 淨債項/(現金) | 3,678 | 4,797 | 5,404 |
| 資本運用 | 9,758 | 16,921 | 18,589 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23,132 | 25,512 | 36,064 |
| 股東資金(普通股) | 2,877 | 4,900 | 5,623 |
| 企業價值 | | 9,920 | 9,952 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,320 | -2,499 | 932 |
| 已收利息 | 26 | 29 | 33 |
| 已付利息 | -729 | -886 | -1,476 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -150 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -704 | -858 | -1,592 |
| 退回/(已繳)稅項 | -542 | -370 | -593 |
| 增添固定資産 | -224 | -87 | -87 |
| 投資增加 | -1,273 | -3,077 | -370 |
| 出售固定資産 | 31 | 36 | 164 |
| 投資減少 | 146 | 270 | 683 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -634 | 1,822 | -1,855 |
| 其他(投資活動) | -12 | -2.3 | -0.26 |
| 投資活動之現金流量 | -1,939 | -1,010 | -1,432 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,381 | -3,508 | -650 |
| 新增貸款 | 6,660 | 4,211 | 7,883 |
| 償還貸款 | -7,454 | -1,683 | -8,179 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 509 | 1,300 | 119 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -714 | 980 | 1,564 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -33 | -52 | 110 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,033 | 4,756 | 1,349 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 348 | 1,248 | 849 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,866 | 2,214 | 3,463 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | 0.43 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,214 | 3,463 | 4,310 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 集團營業額 | 8,108 | 10,588 | 11,254 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 8,108 | 10,588 | 11,254 |
| 銷售成本 | 5,923 | 7,892 | 8,555 |
| 毛利 | 2,185 | 2,696 | 2,699 |
| 其他收入及收益 | 66 | 72 | 74 |
| 銷售及分銷開支 | 444 | 483 | 529 |
| 行政開支 | 455 | 522 | 706 |
| 其他經營開支 | 36 | 12 | 14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 935 | 1,017 | 1,248 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 69 | 70 | -64 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,386 | 1,821 | 1,461 |
| 融資成本 | 48 | 48 | 82 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,337 | 1,773 | 1,380 |
| 非經營/特殊項目 | 62 | -12 | 193 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 8.9 | -46 | 136 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,408 | 1,716 | 1,708 |
| 稅項 | 780 | 766 | 683 |
| 本年度溢利/(虧損) | 627 | 950 | 1,026 |
| 本公司股本持有人應佔 | 710 | 715 | 726 |
| 少數股東權益應佔 | -83 | 235 | 299 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 710 | 715 | 726 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 150 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 150 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 710 | 715 | 576 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | | 0.70 | 0.53 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.83 | 0.65 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.77 | 0.62 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.13 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 4.36 | 5.04 |
| 已發行普通股股數 | | 1,333 | 1,364 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | 1,019 | 1,363 |
| 物業、機器及設備折舊 | 85 | 96 | 104 |
| 無形資產攤銷 | 107 | 142 | 210 |
| 折舊及攤銷 | 192 | 239 | 314 |
| 貸款利息 | 740 | 891 | 1,465 |
| 利息撥作發展資本 | 691 | 843 | 1,376 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,320 | 1,750 | 1,387 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,512 | 1,988 | 1,701 |
