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02107 第一服務控股
| 即時報價： |
0.375 |
+0.005 (+1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 26 | 31 | 34 |
| 投資 | 5.5 | 8.8 | 8.7 |
| 無形資產 | 222 | 221 | 216 |
| 其他非流動資產 | 248 | 274 | 238 |
| 非流動資產總額 | 288 | 299 | 306 |
| 現金及現金等值 | 518 | 420 | 534 |
| 金融資產 | 98 | 108 | 56 |
| 貿易應收款項 | 338 | 414 | 439 |
| 存貨 | 0.81 | 0.81 | 1.6 |
| 其他流動資產 | 116 | 127 | 136 |
| 流動資產 | 1,069 | 1,070 | 1,166 |
| 總資產 | 1,358 | 1,369 | 1,472 |
| 貿易應付款項 | 112 | 131 | 143 |
| 短期債項 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 509 | 536 | 607 |
| 流動負債 | 642 | 667 | 749 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 428 | 403 | 417 |
| 總資產減流動負債 | 716 | 703 | 723 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 43 | 28 | 8.8 |
| 非流動負債總額 | 43 | 28 | 8.8 |
| 淨資產/(負債) | 674 | 674 | 714 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 589 | 498 | 471 |
| 資本儲備 | -66 | -66 | -66 |
| 其他儲備 | 4.1 | 19 | 25 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 110 | 178 | 228 |
| 總儲備 | 637 | 629 | 657 |
| 股東資金 | 637 | 629 | 657 |
| 少數股東權益 | 36 | 45 | 56 |
| 權益總額 | 674 | 674 | 714 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 720 | 740 | 814 |
| 總負債 | 684 | 695 | 758 |
| 速動資產 | 1,069 | 1,069 | 1,165 |
| 現金及現金等值總額 | 518 | 420 | 534 |
| 總債項 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -497 | -420 | -534 |
| 資本運用 | 716 | 703 | 723 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 552 | 564 | 616 |
| 股東資金(普通股) | 637 | 629 | 657 |
| 企業價值 | 566 | 79 | -336 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.2 | -12 | 93 |
| 已收利息 | 4.5 | 4.7 | 6.4 |
| 已付利息 | -0.33 | -0.73 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 已派股息 | -33 | -58 | -27 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -29 | -54 | -20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -21 | -28 | -19 |
| 增添固定資産 | -6.2 | -7.4 | -6.4 |
| 投資增加 | -590 | -396 | -318 |
| 出售固定資産 | 0.23 | 0.65 | 1.1 |
| 投資減少 | 402 | 382 | 371 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.3 | -1.7 | -4.0 |
| 投資活動之現金流量 | -192 | -18 | 50 |
| 融資活動前之現金流量 | -224 | -89 | 117 |
| 新增貸款 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | -21 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -24 | -5.0 | -8.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.7 | -0.30 | -0.95 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | -85 | -35 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -231 | -115 | 108 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 734 | 496 | 396 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.7 | 15 | 5.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 496 | 396 | 510 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,120 | 1,122 | 1,211 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,120 | 1,122 | 1,211 |
| 銷售成本 | 785 | 861 | 906 |
| 毛利 | 335 | 261 | 305 |
| 其他收入及收益 | 20 | 21 | 23 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 11 | 17 |
| 行政開支 | 187 | 173 | 179 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 2.3 | 0.38 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 205 | 186 | 196 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -111 | -31 | -41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 40 | 64 | 90 |
| 融資成本 | 0.46 | 0.99 | 0.16 |
| 經營溢利/(虧損) | 39 | 63 | 90 |
| 非經營/特殊項目 | 0.73 | 0.11 | -0.64 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.53 | -0.40 | -0.85 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 39 | 63 | 89 |
| 稅項 | 5.7 | 12 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | 34 | 51 | 70 |
| 本公司股本持有人應佔 | 35 | 41 | 57 |
| 少數股東權益應佔 | -1.9 | 9.2 | 13 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 35 | 41 | 57 |
| 普通股股息 | 33 | 58 | 27 |
| 總股息 | 33 | 58 | 27 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2.3 | -16 | 30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 996 | 989 | 971 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
| 無形資產攤銷 | 4.0 | 5.1 | 5.6 |
| 折舊及攤銷 | 7.7 | 8.5 | 9.4 |
| 貸款利息 | 0.46 | 0.99 | 0.16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 19 | 43 | 67 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27 | 52 | 76 |
