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02105 來凱醫藥－Ｂ
| 即時報價： |
6.590 |
+0.130 (+2.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 30 | 14 | 11 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 110 | 124 | 124 |
| 其他非流動資產 | 22 | 20 | 18 |
| 非流動資產總額 | 150 | 145 | 144 |
| 現金及現金等值 | 296 | 323 | 779 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 12 | 12 | 9.1 |
| 流動資產 | 309 | 335 | 788 |
| 總資產 | 459 | 480 | 932 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 3.9 | 22 | 51 |
| 其他短期負債 | 38 | 76 | 68 |
| 流動負債 | 42 | 98 | 120 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 267 | 237 | 668 |
| 總資產減流動負債 | 417 | 382 | 813 |
| 長期債項 | 24 | 6.7 | 5.1 |
| 其他長期負債 | 1,504 | 2,281 | 3.5 |
| 非流動負債總額 | 1,528 | 2,287 | 8.6 |
| 淨資產/(負債) | -1,111 | -1,905 | 804 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 股份溢價 | 0.00 | 93 | 3,233 |
| 資本儲備 | 33 | 48 | 76 |
| 其他儲備 | 42 | -79 | -168 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,186 | -1,968 | -2,337 |
| 總儲備 | -1,111 | -1,905 | 804 |
| 股東資金 | -1,111 | -1,905 | 804 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -1,111 | -1,905 | 804 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,570 | 2,385 | 128 |
| 總負債 | 1,570 | 2,385 | 128 |
| 速動資產 | 309 | 335 | 788 |
| 現金及現金等值總額 | 296 | 323 | 779 |
| 總債項 | 28 | 28 | 56 |
| 淨債項/(現金) | -269 | -295 | -723 |
| 資本運用 | 417 | 382 | 813 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,542 | 2,357 | 72 |
| 股東資金(普通股) | -1,111 | -1,905 | 804 |
| 企業價值 | | | 6,321 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -198 | -306 | -296 |
| 已收利息 | 0.41 | 0.82 | 14 |
| 已付利息 | -0.92 | -0.61 | -1.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.51 | 0.21 | 12 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -7.3 | -3.0 | -0.86 |
| 投資增加 | 0.00 | -23 | -150 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 23 | 153 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.8 | -2.1 | -339 |
| 投資活動之現金流量 | -8.7 | -4.2 | -323 |
| 融資活動前之現金流量 | -208 | -311 | -620 |
| 新增貸款 | 2.0 | 20 | 54 |
| 償還貸款 | -1.2 | -2.5 | -26 |
| 定息/債項工具融資 | 413 | 301 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.05 | 710 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -5.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 412 | 313 | 736 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 206 | 2.1 | 117 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 95 | 296 | 323 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.0 | 25 | 0.54 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 296 | 323 | 441 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入及收益 | 0.52 | 4.8 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 52 | 80 | 76 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52 | 80 | 76 |
| 研發開支/費用 | 173 | 313 | 230 |
| 減值損失及準備總額 | -522 | -387 | -69 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -747 | -776 | -361 |
| 融資成本 | 0.92 | 1.4 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -748 | -777 | -363 |
| 非經營/特殊項目 | -0.99 | -4.4 | -6.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -749 | -782 | -369 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -749 | -782 | -369 |
| 本公司股本持有人應佔 | -749 | -782 | -369 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -749 | -782 | -369 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -749 | -782 | -369 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -105.35 | -10.19 | -1.68 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -128.86 | -11.42 | -1.85 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -128.86 | -11.42 | -1.85 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 2.27 |
| 已發行普通股股數 | | | 390 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7.1 | 77 | 220 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.6 | 5.5 | 3.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.15 | 1.1 | 1.9 |
| 折舊及攤銷 | 5.8 | 6.6 | 5.2 |
| 貸款利息 | 0.92 | 1.4 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -748 | -781 | -375 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -742 | -774 | -370 |
