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02101 福祿控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 12 | 18 | 18 |
| 投資 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 17 | 27 | 32 |
| 其他非流動資產 | 860 | 862 | 920 |
| 非流動資產總額 | 34 | 88 | 87 |
| 現金及現金等值 | 212 | 173 | 229 |
| 金融資產 | 17 | 27 | 13 |
| 貿易應收款項 | 277 | 476 | 544 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 838 | 812 | 890 |
| 流動資產 | 1,344 | 1,488 | 1,676 |
| 總資產 | 1,377 | 1,575 | 1,763 |
| 貿易應付款項 | 46 | 101 | 113 |
| 短期債項 | 13 | 45 | 146 |
| 其他短期負債 | 149 | 210 | 241 |
| 流動負債 | 207 | 356 | 500 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,136 | 1,132 | 1,175 |
| 總資產減流動負債 | 1,170 | 1,219 | 1,262 |
| 長期債項 | 5.9 | 8.8 | 5.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5.9 | 8.8 | 5.0 |
| 淨資產/(負債) | 1,164 | 1,210 | 1,257 |
| 股本(普通股) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 股份溢價 | 625 | 564 | 522 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 182 | 207 | 227 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 356 | 445 | 523 |
| 總儲備 | 1,164 | 1,217 | 1,272 |
| 股東資金 | 1,164 | 1,217 | 1,272 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -6.6 | -15 |
| 權益總額 | 1,164 | 1,210 | 1,257 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 213 | 359 | 491 |
| 總負債 | 213 | 365 | 505 |
| 速動資產 | 1,344 | 1,488 | 1,676 |
| 現金及現金等值總額 | 212 | 193 | 249 |
| 總債項 | 19 | 54 | 151 |
| 淨債項/(現金) | -193 | -139 | -98 |
| 資本運用 | 1,170 | 1,219 | 1,262 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 149 | 210 | 241 |
| 股東資金(普通股) | 1,164 | 1,217 | 1,272 |
| 企業價值 | 2,273 | 1,875 | 942 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -124 | 22 | -50 |
| 已收利息 | 6.5 | 2.9 | 3.8 |
| 已付利息 | -1.8 | -1.5 | -3.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -106 | -61 | -43 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -101 | -60 | -43 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.5 | -5.5 | -16 |
| 增添固定資産 | -2.7 | -2.9 | -3.9 |
| 投資增加 | -601 | -97 | -68 |
| 出售固定資産 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 87 | 81 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 577 | -13 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | -20 | -22 | 1.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -251 | -62 | -95 |
| 新增貸款 | 1,040 | 230 | 814 |
| 償還貸款 | -1,172 | -207 | -723 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.59 | 1.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 138 | -22 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -101 | -60 | 46 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -245 | -60 | -2.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 458 | 209 | 150 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.7 | 0.17 | 0.24 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 209 | 150 | 147 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 399 | 480 | 560 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 399 | 480 | 560 |
| 銷售成本 | 104 | 121 | 144 |
| 毛利 | 295 | 359 | 416 |
| 其他收入及收益 | 46 | 44 | 35 |
| 銷售及分銷開支 | 77 | 149 | 173 |
| 行政開支 | 142 | 99 | 109 |
| 其他經營開支 | 3.2 | 0.84 | 3.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 222 | 248 | 286 |
| 研發開支/費用 | 41 | 61 | 59 |
| 減值損失及準備總額 | -2.4 | -5.2 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 76 | 88 | 97 |
| 融資成本 | 0.66 | 1.5 | 3.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 75 | 86 | 93 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 75 | 86 | 95 |
| 稅項 | 7.0 | -4.4 | 15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 68 | 91 | 80 |
| 本公司股本持有人應佔 | 68 | 98 | 92 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -7.2 | -11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 68 | 98 | 92 |
| 普通股股息 | 106 | 61 | 43 |
| 總股息 | 106 | 61 | 43 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -38 | 37 | 49 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.12 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.53 | 3.36 | 3.43 |
| 已發行普通股股數 | 403 | 406 | 409 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 402 | 404 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 8.2 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 1.3 | 3.3 | 6.2 |
| 折舊及攤銷 | 5.6 | 11 | 17 |
| 貸款利息 | 0.66 | 1.5 | 3.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 30 | 44 | 61 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 35 | 56 | 78 |
