- 恒生指數 17651.15 366.61
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00202 潤中國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 2,055 | 2,029 | 1,713 |
| 投資 | 0.00 | 0.61 | 0.57 |
| 無形資產 | 179 | 70 | 53 |
| 其他非流動資產 | 856 | 750 | 712 |
| 非流動資產總額 | 2,234 | 2,099 | 1,766 |
| 現金及現金等值 | 33 | 41 | 61 |
| 金融資產 | 720 | 668 | 656 |
| 貿易應收款項 | 5.2 | 4.4 | 11 |
| 存貨 | 6.6 | 8.2 | 7.5 |
| 其他流動資產 | 136 | 82 | 56 |
| 流動資產 | 901 | 803 | 792 |
| 總資產 | 3,136 | 2,902 | 2,558 |
| 貿易應付款項 | 14 | 11 | 16 |
| 短期債項 | 37 | 267 | 286 |
| 其他短期負債 | 771 | 458 | 666 |
| 流動負債 | 822 | 736 | 967 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 79 | 67 | -175 |
| 總資產減流動負債 | 2,314 | 2,166 | 1,591 |
| 長期債項 | 3.7 | 0.24 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 296 | 319 | 70 |
| 非流動負債總額 | 299 | 319 | 70 |
| 淨資產/(負債) | 2,014 | 1,847 | 1,522 |
| 股本(普通股) | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,664 | 2,664 | 2,664 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 81 | 110 | 110 |
| 其他儲備 | 2,028 | 2,069 | 1,941 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,796 | -3,030 | -3,226 |
| 總儲備 | -688 | -850 | -1,174 |
| 股東資金 | 1,977 | 1,814 | 1,490 |
| 少數股東權益 | 38 | 33 | 32 |
| 權益總額 | 2,014 | 1,847 | 1,522 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,159 | 1,088 | 1,068 |
| 總負債 | 1,121 | 1,055 | 1,037 |
| 速動資產 | 895 | 795 | 784 |
| 現金及現金等值總額 | 33 | 41 | 61 |
| 總債項 | 41 | 267 | 286 |
| 淨債項/(現金) | 7.3 | 226 | 225 |
| 資本運用 | 2,314 | 2,166 | 1,591 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,066 | 777 | 735 |
| 股東資金(普通股) | 1,977 | 1,814 | 1,490 |
| 企業價值 | 1,342 | 1,510 | 1,443 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 40 | 100 | 38 |
| 已收利息 | 0.20 | 0.31 | 0.06 |
| 已付利息 | -77 | -15 | -26 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -77 | -15 | -26 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.1 | -1.9 | -2.7 |
| 增添固定資産 | -3.1 | -7.2 | -5.5 |
| 投資增加 | -5.1 | -0.61 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 7.4 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -8.2 | -7.8 | 1.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | 77 | 13 |
| 新增貸款 | 8.3 | 250 | 30 |
| 償還貸款 | -705 | -25 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 759 | -294 | -11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -85 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 17 | 7.5 | 21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 16 | 33 | 41 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.09 | 0.02 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33 | 41 | 61 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 127 | 149 | 146 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 127 | 149 | 146 |
| 銷售成本 | 58 | 62 | 61 |
| 毛利 | 69 | 88 | 86 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 4.3 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 76 | 86 | 80 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 86 | 80 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -40 | -218 | -163 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -44 | -212 | -156 |
| 融資成本 | 107 | 39 | 51 |
| 經營溢利/(虧損) | -150 | -251 | -207 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -150 | -251 | -202 |
| 稅項 | -15 | -12 | -4.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -135 | -239 | -197 |
| 本公司股本持有人應佔 | -135 | -233 | -197 |
| 少數股東權益應佔 | -0.04 | -5.3 | -0.88 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -135 | -233 | -197 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -135 | -233 | -197 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | 7,294 | 7,294 | 7,294 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,294 | 7,294 | 7,294 |
| 物業、機器及設備折舊 | 17 | 23 | 22 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 23 | 22 |
| 貸款利息 | 107 | 39 | 51 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -47 | -217 | -157 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -29 | -193 | -135 |
