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01971 弘陽服務集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 18 | 19 | 21 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 341 | 263 | 249 |
| 其他非流動資產 | 154 | 555 | 527 |
| 非流動資產總額 | 367 | 285 | 287 |
| 現金及現金等值 | 698 | 546 | 638 |
| 金融資產 | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 122 | 191 | 255 |
| 存貨 | 9.5 | 6.8 | 5.4 |
| 其他流動資產 | 146 | 551 | 508 |
| 流動資產 | 976 | 1,295 | 1,407 |
| 總資產 | 1,343 | 1,580 | 1,694 |
| 貿易應付款項 | 75 | 151 | 196 |
| 短期債項 | 1.4 | 15 | 16 |
| 其他短期負債 | 421 | 458 | 535 |
| 流動負債 | 497 | 624 | 747 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 478 | 671 | 659 |
| 總資產減流動負債 | 845 | 956 | 946 |
| 長期債項 | 0.00 | 45 | 31 |
| 其他長期負債 | 33 | 21 | 17 |
| 非流動負債總額 | 33 | 66 | 48 |
| 淨資產/(負債) | 812 | 890 | 899 |
| 股本(普通股) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 股份溢價 | 387 | 387 | 387 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 131 | 145 | 154 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 258 | 337 | 338 |
| 總儲備 | 777 | 869 | 880 |
| 股東資金 | 781 | 873 | 884 |
| 少數股東權益 | 31 | 17 | 15 |
| 權益總額 | 812 | 890 | 899 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 562 | 707 | 810 |
| 總負債 | 531 | 690 | 795 |
| 速動資產 | 966 | 1,288 | 1,401 |
| 現金及現金等值總額 | 698 | 546 | 638 |
| 總債項 | 1.4 | 60 | 47 |
| 淨債項/(現金) | -696 | -486 | -591 |
| 資本運用 | 845 | 956 | 946 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 454 | 479 | 552 |
| 股東資金(普通股) | 781 | 873 | 884 |
| 企業價值 | 739 | 329 | -414 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 202 | -186 | 123 |
| 已收利息 | 8.0 | 0.95 | 1.3 |
| 已付利息 | 0.00 | -2.8 | -2.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -26 | -1.4 | -5.9 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -3.2 | -6.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -46 | -15 | -17 |
| 增添固定資産 | -8.6 | -8.9 | -7.4 |
| 投資增加 | -272 | -1.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 投資減少 | 14 | -5.8 | 1.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 162 | -5.3 | -2.0 |
| 投資活動之現金流量 | -99 | -21 | -7.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 77 | -212 | 107 |
| 新增貸款 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | -10 | -15 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -34 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | 54 | -23 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 43 | -153 | 91 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 656 | 698 | 545 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.8 | 0.65 | 0.95 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 698 | 545 | 638 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,130 | 1,103 | 1,064 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,130 | 1,103 | 1,064 |
| 銷售成本 | 810 | 847 | 811 |
| 毛利 | 320 | 256 | 252 |
| 其他收入及收益 | 11 | 13 | 9.7 |
| 銷售及分銷開支 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 行政開支 | 135 | 133 | 100 |
| 其他經營開支 | 5.8 | 0.88 | 0.90 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 142 | 135 | 102 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.9 | -7.9 | -119 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 187 | 127 | 41 |
| 融資成本 | 0.02 | 2.8 | 2.3 |
| 經營溢利/(虧損) | 187 | 124 | 39 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 3.5 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 187 | 128 | 39 |
| 稅項 | 49 | 34 | 25 |
| 本年度溢利/(虧損) | 138 | 94 | 14 |
| 本公司股本持有人應佔 | 128 | 92 | 11 |
| 少數股東權益應佔 | 10 | 1.9 | 3.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 128 | 92 | 11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 128 | 92 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.31 | 0.22 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.38 | 0.25 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.38 | 0.25 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.30 | 2.36 | 2.35 |
| 已發行普通股股數 | 415 | 415 | 415 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 415 | 415 | 415 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.1 | 5.6 | 7.9 |
| 無形資產攤銷 | 21 | 21 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 27 | 24 |
| 貸款利息 | 0.02 | 2.8 | 2.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 176 | 114 | 32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 202 | 141 | 56 |
