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01966 中駿集團控股
即時報價: |
0.126 |
+0.007 (+5.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 44,676 | 50,291 | 43,385 |
投資 | 10,020 | 8,499 | 3,983 |
無形資產 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
其他非流動資產 | 21,623 | 22,173 | 23,871 |
非流動資產總額 | 56,674 | 60,781 | 49,227 |
現金及現金等值 | 20,006 | 15,016 | 6,449 |
金融資產 | 1,294 | 432 | 344 |
貿易應收款項 | 538 | 466 | 198 |
存貨 | 98,147 | 97,516 | 90,001 |
其他流動資產 | 18,355 | 19,753 | 21,670 |
流動資產 | 138,339 | 133,183 | 118,662 |
總資產 | 195,013 | 193,964 | 167,890 |
貿易應付款項 | 14,782 | 10,822 | 11,651 |
短期債項 | 15,308 | 14,703 | 23,432 |
其他短期負債 | 82,769 | 98,127 | 96,451 |
流動負債 | 112,860 | 123,651 | 131,533 |
淨流動資產/(流動負債) | 25,480 | 9,533 | -12,870 |
總資產減流動負債 | 82,153 | 70,313 | 36,357 |
長期債項 | 35,171 | 29,472 | 12,482 |
其他長期負債 | 4,275 | 4,216 | 3,393 |
非流動負債總額 | 39,446 | 33,688 | 15,875 |
淨資產/(負債) | 42,707 | 36,625 | 20,482 |
股本(普通股) | 365 | 365 | 365 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 365 | 365 | 365 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | -3,277 | -3,596 | |
其他儲備 | 2,938 | 1,447 | |
保留溢利/(累計虧損) | 21,761 | 21,495 | |
總儲備 | 21,421 | 19,346 | 9,359 |
股東資金 | 21,786 | 19,711 | 9,724 |
少數股東權益 | 20,921 | 16,915 | 10,759 |
權益總額 | 42,707 | 36,625 | 20,482 |
總負債 (包括少數股東權益) | 173,227 | 174,253 | 158,166 |
總負債 | 152,306 | 157,339 | 147,407 |
速動資產 | 40,192 | 35,668 | 28,661 |
現金及現金等值總額 | 20,006 | 15,016 | 6,449 |
總債項 | 50,479 | 44,175 | 35,914 |
淨債項/(現金) | 30,474 | 29,159 | 29,465 |
資本運用 | 82,153 | 70,313 | 36,357 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 87,044 | 102,343 | 99,843 |
股東資金(普通股) | 21,786 | 19,711 | 9,724 |
企業價值 | 36,998 | 32,850 | 30,127 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -3,689 | 16,429 | 5,094 |
已收利息 | 221 | 142 | 98 |
已付利息 | -3,298 | -3,243 | -2,086 |
已收股息 | 411 | 262 | 119 |
已派股息 | -1,140 | -393 | -122 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,805 | -3,232 | -1,990 |
退回/(已繳)稅項 | -1,848 | -1,185 | -604 |
增添固定資産 | -3,986 | -2,727 | -1,685 |
投資增加 | -402 | 510 | -14 |
出售固定資産 | 387 | 816 | 287 |
投資減少 | 434 | 1,422 | 698 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,704 | 11 | 295 |
其他(投資活動) | 2,732 | -2,898 | 4,343 |
投資活動之現金流量 | 1,280 | -2,605 | 4,044 |
融資活動前之現金流量 | -6,847 | 10,188 | 6,930 |
新增貸款 | 26,094 | 11,142 | 943 |
償還貸款 | -19,630 | -16,154 | -7,747 |
定息/債項工具融資 | 4,186 | 768 | 2,200 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,667 | -4,645 | -1,444 |
償還定息/債項工具 | -3,876 | -5,521 | -3,920 |
其他(融資活動) | -4,876 | -3,207 | -1,213 |
融資活動前之現金流量 | 1,127 | -21,254 | -13,390 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,283 | -7,429 | -4,251 |
年初之現金及等同現金專案 | 17,191 | 15,678 | 8,156 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -231 | -92 | 27 |
年終之現金及等同現金專案 | 15,678 | 8,156 | 3,932 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 37,737 | 26,705 | 20,961 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 37,737 | 26,705 | 20,961 |
銷售成本 | 29,564 | 22,285 | 18,330 |
毛利 | 8,174 | 4,420 | 2,631 |
其他收入及收益 | 626 | 330 | 358 |
銷售及分銷開支 | 1,039 | 1,239 | 802 |
行政開支 | 2,057 | 1,781 | 1,710 |
其他經營開支 | 149 | 0.00 | 878 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,245 | 3,020 | 3,390 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 294 | 44 | -6,574 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,849 | 1,774 | -6,976 |
融資成本 | 826 | 921 | 1,492 |
經營溢利/(虧損) | 5,023 | 852 | -8,468 |
非經營/特殊項目 | 72 | 421 | 171 |
共同控制公司及聯營公司 | 641 | -454 | 85 |
除稅前溢利/(虧損) | 5,736 | 819 | -8,212 |
稅項 | 2,067 | 1,020 | 190 |
本年度溢利/(虧損) | 3,669 | -201 | -8,401 |
本公司股本持有人應佔 | 3,070 | 25 | -7,991 |
少數股東權益應佔 | 599 | -225 | -410 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,070 | 25 | -7,991 |
普通股股息 | 628 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 628 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,442 | 25 | -7,991 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.73 | 0.01 | -1.89 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.89 | 0.01 | -2.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.88 | 0.01 | -2.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.31 | 5.23 | 2.54 |
已發行普通股股數 | 4,222 | 4,223 | 4,223 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,222 | 4,222 | 4,223 |
物業、機器及設備折舊 | 122 | 129 | 103 |
無形資產攤銷 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
折舊及攤銷 | 122 | 130 | 103 |
貸款利息 | 3,353 | 3,377 | 2,709 |
利息撥作發展資本 | 2,531 | 2,460 | 1,217 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,223 | 1,444 | -7,334 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,345 | 1,573 | -7,231 |