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01949 Platt Nera
| 即時報價： |
0.280 |
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綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 6.3 | 2.3 | 9.7 |
| 投資 | 17 | 14 | 9.2 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,240 | 1,124 | 1,164 |
| 非流動資產總額 | 868 | 847 | 700 |
| 現金及現金等值 | 62 | 26 | 13 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 80 |
| 貿易應收款項 | 475 | 405 | 350 |
| 存貨 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 其他流動資產 | 521 | 397 | 487 |
| 流動資產 | 1,062 | 833 | 934 |
| 總資產 | 1,931 | 1,680 | 1,634 |
| 貿易應付款項 | 484 | 367 | 407 |
| 短期債項 | 134 | 236 | 201 |
| 其他短期負債 | 64 | 77 | 74 |
| 流動負債 | 683 | 679 | 682 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 380 | 154 | 252 |
| 總資產減流動負債 | 1,248 | 1,001 | 952 |
| 長期債項 | 128 | 159 | 224 |
| 其他長期負債 | 650 | 456 | 251 |
| 非流動負債總額 | 778 | 615 | 474 |
| 淨資產/(負債) | 470 | 386 | 477 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 25 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 25 |
| 股份溢價 | 429 | 429 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 182 | 182 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -157 | -241 | |
| 總儲備 | 454 | 370 | 453 |
| 股東資金 | 470 | 386 | 477 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 470 | 386 | 477 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,461 | 1,294 | 1,157 |
| 總負債 | 1,461 | 1,294 | 1,157 |
| 速動資產 | 1,057 | 828 | 929 |
| 現金及現金等值總額 | 189 | 130 | 97 |
| 總債項 | 262 | 395 | 424 |
| 淨債項/(現金) | 74 | 266 | 328 |
| 資本運用 | 1,248 | 1,001 | 952 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 714 | 532 | 325 |
| 股東資金(普通股) | 470 | 386 | 477 |
| 企業價值 | 738 | 741 | 1,411 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -102 | -186 | |
| 已收利息 | 0.63 | 0.30 | |
| 已付利息 | -7.7 | -5.3 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.0 | -5.0 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -18 | -3.3 | |
| 增添固定資産 | -0.38 | -0.44 | |
| 投資增加 | -22 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 4.2 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -18 | -0.44 | |
| 融資活動前之現金流量 | -127 | -191 | |
| 新增貸款 | 260 | 329 | |
| 償還貸款 | -244 | -206 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.1 | 0.46 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -12 | 23 | |
| 融資活動前之現金流量 | -3.7 | 142 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -124 | -44 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 186 | 62 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 62 | 18 | |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 338 | 270 | 485 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 338 | 270 | 485 |
| 銷售成本 | 300 | 305 | 396 |
| 毛利 | 37 | -35 | 89 |
| 其他收入及收益 | 57 | 42 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 14 | 11 | 9.7 |
| 行政開支 | 63 | 56 | 56 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77 | 67 | 66 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.60 | -0.60 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -60 | 55 |
| 融資成本 | 54 | 45 | 40 |
| 經營溢利/(虧損) | -37 | -106 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -5.4 | -2.8 | -4.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -43 | -108 | 11 |
| 稅項 | -13 | -24 | 2.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | -29 | -84 | 7.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | -0.07 | -0.18 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 467 | 506 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.13 | 0.24 | 0.07 |
| 折舊及攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
| 貸款利息 | 57 | 55 | |
| 利息撥作發展資本 | 2.9 | 9.6 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -40 | -102 | 23 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -35 | -98 | 28 |
