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01941 燁星集團
即時報價: |
0.169 |
+0.001 (+0.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 39 | 43 | 75 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 48 | 45 | 42 |
其他非流動資產 | 167 | 118 | 99 |
非流動資產總額 | 87 | 101 | 136 |
現金及現金等值 | 167 | 135 | 140 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 48 | 69 | 78 |
存貨 | 0.00 | 6.6 | 5.3 |
其他流動資產 | 167 | 105 | 80 |
流動資產 | 382 | 315 | 303 |
總資產 | 470 | 416 | 439 |
貿易應付款項 | 37 | 44 | 38 |
短期債項 | 0.54 | 0.06 | 0.06 |
其他短期負債 | 165 | 156 | 163 |
流動負債 | 202 | 200 | 201 |
淨流動資產/(流動負債) | 180 | 115 | 103 |
總資產減流動負債 | 267 | 216 | 239 |
長期債項 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
其他長期負債 | 2.5 | 3.6 | 3.0 |
非流動負債總額 | 2.7 | 3.7 | 3.1 |
淨資產/(負債) | 265 | 213 | 236 |
股本(普通股) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
股份溢價 | 179 | 179 | 179 |
資本儲備 | -16 | -16 | 21 |
其他儲備 | 22 | 23 | 23 |
保留溢利/(累計虧損) | 74 | 22 | 7.3 |
總儲備 | 260 | 208 | 231 |
股東資金 | 264 | 212 | 235 |
少數股東權益 | 0.54 | 0.65 | 0.96 |
權益總額 | 265 | 213 | 236 |
總負債 (包括少數股東權益) | 206 | 204 | 205 |
總負債 | 205 | 203 | 204 |
速動資產 | 382 | 309 | 298 |
現金及現金等值總額 | 167 | 135 | 140 |
總債項 | 0.72 | 0.19 | 0.13 |
淨債項/(現金) | -166 | -135 | -140 |
資本運用 | 267 | 216 | 239 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 167 | 159 | 166 |
股東資金(普通股) | 264 | 212 | 235 |
企業價值 | 42 | -48 | -79 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -38 | -24 | 3.6 |
已收利息 | 2.4 | 1.5 | 1.2 |
已付利息 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 2.3 | 1.5 | 1.1 |
退回/(已繳)稅項 | -9.9 | -12 | -3.5 |
增添固定資産 | -25 | -10 | -1.6 |
投資增加 | -45 | 0.15 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
投資減少 | -2.8 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.43 | 0.06 | 1.6 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -70 | -8.7 | 1.2 |
融資活動前之現金流量 | -108 | -33 | 4.8 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.8 | -0.53 | -0.06 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -1.9 | -0.57 | -0.07 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -110 | -33 | 4.7 |
年初之現金及等同現金專案 | 278 | 167 | 135 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.55 | 1.1 | 0.17 |
年終之現金及等同現金專案 | 167 | 135 | 140 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 337 | 343 | 341 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 337 | 343 | 341 |
銷售成本 | 247 | 276 | 280 |
毛利 | 90 | 67 | 62 |
其他收入及收益 | 6.4 | 5.3 | 2.4 |
銷售及分銷開支 | 0.97 | 1.9 | 3.8 |
行政開支 | 44 | 49 | 49 |
其他經營開支 | 0.12 | 0.25 | 0.31 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 45 | 51 | 53 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.1 | -77 | -25 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 47 | -56 | -14 |
融資成本 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
經營溢利/(虧損) | 47 | -56 | -14 |
非經營/特殊項目 | -2.4 | -0.01 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 44 | -56 | -14 |
稅項 | 13 | -4.1 | -0.31 |
本年度溢利/(虧損) | 31 | -52 | -14 |
本公司股本持有人應佔 | 31 | -52 | -14 |
少數股東權益應佔 | 0.48 | 0.04 | 0.30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 31 | -52 | -14 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 31 | -52 | -14 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | -0.13 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | -0.14 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.80 | 0.59 | 0.64 |
已發行普通股股數 | 405 | 405 | 405 |
已發行普通股股數(加權平均) | 405 | 405 | 405 |
物業、機器及設備折舊 | 6.0 | 7.0 | 6.4 |
無形資產攤銷 | 1.5 | 3.1 | 3.1 |
折舊及攤銷 | 7.5 | 10 | 9.6 |
貸款利息 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | -61 | -16 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 48 | -51 | -6.9 |