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01932 中漆集團
| 即時報價： |
0.270 |
+0.010 (+3.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 353 | 473 | 454 |
| 投資 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 90 | 77 | 76 |
| 非流動資產總額 | 381 | 493 | 476 |
| 現金及現金等值 | 238 | 190 | 244 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 440 | 369 | 172 |
| 存貨 | 81 | 43 | 27 |
| 其他流動資產 | 63 | 58 | 53 |
| 流動資產 | 823 | 660 | 496 |
| 總資產 | 1,203 | 1,153 | 973 |
| 貿易應付款項 | 352 | 261 | 196 |
| 短期債項 | 219 | 241 | 123 |
| 其他短期負債 | 84 | 86 | 63 |
| 流動負債 | 655 | 588 | 381 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 168 | 72 | 115 |
| 總資產減流動負債 | 549 | 565 | 591 |
| 長期債項 | 0.71 | 5.2 | 3.6 |
| 其他長期負債 | 15 | 39 | 139 |
| 非流動負債總額 | 16 | 44 | 143 |
| 淨資產/(負債) | 533 | 521 | 449 |
| 股本(普通股) | 100 | 100 | 100 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 100 | 100 | 100 |
| 股份溢價 | 95 | 95 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 64 | 152 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 271 | 171 | |
| 總儲備 | 430 | 418 | 344 |
| 股東資金 | 530 | 518 | 444 |
| 少數股東權益 | 3.5 | 2.9 | 4.2 |
| 權益總額 | 533 | 521 | 449 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 674 | 635 | 528 |
| 總負債 | 670 | 632 | 524 |
| 速動資產 | 742 | 617 | 469 |
| 現金及現金等值總額 | 238 | 190 | 244 |
| 總債項 | 220 | 246 | 127 |
| 淨債項/(現金) | -19 | 56 | -117 |
| 資本運用 | 549 | 565 | 591 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 98 | 125 | 202 |
| 股東資金(普通股) | 530 | 518 | 444 |
| 企業價值 | 441 | 416 | 143 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 21 | -37 | |
| 已收利息 | 1.6 | 1.8 | |
| 已付利息 | -4.2 | -6.9 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -10.0 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -5.2 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | 0.03 | |
| 增添固定資産 | -12 | -16 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.21 | 0.65 | |
| 投資減少 | 0.00 | 4.1 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -42 | -8.8 | |
| 投資活動之現金流量 | -52 | -19 | |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -56 | |
| 新增貸款 | 191 | 420 | |
| 償還貸款 | -194 | -402 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | 18 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -44 | -38 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 236 | 196 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.1 | -11 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 196 | 148 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 843 | 643 | 469 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 843 | 643 | 469 |
| 銷售成本 | 672 | 501 | 312 |
| 毛利 | 171 | 143 | 158 |
| 其他收入及收益 | 7.6 | 40 | 9.1 |
| 銷售及分銷開支 | 107 | 90 | 62 |
| 行政開支 | 106 | 124 | 91 |
| 其他經營開支 | 22 | 60 | 70 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 235 | 274 | 223 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -57 | -92 | -57 |
| 融資成本 | 4.3 | 7.4 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -61 | -99 | -70 |
| 非經營/特殊項目 | 0.12 | 0.54 | 0.55 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -61 | -98 | -69 |
| 稅項 | -1.8 | 0.02 | -2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -59 | -98 | -67 |
| 本公司股本持有人應佔 | -60 | -98 | -67 |
| 少數股東權益應佔 | 0.09 | -0.39 | 0.14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -60 | -98 | -67 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -60 | -98 | -67 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.10 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.10 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.10 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.53 | 0.52 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 33 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 32 | 33 | 23 |
| 貸款利息 | 4.3 | 7.4 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -65 | -131 | -66 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -33 | -98 | -43 |
