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01905 海通恆信
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,583 | 7,353 | 7,161 |
投資 | 128 | 107 | 25 |
無形資產 | 15 | 18 | 57 |
其他非流動資產 | 102,227 | 110,718 | 106,665 |
非流動資產總額 | 52,874 | 66,889 | 63,657 |
現金及現金等值 | 6,739 | 6,121 | 9,336 |
金融資產 | 2,007 | 719 | 1,393 |
貿易應收款項 | 49 | 197 | 107 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 53,073 | 50,588 | 48,859 |
流動資產 | 61,867 | 57,625 | 59,694 |
總資產 | 114,741 | 124,514 | 123,351 |
貿易應付款項 | 35 | 202 | 277 |
短期債項 | 48,574 | 49,556 | 47,418 |
其他短期負債 | 8,954 | 7,804 | 6,170 |
流動負債 | 57,562 | 57,561 | 53,865 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,305 | 64 | 5,829 |
總資產減流動負債 | 57,179 | 66,953 | 69,486 |
長期債項 | 33,011 | 41,817 | 43,763 |
其他長期負債 | 6,549 | 6,309 | 5,478 |
非流動負債總額 | 39,559 | 48,126 | 49,241 |
淨資產/(負債) | 17,620 | 18,827 | 20,245 |
股本(普通股) | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 2,493 | 2,486 | 2,468 |
其他儲備 | 2,917 | 3,433 | 4,383 |
保留溢利/(累計虧損) | 3,891 | 4,628 | 5,110 |
總儲備 | 9,301 | 10,547 | 11,961 |
股東資金 | 17,536 | 18,782 | 20,196 |
少數股東權益 | 84 | 44 | 49 |
權益總額 | 17,620 | 18,827 | 20,245 |
總負債 (包括少數股東權益) | 97,205 | 105,731 | 103,155 |
總負債 | 97,122 | 105,687 | 103,106 |
速動資產 | 61,867 | 57,625 | 59,694 |
現金及現金等值總額 | 6,739 | 6,121 | 9,336 |
總債項 | 81,584 | 91,373 | 91,181 |
淨債項/(現金) | 74,846 | 85,252 | 81,845 |
資本運用 | 57,179 | 66,953 | 69,486 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15,503 | 14,113 | 11,648 |
股東資金(普通股) | 17,536 | 18,782 | 20,196 |
企業價值 | 81,781 | 91,495 | 87,972 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -3,751 | -5,567 | 7,957 |
已收利息 | 98 | 96 | 121 |
已付利息 | -3,066 | -3,213 | -3,356 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -519 | -568 | -873 |
其他(投資回報) | -65 | -109 | -105 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,552 | -3,794 | -4,213 |
退回/(已繳)稅項 | -458 | -653 | -850 |
增添固定資産 | -654 | -1,689 | -128 |
投資增加 | -20,224 | -15,210 | -6,755 |
出售固定資産 | 1,833 | 0.09 | 0.04 |
投資減少 | 18,841 | 17,079 | 6,068 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -135 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -339 | 180 | -816 |
融資活動前之現金流量 | -4,674 | -9,277 | 2,807 |
新增貸款 | 27,111 | 34,878 | 26,161 |
償還貸款 | -27,203 | -30,511 | -29,335 |
定息/債項工具融資 | 7,873 | 37,568 | 37,710 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 31 | 3.9 | 3.1 |
償還定息/債項工具 | -1,487 | -33,051 | -34,140 |
其他(融資活動) | -227 | -200 | -246 |
融資活動前之現金流量 | 5,516 | 4,798 | -4,182 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,426 | -589 | 2,960 |
年初之現金及等同現金專案 | 4,571 | 5,998 | 5,409 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 0.69 | 5.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 5,998 | 5,409 | 8,374 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 8,178 | 8,525 | 8,412 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 8,178 | 8,525 | 8,412 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 774 | 475 | 663 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 1,161 | 1,247 | 1,232 |
其他經營開支 | 534 | 389 | 390 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,695 | 1,636 | 1,622 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,798 | -1,751 | -1,663 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,458 | 5,613 | 5,790 |
融資成本 | 3,528 | 3,542 | 3,636 |
經營溢利/(虧損) | 1,930 | 2,071 | 2,153 |
非經營/特殊項目 | 1.1 | -15 | -1.3 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,932 | 2,056 | 2,152 |
稅項 | 519 | 523 | 545 |
本年度溢利/(虧損) | 1,413 | 1,533 | 1,607 |
本公司股本持有人應佔 | 1,321 | 1,434 | 1,469 |
少數股東權益應佔 | 0.70 | 1.4 | 2.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 91 | 98 | 137 |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,321 | 1,434 | 1,469 |
普通股股息 | 395 | 239 | 346 |
總股息 | 395 | 239 | 346 |
本年度保留溢利/(虧損) | 926 | 1,195 | 1,123 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.25 | 2.20 | 2.24 |
已發行普通股股數 | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
物業、機器及設備折舊 | 417 | 363 | 377 |
無形資產攤銷 | 5.9 | 6.7 | 8.5 |
折舊及攤銷 | 423 | 370 | 386 |
貸款利息 | 3,528 | 3,542 | 3,636 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,684 | 5,138 | 5,127 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,107 | 5,508 | 5,513 |