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01902 銀城國際控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 3,894 | 4,046 | 3,860 |
投資 | 2,967 | 4,744 | 4,042 |
無形資產 | 7.1 | 5.9 | 6.6 |
其他非流動資產 | 8,160 | 9,453 | 7,831 |
非流動資產總額 | 7,674 | 9,265 | 8,472 |
現金及現金等值 | 6,421 | 2,732 | 1,296 |
金融資產 | 1,934 | 574 | 14 |
貿易應收款項 | 1.3 | 9.1 | 8.5 |
存貨 | 23,179 | 22,209 | 21,837 |
其他流動資產 | 5,420 | 8,410 | 7,253 |
流動資產 | 36,956 | 33,935 | 30,409 |
總資產 | 44,629 | 43,199 | 38,882 |
貿易應付款項 | 4,002 | 3,881 | 4,170 |
短期債項 | 5,546 | 4,752 | 6,413 |
其他短期負債 | 20,849 | 20,322 | 19,593 |
流動負債 | 30,396 | 28,955 | 30,176 |
淨流動資產/(流動負債) | 6,560 | 4,980 | 233 |
總資產減流動負債 | 14,234 | 14,245 | 8,706 |
長期債項 | 8,829 | 8,894 | 4,459 |
其他長期負債 | 143 | 137 | 117 |
非流動負債總額 | 8,972 | 9,031 | 4,576 |
淨資產/(負債) | 5,262 | 5,214 | 4,130 |
股本(普通股) | 124 | 124 | 124 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 124 | 124 | 124 |
股份溢價 | 601 | 564 | 564 |
資本儲備 | 83 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,022 | 931 | 875 |
保留溢利/(累計虧損) | 931 | 1,104 | -427 |
總儲備 | 2,636 | 2,599 | 1,011 |
股東資金 | 2,760 | 2,723 | 1,135 |
少數股東權益 | 2,502 | 2,491 | 2,995 |
權益總額 | 5,262 | 5,214 | 4,130 |
總負債 (包括少數股東權益) | 41,869 | 40,477 | 37,747 |
總負債 | 39,368 | 37,986 | 34,751 |
速動資產 | 13,776 | 11,725 | 8,572 |
現金及現金等值總額 | 6,421 | 2,732 | 1,296 |
總債項 | 14,374 | 13,646 | 10,872 |
淨債項/(現金) | 7,953 | 10,914 | 9,576 |
資本運用 | 14,234 | 14,245 | 8,706 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20,992 | 20,458 | 19,709 |
股東資金(普通股) | 2,760 | 2,723 | 1,135 |
企業價值 | 10,855 | 13,813 | 9,989 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 1,428 | 2,839 | 2,121 |
已收利息 | 27 | 43 | 29 |
已付利息 | -892 | -1,183 | -926 |
已收股息 | 0.00 | 32 | 0.00 |
已派股息 | -31 | -127 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -896 | -1,234 | -897 |
退回/(已繳)稅項 | -648 | -747 | -228 |
增添固定資産 | -708 | -401 | -99 |
投資增加 | -4,844 | -3,125 | -39 |
出售固定資産 | 1.3 | 0.11 | 0.73 |
投資減少 | -0.11 | 2,094 | 148 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -231 | -2,834 | 474 |
其他(投資活動) | -679 | 489 | -42 |
投資活動之現金流量 | -6,461 | -3,745 | 444 |
融資活動前之現金流量 | -5,064 | -1,033 | 1,639 |
新增貸款 | 9,741 | 7,557 | 2,130 |
償還貸款 | -8,361 | -7,887 | -4,597 |
定息/債項工具融資 | 2,193 | 1,762 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 5,240 | -1,518 | -88 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -2,127 | -247 |
其他(融資活動) | -3,125 | 1,156 | 68 |
融資活動前之現金流量 | 5,657 | -1,185 | -3,662 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 624 | -2,091 | -1,097 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,894 | 3,518 | 1,428 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,518 | 1,428 | 331 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 10,680 | 8,747 | 8,695 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 10,680 | 8,747 | 8,695 |
銷售成本 | 9,522 | 7,241 | 6,155 |
毛利 | 1,157 | 1,506 | 2,539 |
其他收入及收益 | 50 | 79 | 36 |
銷售及分銷開支 | 258 | 278 | 325 |
行政開支 | 227 | 246 | 220 |
其他經營開支 | 20 | 142 | 774 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 505 | 665 | 1,319 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 139 | -3.2 | 18 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 841 | 917 | 1,274 |
融資成本 | 202 | 253 | 240 |
經營溢利/(虧損) | 639 | 664 | 1,034 |
非經營/特殊項目 | 1.4 | 13 | 1.7 |
共同控制公司及聯營公司 | 34 | 2.8 | -128 |
除稅前溢利/(虧損) | 674 | 680 | 908 |
稅項 | 288 | 195 | 1,681 |
本年度溢利/(虧損) | 386 | 485 | -772 |
本公司股本持有人應佔 | 183 | 142 | -1,000 |
少數股東權益應佔 | 204 | 344 | 228 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 183 | 142 | -1,000 |
普通股股息 | 0.00 | 37 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 37 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 183 | 104 | -1,000 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.13 | 0.10 | -0.69 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.12 | -0.77 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.12 | -0.77 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.26 | 2.30 | 0.88 |
已發行普通股股數 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
物業、機器及設備折舊 | 39 | 63 | 42 |
無形資產攤銷 | 0.71 | 1.2 | 0.96 |
折舊及攤銷 | 39 | 64 | 43 |
貸款利息 | 1,326 | 1,518 | 1,347 |
利息撥作發展資本 | 1,124 | 1,265 | 1,107 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 791 | 838 | 1,238 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 831 | 902 | 1,281 |