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01901 飛揚集團
| 即時報價： |
0.168 |
-0.013 (-7.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 37 | 65 | 57 |
| 投資 | 58 | 56 | 57 |
| 無形資產 | 0.02 | 0.01 | 2.6 |
| 其他非流動資產 | 153 | 181 | 184 |
| 非流動資產總額 | 110 | 140 | 134 |
| 現金及現金等值 | 47 | 53 | 60 |
| 金融資產 | 13 | 11 | 2.5 |
| 貿易應收款項 | 13 | 18 | 201 |
| 存貨 | 0.00 | 4.8 | 5.3 |
| 其他流動資產 | 124 | 151 | 164 |
| 流動資產 | 198 | 238 | 433 |
| 總資產 | 307 | 378 | 567 |
| 貿易應付款項 | 12 | 17 | 140 |
| 短期債項 | 205 | 205 | 200 |
| 其他短期負債 | 49 | 58 | 139 |
| 流動負債 | 266 | 281 | 479 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -68 | -43 | -46 |
| 總資產減流動負債 | 41 | 97 | 88 |
| 長期債項 | 17 | 8.9 | 8.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 17 | 8.9 | 8.0 |
| 淨資產/(負債) | 24 | 88 | 80 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 6.9 | 7.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 6.9 | 7.1 |
| 股份溢價 | 152 | 230 | 265 |
| 資本儲備 | 47 | 47 | 47 |
| 其他儲備 | 15 | 35 | 2.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -196 | -235 | -245 |
| 總儲備 | 19 | 77 | 70 |
| 股東資金 | 24 | 84 | 77 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 4.0 | 2.8 |
| 權益總額 | 24 | 88 | 80 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 283 | 294 | 489 |
| 總負債 | 283 | 290 | 487 |
| 速動資產 | 198 | 234 | 428 |
| 現金及現金等值總額 | 47 | 53 | 60 |
| 總債項 | 222 | 214 | 208 |
| 淨債項/(現金) | 174 | 161 | 148 |
| 資本運用 | 41 | 97 | 88 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 49 | 58 | 139 |
| 股東資金(普通股) | 24 | 84 | 77 |
| 企業價值 | 690 | 761 | 767 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -24 | -41 | 12 |
| 已收利息 | 0.51 | 0.12 | 0.21 |
| 已付利息 | -12 | -7.4 | -10 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -7.3 | -10.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.34 | 0.04 | -0.09 |
| 增添固定資産 | -7.5 | -33 | -3.4 |
| 投資增加 | -15 | -9.0 | 5.5 |
| 出售固定資産 | 0.60 | 3.1 | 10 |
| 投資減少 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 13 | -5.3 | 3.2 |
| 投資活動之現金流量 | -9.0 | -44 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -92 | 18 |
| 新增貸款 | 431 | 199 | 195 |
| 償還貸款 | -425 | -207 | -205 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 56 | 79 | 36 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.5 | 2.4 | 0.01 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 55 | 66 | 15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 22 | -18 | 43 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 22 | 43 | 44 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.56 | 19 | -31 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 43 | 44 | 57 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 77 | 76 | 534 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 77 | 76 | 534 |
| 銷售成本 | 70 | 63 | 480 |
| 毛利 | 8.0 | 14 | 54 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 4.8 | 33 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 9.1 | 21 |
| 行政開支 | 22 | 24 | 42 |
| 其他經營開支 | 3.2 | 21 | 7.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 54 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -95 | 13 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -123 | -23 | 0.48 |
| 融資成本 | 12 | 8.3 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -135 | -31 | -10 |
| 非經營/特殊項目 | 0.01 | 0.00 | 2.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.3 | -1.6 | -1.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -137 | -33 | -9.8 |
| 稅項 | 0.40 | 8.2 | 1.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -137 | -41 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -137 | -40 | -9.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -1.2 | -2.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -137 | -40 | -9.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -137 | -40 | -9.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.24 | -0.05 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.30 | -0.06 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.12 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 800 | 832 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 567 | 760 | 816 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.0 | 12 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.01 | 0.01 | 0.52 |
| 折舊及攤銷 | 7.0 | 12 | 17 |
| 貸款利息 | 12 | 8.3 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -126 | -27 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -119 | -15 | -15 |
