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01869 貓屎咖啡控股
| 即時報價： |
0.212 |
-0.010 (-4.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 124 | 82 | 59 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 29 | 26 | 20 |
| 非流動資產總額 | 140 | 91 | 70 |
| 現金及現金等值 | 31 | 24 | 17 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2.3 | 1.6 | 1.7 |
| 存貨 | 14 | 9.4 | 9.8 |
| 其他流動資產 | 14 | 15 | 9.9 |
| 流動資產 | 61 | 51 | 38 |
| 總資產 | 201 | 142 | 108 |
| 貿易應付款項 | 17 | 12 | 10 |
| 短期債項 | 63 | 47 | 22 |
| 其他短期負債 | 59 | 72 | 78 |
| 流動負債 | 138 | 130 | 111 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -77 | -80 | -72 |
| 總資產減流動負債 | 62 | 12 | -2.6 |
| 長期債項 | 103 | 75 | 52 |
| 其他長期負債 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
| 非流動負債總額 | 107 | 78 | 55 |
| 淨資產/(負債) | -44 | -67 | -58 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 99 | 119 | 119 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 42 | 41 | 42 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -191 | -233 | -225 |
| 總儲備 | -51 | -73 | -64 |
| 股東資金 | -41 | -62 | -53 |
| 少數股東權益 | -3.7 | -5.1 | -4.9 |
| 權益總額 | -44 | -67 | -58 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 242 | 204 | 161 |
| 總負債 | 245 | 209 | 166 |
| 速動資產 | 47 | 41 | 28 |
| 現金及現金等值總額 | 31 | 24 | 17 |
| 總債項 | 166 | 122 | 74 |
| 淨債項/(現金) | 135 | 98 | 57 |
| 資本運用 | 62 | 12 | -2.6 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 63 | 75 | 81 |
| 股東資金(普通股) | -41 | -62 | -53 |
| 企業價值 | 440 | 371 | 254 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 42 | 10 | 35 |
| 已收利息 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
| 已付利息 | -11 | -9.1 | -7.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -8.9 | -7.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.20 | 0.09 | -0.10 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -3.4 | -5.5 |
| 投資增加 | 0.00 | -2.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 1.3 | 0.78 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 2.2 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -3.8 | -1.7 | -4.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -0.57 | 23 |
| 新增貸款 | 4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -35 | -21 | -40 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | -9.4 | -37 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.0 | -0.82 | -6.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 29 | 26 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.73 | -1.4 | 0.29 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26 | 24 | 17 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 275 | 136 | 179 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 275 | 136 | 179 |
| 銷售成本 | 106 | 52 | 64 |
| 毛利 | 168 | 84 | 115 |
| 其他收入及收益 | 6.4 | 6.8 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 137 | 91 | 76 |
| 其他經營開支 | 75 | 44 | 40 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 211 | 135 | 116 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -53 | 8.3 | 16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -90 | -36 | 15 |
| 融資成本 | 12 | 9.9 | 7.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -101 | -46 | 7.5 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -101 | -46 | 7.5 |
| 稅項 | -1.2 | -3.1 | -0.43 |
| 本年度溢利/(虧損) | -100 | -43 | 8.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -92 | -41 | 8.0 |
| 少數股東權益應佔 | -7.7 | -1.7 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -92 | -41 | 8.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -92 | -41 | 8.0 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | -0.04 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,105 | 1,105 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,005 | 1,105 |
| 物業、機器及設備折舊 | 58 | 40 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 60 | 40 | 24 |
| 貸款利息 | 12 | 9.9 | 7.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -96 | -43 | 14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -36 | -3.1 | 39 |
