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01857 中國光大水務
即時報價: |
1.360 |
+0.030 (+2.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,160 | 1,096 | 1,070 |
投資 | 36 | 11 | 13 |
無形資產 | 3,813 | 3,771 | 3,520 |
其他非流動資產 | 23,311 | 22,275 | 23,243 |
非流動資產總額 | 25,538 | 24,515 | 24,619 |
現金及現金等值 | 2,282 | 2,846 | 1,881 |
金融資產 | 223 | 222 | 121 |
貿易應收款項 | 2,297 | 3,362 | 4,435 |
存貨 | 70 | 86 | 58 |
其他流動資產 | 2,560 | 2,417 | 3,106 |
流動資產 | 7,432 | 8,932 | 9,601 |
總資產 | 32,969 | 33,446 | 34,221 |
貿易應付款項 | 2,308 | 2,279 | 2,336 |
短期債項 | 3,397 | 5,689 | 4,612 |
其他短期負債 | 986 | 951 | 990 |
流動負債 | 6,691 | 8,919 | 7,938 |
淨流動資產/(流動負債) | 741 | 13 | 1,663 |
總資產減流動負債 | 26,278 | 24,528 | 26,282 |
長期債項 | 11,051 | 9,576 | 10,800 |
其他長期負債 | 2,064 | 1,951 | 2,030 |
非流動負債總額 | 13,115 | 11,527 | 12,830 |
淨資產/(負債) | 13,163 | 13,001 | 13,452 |
股本(普通股) | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
股份溢價 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,414 | 1,771 | 1,446 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,995 | 5,543 | 6,307 |
總儲備 | 9,009 | 8,914 | 9,352 |
股東資金 | 11,870 | 11,775 | 12,213 |
少數股東權益 | 1,293 | 1,226 | 1,239 |
權益總額 | 13,163 | 13,001 | 13,452 |
總負債 (包括少數股東權益) | 21,099 | 21,672 | 22,008 |
總負債 | 19,806 | 20,445 | 20,768 |
速動資產 | 7,362 | 8,846 | 9,543 |
現金及現金等值總額 | 2,282 | 2,846 | 1,881 |
總債項 | 14,448 | 15,265 | 15,412 |
淨債項/(現金) | 12,166 | 12,419 | 13,531 |
資本運用 | 26,278 | 24,528 | 26,282 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,050 | 2,901 | 3,020 |
股東資金(普通股) | 11,870 | 11,775 | 12,213 |
企業價值 | 17,402 | 16,453 | 17,107 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -669 | -640 | -529 |
已收利息 | 22 | 28 | 27 |
已付利息 | -381 | -504 | -551 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -383 | -374 | -337 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -26 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -741 | -850 | -886 |
退回/(已繳)稅項 | -200 | -251 | -242 |
增添固定資産 | -30 | -117 | -54 |
投資增加 | -795 | -9.6 | -0.44 |
出售固定資産 | 0.71 | 0.48 | 0.23 |
投資減少 | 139 | 0.00 | 9.8 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 8.2 | -0.39 | 2.8 |
其他(投資活動) | -482 | -256 | -1.6 |
投資活動之現金流量 | -1,137 | -354 | -17 |
融資活動前之現金流量 | -2,569 | -1,872 | -1,458 |
新增貸款 | 5,661 | 4,483 | 4,260 |
償還貸款 | -3,716 | -4,226 | -4,401 |
定息/債項工具融資 | 2,162 | 4,425 | 5,009 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.2 | 25 | 10 |
償還定息/債項工具 | -79 | -887 | -4,326 |
其他(融資活動) | -947 | -1,156 | -19 |
融資活動前之現金流量 | 2,322 | 1,785 | -379 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 516 | 792 | -925 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,703 | 2,281 | 2,845 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 62 | -228 | -58 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,281 | 2,845 | 1,862 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 6,912 | 6,728 | 6,705 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,912 | 6,728 | 6,705 |
銷售成本 | 4,111 | 4,164 | 3,882 |
毛利 | 2,802 | 2,564 | 2,822 |
其他收入及收益 | 93 | 98 | 105 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 671 | 731 | 641 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 671 | 731 | 641 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -58 | -16 | -33 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,166 | 1,915 | 2,254 |
融資成本 | 435 | 545 | 591 |
經營溢利/(虧損) | 1,731 | 1,371 | 1,663 |
非經營/特殊項目 | -36 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -6.8 | 11 | 3.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,688 | 1,382 | 1,666 |
稅項 | 405 | 315 | 405 |
本年度溢利/(虧損) | 1,283 | 1,067 | 1,261 |
本公司股本持有人應佔 | 1,200 | 1,011 | 1,187 |
少數股東權益應佔 | 83 | 42 | 36 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | 14 | 38 |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,200 | 1,011 | 1,187 |
普通股股息 | 173 | 195 | 146 |
總股息 | 173 | 195 | 146 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,027 | 815 | 1,041 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.42 | 0.35 | 0.42 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.42 | 0.35 | 0.42 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.42 | 0.35 | 0.42 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 4.15 | 3.83 | 3.99 |
已發行普通股股數 | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,861 | 2,861 | 2,861 |
物業、機器及設備折舊 | 63 | 77 | 62 |
無形資產攤銷 | 59 | 177 | 151 |
折舊及攤銷 | 122 | 254 | 212 |
貸款利息 | 435 | 545 | 591 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,073 | 1,818 | 2,148 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,195 | 2,071 | 2,361 |