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01825 美臻集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 81 | 74 | 65 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 26 | 24 | 22 |
| 其他非流動資產 | 36 | 29 | 42 |
| 非流動資產總額 | 131 | 121 | 107 |
| 現金及現金等值 | 64 | 33 | 21 |
| 金融資產 | 3.3 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 143 | 124 | 98 |
| 存貨 | 36 | 40 | 53 |
| 其他流動資產 | 8.3 | 5.7 | 22 |
| 流動資產 | 254 | 203 | 194 |
| 總資產 | 385 | 324 | 302 |
| 貿易應付款項 | 62 | 84 | 84 |
| 短期債項 | 243 | 165 | 147 |
| 其他短期負債 | 16 | 19 | 11 |
| 流動負債 | 321 | 268 | 242 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -67 | -65 | -48 |
| 總資產減流動負債 | 64 | 56 | 60 |
| 長期債項 | 3.3 | 25 | 4.4 |
| 其他長期負債 | 3.6 | 4.4 | 8.3 |
| 非流動負債總額 | 6.9 | 29 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 57 | 27 | 47 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 9.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 9.6 |
| 股份溢價 | 67 | 67 | 70 |
| 資本儲備 | 34 | 47 | 46 |
| 其他儲備 | 4.7 | -0.04 | -2.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -56 | -95 | -75 |
| 總儲備 | 49 | 19 | 37 |
| 股東資金 | 57 | 27 | 47 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 57 | 27 | 47 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 328 | 297 | 255 |
| 總負債 | 328 | 297 | 255 |
| 速動資產 | 218 | 163 | 142 |
| 現金及現金等值總額 | 64 | 33 | 21 |
| 總債項 | 247 | 190 | 151 |
| 淨債項/(現金) | 183 | 157 | 130 |
| 資本運用 | 64 | 56 | 60 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 24 | 19 |
| 股東資金(普通股) | 57 | 27 | 47 |
| 企業價值 | 361 | 204 | 162 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.7 | 19 | 38 |
| 已收利息 | 0.48 | 0.27 | 0.17 |
| 已付利息 | -5.8 | -4.2 | -7.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.4 | -3.9 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.01 | 1.8 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -1.6 | -2.5 | -1.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.73 | 0.21 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.11 | 2.7 | -2.7 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 5.5 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.2 | 4.1 | -3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | 22 | 27 |
| 新增貸款 | 495 | 694 | 714 |
| 償還貸款 | -497 | -776 | -734 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 34 | 32 | -24 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | -52 | -46 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 16 | -28 | -12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 48 | 64 | 33 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.12 | -2.2 | -0.78 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 64 | 33 | 21 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 371 | 456 | 623 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 371 | 456 | 623 |
| 銷售成本 | 327 | 395 | 516 |
| 毛利 | 44 | 61 | 107 |
| 其他收入及收益 | 13 | 10 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 24 | 25 | 32 |
| 行政開支 | 54 | 51 | 49 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 78 | 76 | 81 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.8 | -36 | -2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -29 | -41 | 36 |
| 融資成本 | 6.0 | 4.5 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -35 | -45 | 25 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.14 | 0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -35 | -45 | 25 |
| 稅項 | -2.0 | -6.6 | 4.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -33 | -39 | 20 |
| 本公司股本持有人應佔 | -33 | -39 | 20 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -33 | -39 | 20 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -33 | -39 | 20 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.17 | -0.19 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.17 | -0.19 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.17 | -0.19 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.29 | 0.13 | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 200 | 240 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 200 | 200 | 213 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 13 | 9.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 15 | 13 | 9.2 |
| 貸款利息 | 6.0 | 4.5 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | -51 | 24 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -38 | 33 |
