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01792 CMON Ltd
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 18 | 20 | 20 |
| 投資 | 0.00 | 0.17 | 0.15 |
| 無形資產 | 11 | 9.8 | 8.4 |
| 其他非流動資產 | 3.7 | 1.6 | 2.5 |
| 非流動資產總額 | 28 | 30 | 29 |
| 現金及現金等值 | 3.1 | 3.9 | 3.2 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.17 | 0.00 | 0.38 |
| 存貨 | 1.4 | 2.5 | 2.7 |
| 其他流動資產 | 3.5 | 1.4 | 2.2 |
| 流動資產 | 8.2 | 7.8 | 8.5 |
| 總資產 | 37 | 38 | 37 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 3.3 | 3.5 | 4.7 |
| 其他短期負債 | 7.4 | 8.6 | 7.3 |
| 流動負債 | 11 | 12 | 12 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2.6 | -4.3 | -3.5 |
| 總資產減流動負債 | 26 | 26 | 25 |
| 長期債項 | 5.4 | 4.1 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| 非流動負債總額 | 7.8 | 7.0 | 5.9 |
| 淨資產/(負債) | 18 | 19 | 19 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 12 | 12 | |
| 資本儲備 | 0.78 | 0.78 | |
| 其他儲備 | 0.82 | 0.83 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4.1 | 4.7 | |
| 總儲備 | 18 | 19 | 19 |
| 股東資金 | 18 | 19 | 19 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -0.07 | -0.06 |
| 權益總額 | 18 | 19 | 19 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 19 | 19 | 18 |
| 總負債 | 19 | 19 | 18 |
| 速動資產 | 6.8 | 5.3 | 5.8 |
| 現金及現金等值總額 | 3.1 | 3.9 | 3.2 |
| 總債項 | 8.7 | 7.6 | 7.2 |
| 淨債項/(現金) | 5.6 | 3.7 | 4.1 |
| 資本運用 | 26 | 26 | 25 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.8 | 11 | 11 |
| 股東資金(普通股) | 18 | 19 | 19 |
| 企業價值 | 26 | 15 | 9.8 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 10 | 8.9 | 4.6 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.29 | -0.34 | -0.47 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.29 | -0.34 | -0.47 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -5.6 | -5.3 | -4.8 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.28 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.7 | -1.2 | -0.54 |
| 投資活動之現金流量 | -7.3 | -6.7 | -4.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.9 | 1.8 | -0.47 |
| 新增貸款 | 8.9 | 11 | 11 |
| 償還貸款 | -9.4 | -12 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.56 | -1.4 | -0.72 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.6 | 0.81 | -0.72 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 0.51 | 3.1 | 3.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3.1 | 3.9 | 3.2 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 38 | 45 | 45 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 38 | 45 | 45 |
| 銷售成本 | 23 | 27 | 21 |
| 毛利 | 14 | 18 | 24 |
| 其他收入及收益 | 0.17 | 0.14 | 0.06 |
| 銷售及分銷開支 | 6.0 | 7.8 | 9.6 |
| 行政開支 | 7.7 | 9.3 | 12 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14 | 17 | 22 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.14 | -0.11 | -0.01 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
| 融資成本 | 0.29 | 0.34 | 0.47 |
| 經營溢利/(虧損) | 0.82 | 1.0 | 1.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 0.82 | 1.0 | 1.4 |
| 稅項 | 0.40 | 0.49 | 0.61 |
| 本年度溢利/(虧損) | 0.42 | 0.51 | 0.76 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.42 | 0.51 | 0.76 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.42 | 0.51 | 0.76 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.42 | 0.51 | 0.76 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 已發行普通股股數 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
| 折舊及攤銷 | 4.5 | 5.2 | 5.6 |
| 貸款利息 | 0.29 | 0.34 | 0.47 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 0.94 | 1.2 | 1.8 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
