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01778 彩生活服務
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 345 | 321 | 270 |
投資 | 277 | 177 | 172 |
無形資產 | 896 | 892 | 907 |
其他非流動資產 | 3,064 | 3,078 | 2,851 |
非流動資產總額 | 1,834 | 1,719 | 1,606 |
現金及現金等值 | 664 | 792 | 998 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 498 | 565 | 652 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 2,749 | 2,749 | 2,594 |
流動資產 | 3,911 | 4,106 | 4,244 |
總資產 | 5,745 | 5,825 | 5,849 |
貿易應付款項 | 190 | 305 | 379 |
短期債項 | 192 | 2.7 | 8.1 |
其他短期負債 | 933 | 1,067 | 979 |
流動負債 | 1,315 | 1,375 | 1,366 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,596 | 2,731 | 2,878 |
總資產減流動負債 | 4,430 | 4,450 | 4,483 |
長期債項 | 11 | 8.7 | 20 |
其他長期負債 | 8.8 | 0.59 | 0.25 |
非流動負債總額 | 20 | 9.3 | 20 |
淨資產/(負債) | 4,410 | 4,441 | 4,463 |
股本(普通股) | 121 | 121 | 121 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 121 | 121 | 121 |
股份溢價 | 1,739 | 1,739 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 86 | 84 | |
保留溢利/(累計虧損) | 2,273 | 2,309 | |
總儲備 | 4,099 | 4,133 | 4,150 |
股東資金 | 4,219 | 4,253 | 4,271 |
少數股東權益 | 190 | 187 | 192 |
權益總額 | 4,410 | 4,441 | 4,463 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,525 | 1,572 | 1,578 |
總負債 | 1,335 | 1,384 | 1,386 |
速動資產 | 3,911 | 4,106 | 4,244 |
現金及現金等值總額 | 664 | 792 | 998 |
總債項 | 203 | 11 | 28 |
淨債項/(現金) | -461 | -780 | -970 |
資本運用 | 4,430 | 4,450 | 4,483 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 942 | 1,068 | 979 |
股東資金(普通股) | 4,219 | 4,253 | 4,271 |
企業價值 | 682 | 42 | -572 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -368 | 327 | |
已收利息 | 29 | 10 | |
已付利息 | -332 | -4.2 | |
已收股息 | 1.7 | 0.00 | |
已派股息 | -44 | -12 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -345 | -5.4 | |
退回/(已繳)稅項 | -31 | -21 | |
增添固定資産 | -816 | -77 | |
投資增加 | -50 | -6.2 | |
出售固定資産 | 21 | 5.1 | |
投資減少 | 2,954 | 19 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -463 | 10 | |
其他(投資活動) | 56 | -20 | |
投資活動之現金流量 | 1,733 | -58 | |
融資活動前之現金流量 | 989 | 253 | |
新增貸款 | 1,475 | 0.00 | |
償還貸款 | -2,274 | -173 | |
定息/債項工具融資 | 515 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -414 | 77 | |
償還定息/債項工具 | -2,030 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -119 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -3,223 | -112 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,859 | 157 | |
年初之現金及等同現金專案 | 2,459 | 600 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
年終之現金及等同現金專案 | 600 | 757 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,123 | 1,311 | 1,523 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,123 | 1,311 | 1,523 |
銷售成本 | 2,284 | 890 | 1,069 |
毛利 | 839 | 421 | 454 |
其他收入及收益 | 82 | 35 | 31 |
銷售及分銷開支 | 26 | 11 | 4.7 |
行政開支 | 409 | 221 | 256 |
其他經營開支 | 0.00 | 5.2 | 7.8 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 435 | 237 | 268 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -475 | -148 | -154 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12 | 71 | 63 |
融資成本 | 282 | 5.5 | 1.9 |
經營溢利/(虧損) | -270 | 66 | 61 |
非經營/特殊項目 | 332 | -5.8 | -15 |
共同控制公司及聯營公司 | -8.2 | 6.9 | 6.4 |
除稅前溢利/(虧損) | 54 | 67 | 53 |
稅項 | 35 | 19 | 20 |
本年度溢利/(虧損) | 19 | 49 | 33 |
本公司股本持有人應佔 | 18 | 31 | 23 |
少數股東權益應佔 | 1.2 | 17 | 10.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 18 | 31 | 23 |
普通股股息 | 91 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 91 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -73 | 31 | 23 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.47 | 3.21 | 3.16 |
已發行普通股股數 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
物業、機器及設備折舊 | 75 | 39 | 35 |
無形資產攤銷 | 119 | 8.4 | 1.4 |
折舊及攤銷 | 194 | 48 | 37 |
貸款利息 | 282 | 5.5 | 1.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -70 | 37 | 32 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 124 | 84 | 69 |