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01753 兌吧
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 21 | 17 | 6.9 |
投資 | 85 | 160 | 235 |
無形資產 | 1.3 | 3.0 | 2.3 |
其他非流動資產 | 1,118 | 578 | 599 |
非流動資產總額 | 174 | 226 | 385 |
現金及現金等值 | 246 | 787 | 833 |
金融資產 | 958 | 330 | 216 |
貿易應收款項 | 64 | 234 | 344 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 123 | 233 | 363 |
流動資產 | 1,391 | 1,584 | 1,756 |
總資產 | 1,566 | 1,810 | 2,141 |
貿易應付款項 | 69 | 78 | 63 |
短期債項 | 5.2 | 135 | 507 |
其他短期負債 | 201 | 288 | 213 |
流動負債 | 276 | 501 | 784 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,115 | 1,083 | 972 |
總資產減流動負債 | 1,290 | 1,309 | 1,357 |
長期債項 | 1.4 | 0.33 | 1.7 |
其他長期負債 | 1.0 | 0.69 | 0.62 |
非流動負債總額 | 2.5 | 1.0 | 2.4 |
淨資產/(負債) | 1,287 | 1,308 | 1,355 |
股本(普通股) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
股份溢價 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
資本儲備 | -28 | -14 | -8.5 |
其他儲備 | 16 | 68 | 80 |
保留溢利/(累計虧損) | -644 | -690 | -659 |
總儲備 | 1,287 | 1,308 | 1,355 |
股東資金 | 1,287 | 1,308 | 1,355 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,287 | 1,308 | 1,355 |
總負債 (包括少數股東權益) | 279 | 502 | 786 |
總負債 | 279 | 502 | 786 |
速動資產 | 1,391 | 1,584 | 1,756 |
現金及現金等值總額 | 276 | 819 | 955 |
總債項 | 6.6 | 136 | 509 |
淨債項/(現金) | -270 | -683 | -446 |
資本運用 | 1,290 | 1,309 | 1,357 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 203 | 288 | 214 |
股東資金(普通股) | 1,287 | 1,308 | 1,355 |
企業價值 | 923 | 40 | -50 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -12 | -176 | -297 |
已收利息 | 1.6 | 5.6 | 23 |
已付利息 | -0.35 | -0.37 | -5.7 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.3 | 5.3 | 17 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -2.0 | -1.9 |
增添固定資産 | -9.6 | -0.69 | -0.23 |
投資增加 | -1,597 | -775 | -225 |
出售固定資産 | 0.05 | 0.20 | 0.50 |
投資減少 | 1,749 | 1,377 | 272 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -31 | -528 | -44 |
投資活動之現金流量 | 112 | 75 | 24 |
融資活動前之現金流量 | 99 | -102 | -278 |
新增貸款 | 0.00 | 128 | 907 |
償還貸款 | -7.8 | -8.5 | -539 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.92 | 0.00 | -63 |
融資活動前之現金流量 | -9.1 | 119 | 299 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 91 | 18 | 26 |
年初之現金及等同現金專案 | 135 | 226 | 251 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.32 | 8.1 | 11 |
年終之現金及等同現金專案 | 226 | 251 | 288 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,312 | 1,617 | 1,096 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,312 | 1,617 | 1,096 |
銷售成本 | 942 | 1,307 | 852 |
毛利 | 370 | 309 | 244 |
其他收入及收益 | 24 | 28 | 57 |
銷售及分銷開支 | 160 | 154 | 118 |
行政開支 | 258 | 203 | 116 |
其他經營開支 | 0.98 | 12 | 5.0 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 419 | 369 | 239 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 15 | 5.7 | -18 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -9.7 | -26 | 45 |
融資成本 | 0.35 | 0.37 | 8.7 |
經營溢利/(虧損) | -10 | -26 | 36 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.63 | -1.1 | -0.89 |
除稅前溢利/(虧損) | -11 | -27 | 35 |
稅項 | 1.1 | 19 | 4.9 |
本年度溢利/(虧損) | -12 | -46 | 30 |
本公司股本持有人應佔 | -12 | -46 | 30 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -12 | -46 | 30 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -46 | 30 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.46 | 1.36 | 1.39 |
已發行普通股股數 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,032 | 1,048 | 1,058 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 14 | 12 |
無形資產攤銷 | 0.51 | 0.73 | 0.68 |
折舊及攤銷 | 12 | 15 | 12 |
貸款利息 | 0.35 | 0.37 | 8.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -34 | -54 | -12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -22 | -39 | 0.69 |