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01730 LHN
綜合資產負債表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
固定資產 | 251 | 307 | 352 |
投資 | 21 | 36 | 28 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 61 | 69 | 77 |
非流動資產總額 | 286 | 369 | 416 |
現金及現金等值 | 38 | 41 | 62 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 15 | 15 | 5.2 |
存貨 | 0.09 | 0.14 | 29 |
其他流動資產 | 47 | 43 | 41 |
流動資產 | 101 | 100 | 138 |
總資產 | 387 | 469 | 554 |
貿易應付款項 | 5.2 | 2.9 | 5.3 |
短期債項 | 49 | 49 | 51 |
其他短期負債 | 35 | 39 | 41 |
流動負債 | 90 | 91 | 97 |
淨流動資產/(流動負債) | 11 | 9.5 | 41 |
總資產減流動負債 | 297 | 378 | 457 |
長期債項 | 144 | 180 | 229 |
其他長期負債 | 4.4 | 5.7 | 9.9 |
非流動負債總額 | 149 | 186 | 239 |
淨資產/(負債) | 148 | 192 | 218 |
股本(普通股) | 65 | 65 | 65 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 65 | 65 | 65 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 2.2 | 0.00 |
其他儲備 | -28 | -29 | -29 |
保留溢利/(累計虧損) | 109 | 147 | 179 |
總儲備 | 80 | 120 | 151 |
股東資金 | 146 | 186 | 216 |
少數股東權益 | 2.6 | 6.3 | 1.9 |
權益總額 | 148 | 192 | 218 |
總負債 (包括少數股東權益) | 241 | 283 | 338 |
總負債 | 239 | 277 | 336 |
速動資產 | 100 | 100 | 109 |
現金及現金等值總額 | 38 | 42 | 63 |
總債項 | 194 | 230 | 280 |
淨債項/(現金) | 156 | 188 | 217 |
資本運用 | 297 | 378 | 457 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40 | 44 | 51 |
股東資金(普通股) | 146 | 186 | 216 |
企業價值 | 287 | 306 | 347 |
綜合現金流量表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
經營業務之現金流量額 | 57 | 47 | 54 |
已收利息 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
已付利息 | -4.8 | -4.9 | -9.3 |
已收股息 | 0.61 | 1.2 | 1.8 |
已派股息 | -7.2 | -7.9 | -8.6 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -10 | -10 | -14 |
退回/(已繳)稅項 | -4.8 | -5.0 | -4.1 |
增添固定資産 | -63 | -61 | -68 |
投資增加 | -0.62 | -0.15 | -0.52 |
出售固定資産 | 0.40 | 0.14 | 5.0 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 40 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.4 | -5.2 | 1.9 |
其他(投資活動) | 20 | 23 | 5.6 |
投資活動之現金流量 | -44 | -42 | -13 |
融資活動前之現金流量 | 0.80 | -7.7 | 23 |
新增貸款 | 49 | 71 | 63 |
償還貸款 | -54 | -64 | -66 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 2.1 | 5.0 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.06 | 0.02 | 1.3 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -1.7 | 0.76 |
融資活動前之現金流量 | -15 | -2.1 | -19 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2.3 | 2.9 | 22 |
年初之現金及等同現金專案 | 39 | 37 | 40 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.04 | -0.18 |
年終之現金及等同現金專案 | 37 | 40 | 62 |
綜合損益計算表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
集團營業額 | 121 | 112 | 117 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 121 | 112 | 117 |
銷售成本 | 54 | 53 | 51 |
毛利 | 67 | 59 | 66 |
其他收入及收益 | 15 | 20 | 7.9 |
銷售及分銷開支 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
行政開支 | 33 | 39 | 36 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 7.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 34 | 41 | 48 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -12 | 3.4 | -8.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 35 | 41 | 18 |
融資成本 | 4.9 | 4.9 | 8.9 |
經營溢利/(虧損) | 30 | 36 | 9.4 |
非經營/特殊項目 | 0.24 | 0.07 | 32 |
共同控制公司及聯營公司 | 3.7 | 16 | 2.9 |
除稅前溢利/(虧損) | 34 | 53 | 44 |
稅項 | 5.4 | 5.5 | 4.1 |
本年度溢利/(虧損) | 29 | 48 | 40 |
本公司股本持有人應佔 | 28 | 46 | 38 |
少數股東權益應佔 | 0.80 | 1.7 | 2.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 46 | 38 |
普通股股息 | 7.0 | 7.1 | 8.1 |
總股息 | 7.0 | 7.1 | 8.1 |
本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 39 | 30 |
每股基本盈利(年報數據,單位為新加坡元) | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為新加坡元) | 0.40 | 0.62 | 0.54 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為新加坡元) | 0.40 | 0.62 | 0.54 |
每股派息(期內經調整,單位為新加坡元) | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
每股資產淨值(經調整,單位為新加坡元) | 2.04 | 2.49 | 3.04 |
已發行普通股股數 | 409 | 409 | 409 |
已發行普通股股數(加權平均) | 404 | 409 | 409 |
物業、機器及設備折舊 | 19 | 20 | 20 |
無形資產攤銷 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 19 | 20 | 20 |
貸款利息 | 4.9 | 5.2 | 9.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.27 | 0.47 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 20 | 21 | 10 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 39 | 42 | 31 |