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01618 中國中冶
即時報價: |
1.530 |
-0.060 (-3.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 37,417 | 38,221 | 40,345 |
投資 | 30,329 | 31,864 | 36,236 |
無形資產 | 20,934 | 22,081 | 22,900 |
其他非流動資產 | 160,768 | 152,055 | 169,020 |
非流動資產總額 | 131,155 | 147,187 | 177,468 |
現金及現金等值 | 41,825 | 45,485 | 44,440 |
金融資產 | 116 | 178 | 15 |
貿易應收款項 | 99,165 | 108,913 | 146,752 |
存貨 | 153,033 | 186,775 | 201,909 |
其他流動資產 | 118,177 | 96,854 | 91,018 |
流動資產 | 412,316 | 438,206 | 484,134 |
總資產 | 543,470 | 585,393 | 661,602 |
貿易應付款項 | 192,882 | 224,347 | 272,111 |
短期債項 | 21,396 | 20,193 | 28,220 |
其他短期負債 | 144,612 | 141,305 | 148,487 |
流動負債 | 358,890 | 385,845 | 448,818 |
淨流動資產/(流動負債) | 53,426 | 52,361 | 35,316 |
總資產減流動負債 | 184,580 | 199,548 | 212,784 |
長期債項 | 25,922 | 30,710 | 37,970 |
其他長期負債 | 7,271 | 6,921 | 6,822 |
非流動負債總額 | 33,193 | 37,631 | 44,793 |
淨資產/(負債) | 151,388 | 161,918 | 167,991 |
股本(普通股) | 20,724 | 20,724 | 20,724 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 20,724 | 20,724 | 20,724 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 22,613 | 22,602 | 22,582 |
其他儲備 | 26,204 | 32,681 | 52,315 |
保留溢利/(累計虧損) | 37,955 | 45,110 | 49,860 |
總儲備 | 86,771 | 100,393 | 124,757 |
股東資金 | 107,495 | 121,116 | 145,480 |
少數股東權益 | 43,893 | 40,801 | 22,511 |
權益總額 | 151,388 | 161,918 | 167,991 |
總負債 (包括少數股東權益) | 435,975 | 464,277 | 516,122 |
總負債 | 392,082 | 423,475 | 493,611 |
速動資產 | 259,282 | 251,430 | 282,225 |
現金及現金等值總額 | 41,825 | 45,485 | 44,440 |
總債項 | 47,318 | 50,903 | 66,190 |
淨債項/(現金) | 5,493 | 5,417 | 21,750 |
資本運用 | 184,580 | 199,548 | 212,784 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 151,883 | 148,225 | 155,310 |
股東資金(普通股) | 107,495 | 121,116 | 145,480 |
企業價值 | 39,211 | 37,394 | 50,329 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 17,640 | 18,153 | 5,892 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -8,489 | -8,056 | -7,629 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -8,489 | -8,056 | -7,629 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -3,551 | -4,314 | -4,595 |
投資增加 | -4,972 | -5,829 | -4,902 |
出售固定資産 | 548 | 504 | 378 |
投資減少 | 3,649 | 802 | 845 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -8,241 | 2,277 | 1,550 |
投資活動之現金流量 | -12,567 | -6,559 | -6,725 |
融資活動前之現金流量 | -3,417 | 3,537 | -8,462 |
新增貸款 | 106,816 | 135,666 | 211,959 |
償還貸款 | -117,885 | -137,330 | -202,005 |
定息/債項工具融資 | 7,700 | 5,300 | 23,383 |
股本融資 | 3,348 | 114 | 4,099 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -7,726 | -5,364 | -28,651 |
融資活動前之現金流量 | -16,237 | -9,670 | 1,156 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -11,164 | 1,924 | 323 |
年初之現金及等同現金專案 | 42,165 | 31,217 | 33,468 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 215 | 328 | 58 |
年終之現金及等同現金專案 | 31,217 | 33,468 | 33,850 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 500,572 | 592,669 | 633,870 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 500,572 | 592,669 | 633,870 |
銷售成本 | 449,951 | 537,388 | 574,378 |
毛利 | 50,621 | 55,281 | 59,493 |
其他收入及收益 | 1,078 | 1,362 | 873 |
銷售及分銷開支 | 2,743 | 2,883 | 3,169 |
行政開支 | 10,922 | 11,274 | 12,360 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,665 | 14,157 | 15,530 |
研發開支/費用 | 15,901 | 18,733 | 19,730 |
減值損失及準備總額 | -5,161 | -5,279 | -9,263 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16,971 | 18,474 | 15,842 |
融資成本 | 3,367 | 3,570 | 3,296 |
經營溢利/(虧損) | 13,604 | 14,904 | 12,547 |
非經營/特殊項目 | 539 | 311 | 712 |
共同控制公司及聯營公司 | -131 | 178 | 506 |
除稅前溢利/(虧損) | 14,012 | 15,392 | 13,765 |
稅項 | 2,405 | 2,460 | 2,359 |
本年度溢利/(虧損) | 11,607 | 12,932 | 11,406 |
本公司股本持有人應佔 | 8,375 | 9,238 | 6,888 |
少數股東權益應佔 | 3,232 | 2,655 | 2,736 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 1,039 | 1,782 |
股東應佔溢利/(虧損) | 8,375 | 9,238 | 6,888 |
普通股股息 | 496 | 453 | 1,013 |
總股息 | 496 | 453 | 1,013 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,879 | 8,785 | 5,875 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.40 | 0.45 | 0.33 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.49 | 0.50 | 0.37 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.50 | 0.37 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.95 | 5.01 | 5.22 |
已發行普通股股數 | 20,724 | 20,724 | 20,724 |
已發行普通股股數(加權平均) | 20,724 | 20,724 | 20,724 |
物業、機器及設備折舊 | 2,843 | 2,961 | 2,877 |
無形資產攤銷 | 703 | 970 | 1,188 |
折舊及攤銷 | 3,546 | 3,931 | 4,065 |
貸款利息 | 4,081 | 3,823 | 3,737 |
利息撥作發展資本 | 1,913 | 1,153 | 1,057 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15,894 | 17,112 | 14,969 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 19,440 | 21,044 | 19,034 |