- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
01593 辰林教育
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 固定資產 | 1,956 | 2,620 | 3,247 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 291 | 272 | 266 |
| 其他非流動資產 | 142 | 174 | 222 |
| 非流動資產總額 | 2,281 | 3,004 | 3,639 |
| 現金及現金等值 | 314 | 298 | 379 |
| 金融資產 | 43 | 0.10 | 0.11 |
| 貿易應收款項 | 52 | 11 | 12 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 65 | 62 | 96 |
| 流動資產 | 474 | 372 | 487 |
| 總資產 | 2,755 | 3,375 | 4,126 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 242 | 395 | 615 |
| 其他短期負債 | 307 | 779 | 796 |
| 流動負債 | 549 | 1,174 | 1,410 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -75 | -802 | -923 |
| 總資產減流動負債 | 2,206 | 2,202 | 2,716 |
| 長期債項 | 1,066 | 1,048 | 1,529 |
| 其他長期負債 | 295 | 343 | 341 |
| 非流動負債總額 | 1,361 | 1,391 | 1,871 |
| 淨資產/(負債) | 845 | 811 | 845 |
| 股本(普通股) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股份溢價 | 434 | 434 | 434 |
| 資本儲備 | 30 | 30 | 30 |
| 其他儲備 | 167 | 183 | 191 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 214 | 164 | 190 |
| 總儲備 | 845 | 811 | 845 |
| 股東資金 | 845 | 811 | 845 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 845 | 811 | 845 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,910 | 2,564 | 3,281 |
| 總負債 | 1,910 | 2,564 | 3,281 |
| 速動資產 | 474 | 372 | 487 |
| 現金及現金等值總額 | 314 | 298 | 379 |
| 總債項 | 1,308 | 1,443 | 2,144 |
| 淨債項/(現金) | 993 | 1,144 | 1,765 |
| 資本運用 | 2,206 | 2,202 | 2,716 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 602 | 1,122 | 1,137 |
| 股東資金(普通股) | 845 | 811 | 845 |
| 企業價值 | 3,002 | 2,989 | 3,531 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -27 | 474 | 224 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -25 | -51 | -113 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -19 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -44 | -51 | -113 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -136 | -538 | -755 |
| 投資增加 | -281 | -28 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 51 | -0.66 | -2.1 |
| 投資活動之現金流量 | -362 | -566 | -757 |
| 融資活動前之現金流量 | -432 | -142 | -646 |
| 新增貸款 | 569 | 354 | 1,106 |
| 償還貸款 | -212 | -233 | -390 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.07 | 14 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 32 | -20 | 8.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 346 | 64 | 622 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -42 | -28 | 88 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 356 | 314 | 286 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | 0.08 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 314 | 286 | 375 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
| 集團營業額 | 218 | 515 | 563 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 218 | 515 | 563 |
| 銷售成本 | 134 | 332 | 335 |
| 毛利 | 84 | 183 | 228 |
| 其他收入及收益 | 8.8 | 29 | 37 |
| 銷售及分銷開支 | 0.47 | 29 | 14 |
| 行政開支 | 57 | 94 | 136 |
| 其他經營開支 | 5.2 | 10 | 4.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 62 | 134 | 154 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.7 | -50 | -0.39 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21 | 29 | 111 |
| 融資成本 | 38 | 59 | 78 |
| 經營溢利/(虧損) | -17 | -30 | 33 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -17 | -30 | 33 |
| 稅項 | 2.0 | 7.7 | -0.42 |
| 本年度溢利/(虧損) | -19 | -38 | 34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -19 | -38 | 34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -19 | -38 | 34 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -19 | -38 | 34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.04 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.02 | 0.92 | 0.91 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 960 | 960 | 960 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 83 | 105 |
| 無形資產攤銷 | 9.2 | 20 | 8.4 |
| 折舊及攤銷 | 47 | 102 | 113 |
| 貸款利息 | 46 | 89 | 114 |
| 利息撥作發展資本 | 7.6 | 30 | 36 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13 | -0.43 | 74 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60 | 102 | 188 |
