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01588 暢捷通信息技術
| 即時報價： |
3.490 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 9.6 | 20 | 10 |
| 投資 | 75 | 46 | 79 |
| 無形資產 | 13 | 5.3 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 285 | 232 | 400 |
| 非流動資產總額 | 177 | 157 | 319 |
| 現金及現金等值 | 1,196 | 1,169 | 887 |
| 金融資產 | 101 | 0.00 | 153 |
| 貿易應收款項 | 45 | 45 | 57 |
| 存貨 | 0.72 | 0.82 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 105 | 147 | 169 |
| 流動資產 | 1,448 | 1,362 | 1,267 |
| 總資產 | 1,624 | 1,519 | 1,586 |
| 貿易應付款項 | 18 | 20 | 14 |
| 短期債項 | 1.1 | 6.6 | 6.5 |
| 其他短期負債 | 545 | 625 | 532 |
| 流動負債 | 564 | 651 | 553 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 884 | 711 | 714 |
| 總資產減流動負債 | 1,061 | 867 | 1,033 |
| 長期債項 | 0.91 | 6.2 | 0.22 |
| 其他長期負債 | 136 | 149 | 163 |
| 非流動負債總額 | 137 | 155 | 163 |
| 淨資產/(負債) | 923 | 712 | 870 |
| 股本(普通股) | 326 | 326 | 326 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 326 | 326 | 326 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 808 | 753 | 810 |
| 其他儲備 | -83 | -102 | -18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -128 | -264 | -248 |
| 總儲備 | 598 | 387 | 544 |
| 股東資金 | 923 | 712 | 870 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 923 | 712 | 870 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 701 | 806 | 716 |
| 總負債 | 701 | 806 | 716 |
| 速動資產 | 1,447 | 1,361 | 1,266 |
| 現金及現金等值總額 | 1,196 | 1,169 | 1,038 |
| 總債項 | 2.0 | 13 | 6.8 |
| 淨債項/(現金) | -1,194 | -1,156 | -1,031 |
| 資本運用 | 1,061 | 867 | 1,033 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 681 | 774 | 695 |
| 股東資金(普通股) | 923 | 712 | 870 |
| 企業價值 | 1,187 | 322 | 196 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -91 | -159 | -42 |
| 已收利息 | 19 | 20 | 50 |
| 已付利息 | -0.21 | -0.67 | -0.43 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -17 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.3 | 20 | 50 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.2 | 0.00 | -0.01 |
| 增添固定資産 | -9.1 | -3.3 | -0.79 |
| 投資增加 | -295 | -50 | -200 |
| 出售固定資産 | 0.41 | 0.24 | 0.26 |
| 投資減少 | 302 | 152 | 94 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 350 | 404 | -5.0 |
| 投資活動之現金流量 | 364 | 520 | -66 |
| 融資活動前之現金流量 | 256 | 360 | -108 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -6.3 | -6.5 | -7.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -28 | -7.2 | -7.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 246 | 354 | -115 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 295 | 539 | 900 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.5 | 6.7 | 1.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 539 | 900 | 786 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 590 | 680 | 801 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 590 | 680 | 801 |
| 銷售成本 | 180 | 267 | 262 |
| 毛利 | 410 | 414 | 539 |
| 其他收入及收益 | 69 | 68 | 52 |
| 銷售及分銷開支 | 304 | 308 | 336 |
| 行政開支 | 88 | 86 | 68 |
| 其他經營開支 | 27 | 15 | 0.59 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 420 | 410 | 404 |
| 研發開支/費用 | 243 | 272 | 247 |
| 減值損失及準備總額 | -7.4 | -7.9 | 40 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -190 | -208 | -21 |
| 融資成本 | 0.61 | 2.1 | 0.99 |
| 經營溢利/(虧損) | -191 | -210 | -22 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.3 | -1.5 | -0.27 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -193 | -212 | 22 |
| 稅項 | -8.2 | 0.14 | 5.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -185 | -212 | 16 |
| 本公司股本持有人應佔 | -186 | -212 | 16 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 1.2 | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -186 | -212 | 16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -186 | -212 | 16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.62 | -0.71 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.76 | -0.79 | 0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.76 | -0.80 | 0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.47 | 2.45 | 2.94 |
| 已發行普通股股數 | 326 | 326 | 326 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 300 | 300 | 319 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.7 | 11 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 8.6 | 7.8 | 4.6 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 18 | 16 |
| 貸款利息 | 0.61 | 2.1 | 0.99 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -259 | -276 | -73 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -242 | -258 | -58 |
