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01576 齊魯高速
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 402 | 409 | 551 |
| 投資 | 21 | 285 | 23 |
| 無形資產 | 5,376 | 6,304 | 10,570 |
| 其他非流動資產 | 109 | 1,887 | 1,960 |
| 非流動資產總額 | 5,805 | 7,999 | 12,602 |
| 現金及現金等值 | 587 | 680 | 401 |
| 金融資產 | 0.00 | 1,005 | 201 |
| 貿易應收款項 | 133 | 419 | 492 |
| 存貨 | 3.9 | 17 | 44 |
| 其他流動資產 | 104 | 292 | 768 |
| 流動資產 | 828 | 2,413 | 1,905 |
| 總資產 | 6,633 | 10,413 | 14,507 |
| 貿易應付款項 | 149 | 312 | 787 |
| 短期債項 | 355 | 343 | 549 |
| 其他短期負債 | 397 | 453 | 387 |
| 流動負債 | 900 | 1,108 | 1,723 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -72 | 1,305 | 183 |
| 總資產減流動負債 | 5,733 | 9,304 | 12,785 |
| 長期債項 | 2,297 | 3,495 | 6,624 |
| 其他長期負債 | 44 | 81 | 108 |
| 非流動負債總額 | 2,340 | 3,576 | 6,732 |
| 淨資產/(負債) | 3,392 | 5,728 | 6,052 |
| 股本(普通股) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 147 | 2,038 | 2,269 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,245 | 1,572 | 1,656 |
| 總儲備 | 1,392 | 3,610 | 3,925 |
| 股東資金 | 3,392 | 5,610 | 5,925 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 118 | 127 |
| 權益總額 | 3,392 | 5,728 | 6,052 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,241 | 4,803 | 8,582 |
| 總負債 | 3,241 | 4,685 | 8,455 |
| 速動資產 | 824 | 2,396 | 1,861 |
| 現金及現金等值總額 | 587 | 1,090 | 867 |
| 總債項 | 2,652 | 3,839 | 7,173 |
| 淨債項/(現金) | 2,064 | 2,748 | 6,306 |
| 資本運用 | 5,733 | 9,304 | 12,785 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 440 | 534 | 495 |
| 股東資金(普通股) | 3,392 | 5,610 | 5,925 |
| 企業價值 | 7,297 | 7,992 | 10,292 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,347 | 730 | 964 |
| 已收利息 | 17 | 35 | 45 |
| 已付利息 | -127 | -94 | -90 |
| 已收股息 | 0.00 | 7.9 | 25 |
| 已派股息 | -360 | -360 | -360 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -470 | -410 | -380 |
| 退回/(已繳)稅項 | -304 | -263 | -165 |
| 增添固定資産 | -135 | -1,492 | -4,432 |
| 投資增加 | -972 | -2,461 | -2,028 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.48 | 1.5 |
| 投資減少 | 1,435 | 1,200 | 2,140 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.8 | -404 | -40 |
| 投資活動之現金流量 | 336 | -3,140 | -4,298 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,197 | -2,863 | -3,784 |
| 新增貸款 | 0.00 | 1,554 | 3,688 |
| 償還貸款 | -683 | -369 | -356 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 1,796 | 174 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -21 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,170 | 2,506 | 3,056 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 513 | 96 | -278 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 75 | 587 | 680 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.36 | -3.9 | -2.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 587 | 680 | 399 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,995 | 2,931 | 5,609 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,995 | 2,931 | 5,609 |
| 銷售成本 | 672 | 1,772 | 4,797 |
| 毛利 | 1,324 | 1,159 | 812 |
| 其他收入及收益 | 21 | 52 | 71 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 行政開支 | 69 | 77 | 107 |
| 其他經營開支 | 4.3 | 13 | 19 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 74 | 90 | 128 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.7 | 3.6 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,269 | 1,125 | 743 |
| 融資成本 | 127 | 96 | 68 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,141 | 1,029 | 674 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.36 | 13 | 39 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,142 | 1,042 | 714 |
| 稅項 | 288 | 261 | 180 |
| 本年度溢利/(虧損) | 853 | 780 | 534 |
| 本公司股本持有人應佔 | 853 | 782 | 525 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -1.6 | 8.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 853 | 782 | 525 |
| 普通股股息 | 360 | 360 | 300 |
| 總股息 | 360 | 360 | 300 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 493 | 422 | 225 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.43 | 0.39 | 0.25 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.52 | 0.44 | 0.29 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.52 | 0.44 | 0.28 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.07 | 2.13 | 2.17 |
| 已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 54 | 62 | 61 |
| 無形資產攤銷 | 291 | 239 | 223 |
| 折舊及攤銷 | 345 | 301 | 284 |
| 貸款利息 | 127 | 96 | 68 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,248 | 1,073 | 672 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,594 | 1,374 | 956 |
