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01497 燕之屋
即時報價: |
8.690 |
-0.060 (-0.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 92 | 88 | 190 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 76 | 76 | 76 |
其他非流動資產 | 139 | 127 | 215 |
非流動資產總額 | 191 | 205 | 315 |
現金及現金等值 | 171 | 352 | 545 |
金融資產 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
貿易應收款項 | 38 | 63 | 83 |
存貨 | 280 | 272 | 360 |
其他流動資產 | 116 | 81 | 166 |
流動資產 | 606 | 773 | 1,155 |
總資產 | 797 | 978 | 1,470 |
貿易應付款項 | 62 | 64 | 63 |
短期債項 | 16 | 16 | 26 |
其他短期負債 | 346 | 413 | 471 |
流動負債 | 424 | 493 | 560 |
淨流動資產/(流動負債) | 181 | 280 | 594 |
總資產減流動負債 | 372 | 485 | 910 |
長期債項 | 17 | 11 | 111 |
其他長期負債 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
非流動負債總額 | 19 | 13 | 113 |
淨資產/(負債) | 353 | 472 | 797 |
股本(普通股) | 87 | 87 | 93 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 87 | 87 | 93 |
股份溢價 | 156 | 156 | 433 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 38 | 75 | 76 |
保留溢利/(累計虧損) | 56 | 137 | 167 |
總儲備 | 250 | 368 | 677 |
股東資金 | 337 | 454 | 770 |
少數股東權益 | 16 | 18 | 27 |
權益總額 | 353 | 472 | 797 |
總負債 (包括少數股東權益) | 460 | 524 | 700 |
總負債 | 444 | 506 | 673 |
速動資產 | 326 | 502 | 794 |
現金及現金等值總額 | 171 | 352 | 545 |
總債項 | 33 | 27 | 138 |
淨債項/(現金) | -139 | -325 | -407 |
資本運用 | 372 | 485 | 910 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 348 | 415 | 473 |
股東資金(普通股) | 337 | 454 | 770 |
企業價值 | | | 3,394 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 214 | 306 | 123 |
已收利息 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3.8 | -1.6 | -2.9 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -101 | -84 | -168 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -103 | -86 | -171 |
退回/(已繳)稅項 | -40 | -88 | -89 |
增添固定資産 | -25 | -22 | -24 |
投資增加 | -601 | -555 | -748 |
出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 578 | 556 | 755 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -46 | -21 | -17 |
融資活動前之現金流量 | 63 | 199 | -65 |
新增貸款 | 55 | 12 | 0.02 |
償還貸款 | -143 | -29 | -17 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 40 | 0.00 | 283 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -1.00 | -13 |
融資活動前之現金流量 | -148 | -104 | 82 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 19 | 181 | 188 |
年初之現金及等同現金專案 | 151 | 169 | 351 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -1.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 169 | 351 | 537 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,507 | 1,730 | 1,964 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,507 | 1,730 | 1,964 |
銷售成本 | 780 | 852 | 969 |
毛利 | 727 | 878 | 995 |
其他收入及收益 | 38 | 27 | 31 |
銷售及分銷開支 | 399 | 504 | 563 |
行政開支 | 108 | 112 | 161 |
其他經營開支 | 8.2 | 0.59 | 0.59 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 515 | 616 | 725 |
研發開支/費用 | 19 | 24 | 26 |
減值損失及準備總額 | 2.3 | 1.5 | 1.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 233 | 266 | 276 |
融資成本 | 3.3 | 1.6 | 2.9 |
經營溢利/(虧損) | 230 | 264 | 273 |
非經營/特殊項目 | 0.19 | 0.32 | 0.19 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 230 | 265 | 273 |
稅項 | 58 | 59 | 62 |
本年度溢利/(虧損) | 172 | 206 | 212 |
本公司股本持有人應佔 | 167 | 192 | 201 |
少數股東權益應佔 | 5.0 | 14 | 10 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 164 | 188 | 197 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 164 | 188 | 197 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.95 | 0.44 | 0.46 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.39 | 0.50 | 0.51 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.39 | 0.50 | 0.51 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.24 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 1.82 |
已發行普通股股數 | | | 466 |
已發行普通股股數(加權平均) | 84 | 425 | 427 |
物業、機器及設備折舊 | 28 | 36 | 40 |
無形資產攤銷 | 0.27 | 0.54 | 0.65 |
折舊及攤銷 | 28 | 37 | 41 |
貸款利息 | 3.3 | 1.6 | 2.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 195 | 239 | 245 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 223 | 276 | 286 |