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01405 達勢股份
| 即時報價： |
59.200 |
+0.200 (+0.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,065 | 1,261 | 1,593 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,254 | 1,242 | 1,229 |
| 其他非流動資產 | 144 | 147 | 222 |
| 非流動資產總額 | 2,379 | 2,581 | 2,931 |
| 現金及現金等值 | 659 | 544 | 1,019 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4.6 | 8.3 | 9.8 |
| 存貨 | 37 | 67 | 73 |
| 其他流動資產 | 84 | 69 | 113 |
| 流動資產 | 784 | 689 | 1,215 |
| 總資產 | 3,163 | 3,270 | 4,146 |
| 貿易應付款項 | 125 | 127 | 154 |
| 短期債項 | 321 | 180 | 229 |
| 其他短期負債 | 403 | 488 | 634 |
| 流動負債 | 849 | 795 | 1,017 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -65 | -107 | 198 |
| 總資產減流動負債 | 2,314 | 2,474 | 3,129 |
| 長期債項 | 540 | 850 | 1,009 |
| 其他長期負債 | 816 | 871 | 21 |
| 非流動負債總額 | 1,356 | 1,721 | 1,030 |
| 淨資產/(負債) | 958 | 753 | 2,099 |
| 股本(普通股) | 651 | 655 | 879 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 651 | 655 | 879 |
| 股份溢價 | 1,144 | 1,162 | 2,255 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 31 | 27 | 87 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -869 | -1,091 | -1,122 |
| 總儲備 | 306 | 98 | 1,220 |
| 股東資金 | 958 | 753 | 2,099 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 958 | 753 | 2,099 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,205 | 2,516 | 2,047 |
| 總負債 | 2,205 | 2,516 | 2,047 |
| 速動資產 | 748 | 622 | 1,142 |
| 現金及現金等值總額 | 659 | 544 | 1,019 |
| 總債項 | 861 | 1,030 | 1,238 |
| 淨債項/(現金) | 202 | 486 | 219 |
| 資本運用 | 2,314 | 2,474 | 3,129 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,219 | 1,360 | 655 |
| 股東資金(普通股) | 958 | 753 | 2,099 |
| 企業價值 | | | 7,529 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 332 | 298 | 536 |
| 已收利息 | 1.9 | 3.4 | 12 |
| 已付利息 | -63 | -11 | -9.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -8.1 | 2.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.4 | -35 | -44 |
| 增添固定資産 | -171 | -195 | -288 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -14 | -15 | -457 |
| 投資活動之現金流量 | -182 | -207 | -732 |
| 融資活動前之現金流量 | 87 | 80 | -206 |
| 新增貸款 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 償還貸款 | -177 | -401 | -277 |
| 定息/債項工具融資 | 317 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 261 | 0.00 | 549 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -94 | -12 | -45 |
| 融資活動前之現金流量 | 243 | -225 | 217 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 393 | -134 | 21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 257 | 657 | 544 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.9 | 21 | 22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 657 | 544 | 587 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,611 | 2,021 | 3,051 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,611 | 2,021 | 3,051 |
| 銷售成本 | 426 | 550 | 837 |
| 毛利 | 1,186 | 1,471 | 2,214 |
| 其他收入及收益 | 12 | 50 | 54 |
| 銷售及分銷開支 | 122 | 117 | 159 |
| 行政開支 | 1,199 | 1,385 | 2,001 |
| 其他經營開支 | 57 | 123 | 134 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,378 | 1,625 | 2,295 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -206 | -10.0 | 107 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -386 | -114 | 80 |
| 融資成本 | 90 | 82 | 70 |
| 經營溢利/(虧損) | -476 | -196 | 10 |
| 非經營/特殊項目 | -2.4 | -5.2 | -8.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -478 | -201 | 2.3 |
| 稅項 | -7.1 | 22 | 29 |
| 本年度溢利/(虧損) | -471 | -223 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -471 | -223 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -471 | -223 | -27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -471 | -223 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -5.42 | -2.34 | -0.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.63 | -2.62 | -0.24 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.63 | -2.62 | -0.24 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 17.79 |
| 已發行普通股股數 | | | 130 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 87 | 95 | 122 |
| 物業、機器及設備折舊 | 261 | 311 | 396 |
| 無形資產攤銷 | 43 | 47 | 51 |
| 折舊及攤銷 | 304 | 359 | 447 |
| 貸款利息 | 73 | 66 | 70 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -398 | -164 | 26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -94 | 195 | 473 |
