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01379 溫嶺工量刃具
| 即時報價： |
2.280 |
-0.020 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,021 | 1,054 | 1,039 |
| 投資 | 0.00 | 7.7 | 7.2 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 17 | 14 | 9.6 |
| 非流動資產總額 | 1,025 | 1,068 | 1,052 |
| 現金及現金等值 | 79 | 73 | 74 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 122 | 21 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 13 | 8.2 | 3.3 |
| 流動資產 | 214 | 102 | 78 |
| 總資產 | 1,239 | 1,170 | 1,130 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 210 | 127 | 84 |
| 流動負債 | 225 | 127 | 84 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -11 | -25 | -6.6 |
| 總資產減流動負債 | 1,014 | 1,043 | 1,046 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 252 | 249 | 241 |
| 非流動負債總額 | 252 | 249 | 241 |
| 淨資產/(負債) | 762 | 794 | 805 |
| 股本(普通股) | 80 | 80 | 80 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 80 | 80 | 80 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 68 | 68 | 68 |
| 其他儲備 | 8.4 | 14 | 17 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 606 | 633 | 640 |
| 總儲備 | 682 | 714 | 725 |
| 股東資金 | 762 | 794 | 805 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 762 | 794 | 805 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 477 | 376 | 325 |
| 總負債 | 477 | 376 | 325 |
| 速動資產 | 92 | 81 | 78 |
| 現金及現金等值總額 | 79 | 73 | 74 |
| 總債項 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -64 | -73 | -74 |
| 資本運用 | 1,014 | 1,043 | 1,046 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 462 | 376 | 325 |
| 股東資金(普通股) | 762 | 794 | 805 |
| 企業價值 | 263 | 202 | 77 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 113 | 71 | 42 |
| 已收利息 | 0.42 | 0.77 | 0.23 |
| 已付利息 | -5.2 | -0.03 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -26 | -16 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.8 | -25 | -16 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -24 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -49 | -29 | -24 |
| 投資增加 | 0.00 | -8.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.6 | 0.07 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -46 | -37 | -24 |
| 融資活動前之現金流量 | 62 | 9.1 | 1.6 |
| 新增貸款 | 125 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -190 | -15 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -3.2 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -74 | -41 | -16 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.7 | -5.9 | 1.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 85 | 79 | 73 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 79 | 73 | 74 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 57 | 231 | 97 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 57 | 231 | 97 |
| 銷售成本 | 9.9 | 142 | 33 |
| 毛利 | 47 | 89 | 64 |
| 其他收入及收益 | 8.6 | 0.86 | 2.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.64 | 0.64 | 0.82 |
| 行政開支 | 11 | 12 | 10.0 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 11 | 13 | 11 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 20 | 1.7 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 65 | 79 | 35 |
| 融資成本 | 0.74 | 0.01 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 64 | 79 | 35 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.26 | -0.50 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 64 | 79 | 34 |
| 稅項 | 16 | 21 | 7.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 47 | 58 | 27 |
| 本公司股本持有人應佔 | 47 | 58 | 27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 47 | 58 | 27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 26 | 16 |
| 總股息 | 0.00 | 26 | 16 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 47 | 32 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.59 | 0.72 | 0.34 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.81 | 0.37 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.81 | 0.37 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.38 | 0.23 | 0.25 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 11.65 | 11.13 | 11.09 |
| 已發行普通股股數 | 80 | 80 | 80 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 80 | 80 | 80 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.86 | 0.34 | 0.41 |
| 無形資產攤銷 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.93 | 0.34 | 0.41 |
| 貸款利息 | 3.9 | 0.01 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 3.2 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 56 | 78 | 32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 57 | 79 | 32 |
