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01274 知行汽車科技
| 即時報價： |
60.300 |
+0.300 (+0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 54 | 68 | 129 |
| 投資 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 無形資產 | 7.0 | 4.9 | 11 |
| 其他非流動資產 | 261 | 248 | 333 |
| 非流動資產總額 | 70 | 96 | 164 |
| 現金及現金等值 | 33 | 367 | 721 |
| 金融資產 | 244 | 182 | 235 |
| 貿易應收款項 | 111 | 289 | 219 |
| 存貨 | 47 | 272 | 256 |
| 其他流動資產 | 11 | 45 | 77 |
| 流動資產 | 446 | 1,156 | 1,508 |
| 總資產 | 517 | 1,251 | 1,673 |
| 貿易應付款項 | 90 | 438 | 186 |
| 短期債項 | 38 | 52 | 203 |
| 其他短期負債 | 28 | 82 | 121 |
| 流動負債 | 157 | 572 | 510 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 290 | 583 | 998 |
| 總資產減流動負債 | 360 | 679 | 1,163 |
| 長期債項 | 901 | 1.6 | 25 |
| 其他長期負債 | 17 | 11 | 14 |
| 非流動負債總額 | 918 | 12 | 39 |
| 淨資產/(負債) | -558 | 666 | 1,124 |
| 股本(普通股) | 9.1 | 10 | 226 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.1 | 10 | 226 |
| 股份溢價 | 0.00 | 667 | 1,012 |
| 資本儲備 | 462 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -434 | 15 | 106 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -595 | -25 | -220 |
| 總儲備 | -567 | 656 | 897 |
| 股東資金 | -558 | 666 | 1,124 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -558 | 666 | 1,124 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,075 | 585 | 549 |
| 總負債 | 1,075 | 585 | 549 |
| 速動資產 | 399 | 884 | 1,252 |
| 現金及現金等值總額 | 33 | 367 | 721 |
| 總債項 | 939 | 54 | 228 |
| 淨債項/(現金) | 906 | -313 | -493 |
| 資本運用 | 360 | 679 | 1,163 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 93 | 135 |
| 股東資金(普通股) | -558 | 666 | 1,124 |
| 企業價值 | | | 6,427 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -63 | -66 | -262 |
| 已收利息 | 0.09 | 0.10 | 3.1 |
| 已付利息 | -1.2 | -0.38 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -0.28 | 2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -38 | -24 | -74 |
| 投資增加 | -849 | -1,941 | -1,825 |
| 出售固定資産 | 0.72 | 0.03 | 0.10 |
| 投資減少 | 631 | 2,008 | 1,791 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.5 | -1.5 | -9.8 |
| 投資活動之現金流量 | -256 | 41 | -118 |
| 融資活動前之現金流量 | -320 | -25 | -381 |
| 新增貸款 | 36 | 49 | 225 |
| 償還貸款 | -27 | -39 | -53 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 328 | 346 | 597 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -32 |
| 融資活動前之現金流量 | 335 | 356 | 736 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | 332 | 356 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 17 | 32 | 366 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.23 | 1.9 | -1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 32 | 366 | 720 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 178 | 1,326 | 1,216 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 178 | 1,326 | 1,216 |
| 銷售成本 | 141 | 1,215 | 1,095 |
| 毛利 | 37 | 111 | 121 |
| 其他收入及收益 | 3.5 | 5.1 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 9.4 | 28 | 32 |
| 行政開支 | 30 | 48 | 87 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 75 | 120 |
| 研發開支/費用 | 55 | 104 | 217 |
| 減值損失及準備總額 | 4.0 | 1.8 | 11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -50 | -62 | -194 |
| 融資成本 | 414 | 280 | 1.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -464 | -342 | -195 |
| 非經營/特殊項目 | -0.27 | -0.07 | 0.09 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -464 | -342 | -195 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -464 | -342 | -195 |
| 本公司股本持有人應佔 | -464 | -342 | -195 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -464 | -342 | -195 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -464 | -342 | -195 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -2.80 | -1.77 | -0.95 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.43 | -1.98 | -1.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.43 | -1.98 | -1.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 5.47 |
| 已發行普通股股數 | | | 226 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 166 | 193 | 205 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 11 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 3.1 | 3.4 | 4.2 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 14 | 18 |
| 貸款利息 | 414 | 280 | 1.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -67 | -205 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -43 | -53 | -187 |
