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01228 北海康成-B
即時報價: |
0.445 |
+0.005 (+1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 30 | 145 | 109 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 51 | 49 | 76 |
其他非流動資產 | 43 | 16 | 32 |
非流動資產總額 | 81 | 197 | 185 |
現金及現金等值 | 746 | 463 | 137 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9.1 | 19 | 31 |
存貨 | 13 | 9.8 | 8.8 |
其他流動資產 | 43 | 13 | 32 |
流動資產 | 812 | 505 | 210 |
總資產 | 893 | 702 | 395 |
貿易應付款項 | 44 | 108 | 198 |
短期債項 | 39 | 40 | 35 |
其他短期負債 | 103 | 131 | 95 |
流動負債 | 186 | 278 | 328 |
淨流動資產/(流動負債) | 626 | 227 | -118 |
總資產減流動負債 | 707 | 424 | 67 |
長期債項 | 13 | 115 | 107 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 13 | 115 | 107 |
淨資產/(負債) | 693 | 309 | -40 |
股本(普通股) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
股份溢價 | 3,461 | 3,462 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 159 | 257 | |
保留溢利/(累計虧損) | -2,927 | -3,411 | |
總儲備 | 693 | 309 | -40 |
股東資金 | 693 | 309 | -40 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 693 | 309 | -40 |
總負債 (包括少數股東權益) | 199 | 393 | 435 |
總負債 | 199 | 393 | 435 |
速動資產 | 798 | 495 | 201 |
現金及現金等值總額 | 746 | 463 | 137 |
總債項 | 52 | 155 | 142 |
淨債項/(現金) | -694 | -308 | 4.4 |
資本運用 | 707 | 424 | 67 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 103 | 131 | 95 |
股東資金(普通股) | 693 | 309 | -40 |
企業價值 | 2,386 | 619 | 386 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -587 | -281 | |
已收利息 | 2.6 | 3.9 | |
已付利息 | -1.4 | -2.2 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.2 | 1.7 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -5.1 | -35 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 131 | -0.14 | |
投資活動之現金流量 | 126 | -35 | |
融資活動前之現金流量 | -462 | -318 | |
新增貸款 | 21 | 39 | |
償還貸款 | -32 | -43 | |
定息/債項工具融資 | 335 | 0.00 | |
股本融資 | 564 | 0.03 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -32 | -14 | |
融資活動前之現金流量 | 854 | -21 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 393 | -336 | |
年初之現金及等同現金專案 | 361 | 746 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -8.3 | 42 | |
年終之現金及等同現金專案 | 746 | 451 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 31 | 79 | 103 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 31 | 79 | 103 |
銷售成本 | 12 | 30 | 39 |
毛利 | 19 | 49 | 64 |
其他收入及收益 | 3.7 | 12 | 12 |
銷售及分銷開支 | 101 | 87 | 84 |
行政開支 | 146 | 109 | 90 |
其他經營開支 | 4.2 | 32 | 16 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 250 | 227 | 190 |
研發開支/費用 | 428 | 311 | 257 |
減值損失及準備總額 | -428 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,084 | -477 | -370 |
融資成本 | 3.1 | 6.9 | 8.9 |
經營溢利/(虧損) | -1,087 | -484 | -379 |
非經營/特殊項目 | 9.7 | 0.44 | 0.24 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,077 | -483 | -379 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -1,077 | -483 | -379 |
本公司股本持有人應佔 | -1,077 | -483 | -379 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,077 | -483 | -379 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,077 | -483 | -379 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -11.43 | -1.14 | -0.89 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -13.98 | -1.28 | -0.98 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -13.98 | -1.28 | -0.98 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.00 | 0.82 | -0.10 |
已發行普通股股數 | 424 | 424 | 425 |
已發行普通股股數(加權平均) | 94 | 424 | 424 |
物業、機器及設備折舊 | 8.7 | 16 | |
無形資產攤銷 | 7.0 | 6.2 | |
折舊及攤銷 | 16 | 22 | |
貸款利息 | 3.1 | 6.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,087 | -489 | -383 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,072 | -468 | |