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01167 加科思-B
即時報價: |
1.860 |
-0.100 (-5.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 42 | 205 | 220 |
投資 | 19 | 25 | 18 |
無形資產 | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
其他非流動資產 | 122 | 44 | 23 |
非流動資產總額 | 82 | 236 | 292 |
現金及現金等值 | 1,538 | 1,299 | 1,148 |
金融資產 | 4.6 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 98 | 40 | 21 |
流動資產 | 1,640 | 1,339 | 1,168 |
總資產 | 1,722 | 1,575 | 1,460 |
貿易應付款項 | 51 | 97 | 81 |
短期債項 | 4.9 | 13 | 88 |
其他短期負債 | 25 | 46 | 36 |
流動負債 | 81 | 156 | 205 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,559 | 1,183 | 963 |
總資產減流動負債 | 1,641 | 1,419 | 1,255 |
長期債項 | 1.9 | 135 | 122 |
其他長期負債 | 2.0 | 1.6 | 60 |
非流動負債總額 | 3.9 | 136 | 182 |
淨資產/(負債) | 1,637 | 1,283 | 1,073 |
股本(普通股) | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 3,979 | 3,979 | 4,114 |
其他儲備 | 120 | 137 | 152 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,463 | -2,835 | -3,194 |
總儲備 | 1,637 | 1,282 | 1,073 |
股東資金 | 1,637 | 1,283 | 1,073 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,637 | 1,283 | 1,073 |
總負債 (包括少數股東權益) | 85 | 292 | 387 |
總負債 | 85 | 292 | 387 |
速動資產 | 1,640 | 1,339 | 1,168 |
現金及現金等值總額 | 1,538 | 1,299 | 1,198 |
總債項 | 6.8 | 148 | 210 |
淨債項/(現金) | -1,531 | -1,151 | -988 |
資本運用 | 1,641 | 1,419 | 1,255 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27 | 48 | 96 |
股東資金(普通股) | 1,637 | 1,283 | 1,073 |
企業價值 | 7,615 | 2,448 | 1,662 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -147 | -292 | -364 |
已收利息 | 16 | 19 | 39 |
已付利息 | -0.51 | -2.3 | -2.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 15 | 16 | 37 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -10 | -16 | -38 |
投資增加 | -16 | -5.0 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.01 | 0.09 | 1.7 |
投資減少 | 2.8 | 2.0 | -5.5 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 185 | -667 | -29 |
投資活動之現金流量 | 162 | -686 | -48 |
融資活動前之現金流量 | 14 | -981 | -415 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 74 |
償還貸款 | -11 | -6.5 | -19 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 121 | 0.00 | 199 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -1.1 | -5.1 |
融資活動前之現金流量 | 109 | -9.9 | 246 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 123 | -989 | -166 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,430 | 1,527 | 624 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -26 | 86 | 11 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,527 | 624 | 469 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 153 | 96 | 64 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 153 | 96 | 64 |
銷售成本 | 140 | 83 | 60 |
毛利 | 13 | 13 | 3.2 |
其他收入及收益 | 30 | 109 | 65 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 72 | 43 | 47 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 72 | 43 | 47 |
研發開支/費用 | 281 | 446 | 372 |
減值損失及準備總額 | 9.5 | -3.0 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -301 | -370 | -351 |
融資成本 | 0.57 | 2.3 | 8.3 |
經營溢利/(虧損) | -301 | -372 | -359 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -301 | -372 | -359 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -301 | -372 | -359 |
本公司股本持有人應佔 | -301 | -372 | -359 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -301 | -372 | -359 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -301 | -372 | -359 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.40 | -0.49 | -0.46 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.49 | -0.55 | -0.51 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.49 | -0.55 | -0.51 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.60 | 1.86 | 1.49 |
已發行普通股股數 | 771 | 771 | 792 |
已發行普通股股數(加權平均) | 747 | 752 | 773 |
物業、機器及設備折舊 | 10 | 13 | 25 |
無形資產攤銷 | 0.48 | 0.75 | 0.48 |
折舊及攤銷 | 11 | 14 | 25 |
貸款利息 | 0.57 | 2.3 | 8.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -330 | -479 | -416 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -320 | -465 | -391 |