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01153 佳源服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 固定資產 | 17 | 21 | 30 |
| 投資 | 6.5 | 1.8 | 5.5 |
| 無形資產 | 36 | 34 | 154 |
| 其他非流動資產 | 624 | 51 | 74 |
| 非流動資產總額 | 71 | 75 | 218 |
| 現金及現金等值 | 39 | 619 | 633 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 126 | 213 | 329 |
| 存貨 | 0.88 | 0.50 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 613 | 33 | 47 |
| 流動資產 | 779 | 866 | 1,009 |
| 總資產 | 849 | 941 | 1,227 |
| 貿易應付款項 | 16 | 24 | 61 |
| 短期債項 | 1.3 | 1.7 | 13 |
| 其他短期負債 | 664 | 392 | 472 |
| 流動負債 | 682 | 418 | 547 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 97 | 448 | 462 |
| 總資產減流動負債 | 168 | 523 | 680 |
| 長期債項 | 1.2 | 0.38 | 41 |
| 其他長期負債 | 5.2 | 4.4 | 12 |
| 非流動負債總額 | 6.4 | 4.8 | 53 |
| 淨資產/(負債) | 161 | 518 | 627 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 5.1 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 5.1 | 5.2 |
| 股份溢價 | 0.00 | 449 | 454 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 77 | -82 | -69 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 74 | 129 | 216 |
| 總儲備 | 151 | 496 | 601 |
| 股東資金 | 151 | 501 | 607 |
| 少數股東權益 | 10 | 17 | 21 |
| 權益總額 | 161 | 518 | 627 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 698 | 440 | 621 |
| 總負債 | 688 | 423 | 600 |
| 速動資產 | 778 | 865 | 1,009 |
| 現金及現金等值總額 | 39 | 619 | 633 |
| 總債項 | 2.5 | 2.1 | 54 |
| 淨債項/(現金) | -37 | -617 | -579 |
| 資本運用 | 168 | 523 | 680 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 670 | 397 | 484 |
| 股東資金(普通股) | 151 | 501 | 607 |
| 企業價值 | | 1,345 | 1,132 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 經營業務之現金流量額 | 52 | 49 | 103 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.24 | 1.5 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -174 | -35 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.05 | -173 | -35 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -44 | -58 |
| 增添固定資産 | -9.4 | -9.3 | -12 |
| 投資增加 | 1.1 | -25 | -117 |
| 出售固定資産 | 0.95 | 0.49 | 0.19 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.2 | 240 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -39 | 37 | -280 |
| 投資活動之現金流量 | -47 | 243 | -408 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.7 | 119 | -341 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 58 |
| 償還貸款 | -0.40 | -2.7 | -7.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 465 | 27 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.40 | 289 | 42 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.3 | 581 | -263 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 38 | 618 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.97 | -2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 38 | 618 | 352 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 集團營業額 | 455 | 615 | 821 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 455 | 615 | 821 |
| 銷售成本 | 346 | 428 | 562 |
| 毛利 | 109 | 187 | 258 |
| 其他收入及收益 | 5.0 | 7.2 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 7.4 | 10 | 13 |
| 行政開支 | 29 | 71 | 92 |
| 其他經營開支 | 3.2 | 2.1 | 0.04 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 83 | 105 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.9 | -9.6 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 69 | 102 | 140 |
| 融資成本 | 0.02 | 0.12 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 69 | 101 | 139 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.43 | 1.3 | -0.12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 68 | 103 | 139 |
| 稅項 | 18 | 33 | 34 |
| 本年度溢利/(虧損) | 50 | 70 | 104 |
| 本公司股本持有人應佔 | 50 | 65 | 100 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 4.5 | 3.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 50 | 65 | 100 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 50 | 65 | 68 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | | 0.14 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.17 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.17 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.06 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.99 | 1.21 |
| 已發行普通股股數 | | 600 | 612 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | 459 | 612 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.7 | 7.5 | 10 |
| 無形資產攤銷 | 0.20 | 3.6 | 7.0 |
| 折舊及攤銷 | 2.9 | 11 | 17 |
| 貸款利息 | 0.02 | 0.12 | 1.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 64 | 94 | 122 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67 | 105 | 139 |
