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01147 伊登軟件
即時報價: |
0.068 |
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7.9 | 8.6 | 10 |
投資 | 0.45 | 1.3 | 0.00 |
無形資產 | 7.0 | 6.8 | 6.6 |
其他非流動資產 | 20 | 52 | 74 |
非流動資產總額 | 16 | 26 | 26 |
現金及現金等值 | 146 | 57 | 21 |
金融資產 | 0.00 | 5.1 | 0.00 |
貿易應收款項 | 141 | 143 | 234 |
存貨 | 54 | 55 | 90 |
其他流動資產 | 19 | 38 | 64 |
流動資產 | 360 | 297 | 409 |
總資產 | 376 | 323 | 435 |
貿易應付款項 | 123 | 77 | 144 |
短期債項 | 4.4 | 23 | 51 |
其他短期負債 | 38 | 36 | 44 |
流動負債 | 166 | 135 | 239 |
淨流動資產/(流動負債) | 195 | 162 | 169 |
總資產減流動負債 | 210 | 188 | 196 |
長期債項 | 1.9 | 2.5 | 3.9 |
其他長期負債 | 0.20 | 0.14 | 0.09 |
非流動負債總額 | 2.1 | 2.6 | 4.0 |
淨資產/(負債) | 208 | 185 | 192 |
股本(普通股) | 18 | 19 | 19 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 18 | 19 | 19 |
股份溢價 | 81 | 79 | 79 |
資本儲備 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
其他儲備 | 36 | 42 | 43 |
保留溢利/(累計虧損) | 74 | 47 | 52 |
總儲備 | 190 | 166 | 173 |
股東資金 | 208 | 185 | 192 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
權益總額 | 208 | 185 | 192 |
總負債 (包括少數股東權益) | 168 | 138 | 243 |
總負債 | 168 | 138 | 243 |
速動資產 | 306 | 243 | 319 |
現金及現金等值總額 | 146 | 57 | 21 |
總債項 | 6.3 | 26 | 55 |
淨債項/(現金) | -140 | -31 | 35 |
資本運用 | 210 | 188 | 196 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38 | 36 | 45 |
股東資金(普通股) | 208 | 185 | 192 |
企業價值 | 29 | 116 | 172 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 15 | -93 | -78 |
已收利息 | 0.79 | 0.40 | 0.38 |
已付利息 | 0.00 | -0.47 | -2.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.69 | 0.06 |
已派股息 | 0.00 | -3.1 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.79 | -2.5 | -1.5 |
退回/(已繳)稅項 | -1.1 | -0.72 | -1.4 |
增添固定資産 | -0.17 | -0.39 | -0.03 |
投資增加 | -40 | -5.0 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
投資減少 | 41 | 0.00 | 6.3 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 3.8 | 16 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 5.0 | 12 | 6.7 |
融資活動前之現金流量 | 20 | -85 | -73 |
新增貸款 | 0.00 | 66 | 166 |
償還貸款 | -2.8 | -49 | -141 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.8 | 13 | 22 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 17 | -68 | -49 |
年初之現金及等同現金專案 | 105 | 121 | 55 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | 2.1 | -0.95 |
年終之現金及等同現金專案 | 121 | 55 | 5.6 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 801 | 680 | 815 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 801 | 680 | 815 |
銷售成本 | 699 | 605 | 716 |
毛利 | 102 | 76 | 99 |
其他收入及收益 | 4.9 | 2.0 | 8.7 |
銷售及分銷開支 | 25 | 30 | 31 |
行政開支 | 25 | 24 | 25 |
其他經營開支 | 0.03 | 11 | 2.0 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 50 | 65 | 58 |
研發開支/費用 | 35 | 39 | 36 |
減值損失及準備總額 | -0.66 | -11 | -6.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21 | -37 | 7.5 |
融資成本 | 0.29 | 0.75 | 2.3 |
經營溢利/(虧損) | 21 | -37 | 5.3 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.21 | 1.5 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 20 | -36 | 5.3 |
稅項 | 1.0 | -8.1 | -0.83 |
本年度溢利/(虧損) | 19 | -28 | 6.1 |
本公司股本持有人應佔 | 19 | -28 | 6.1 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 19 | -28 | 6.1 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 19 | -28 | 6.1 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
已發行普通股股數 | 2,000 | 2,045 | 2,045 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
物業、機器及設備折舊 | 4.8 | 1.8 | 4.0 |
無形資產攤銷 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
折舊及攤銷 | 5.1 | 2.0 | 4.2 |
貸款利息 | 0.29 | 0.75 | 2.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 16 | -39 | -1.1 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 21 | -37 | 3.1 |