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01122 慶鈴汽車股份
即時報價: |
0.540 |
+0.010 (+1.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,112 | 1,233 | 1,284 |
投資 | 541 | 530 | 526 |
無形資產 | 190 | 155 | 120 |
其他非流動資產 | 437 | 661 | 550 |
非流動資產總額 | 4,989 | 3,472 | 4,608 |
現金及現金等值 | 2,273 | 3,889 | 2,514 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,186 | 963 | 1,102 |
存貨 | 1,036 | 1,419 | 1,318 |
其他流動資產 | 423 | 607 | 441 |
流動資產 | 5,917 | 6,878 | 5,376 |
總資產 | 10,906 | 10,349 | 9,984 |
貿易應付款項 | 1,666 | 1,570 | 1,471 |
短期債項 | 23 | 15 | 16 |
其他短期負債 | 1,140 | 945 | 736 |
流動負債 | 2,830 | 2,531 | 2,224 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,088 | 4,347 | 3,153 |
總資產減流動負債 | 8,076 | 7,818 | 7,761 |
長期債項 | 1.9 | 27 | 19 |
其他長期負債 | 7.2 | 5.1 | 4.3 |
非流動負債總額 | 9.1 | 32 | 24 |
淨資產/(負債) | 8,067 | 7,786 | 7,737 |
股本(普通股) | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
股份溢價 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
資本儲備 | 571 | 571 | 571 |
其他儲備 | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,682 | 1,395 | 1,340 |
總儲備 | 5,257 | 4,970 | 4,916 |
股東資金 | 7,740 | 7,452 | 7,398 |
少數股東權益 | 328 | 334 | 339 |
權益總額 | 8,067 | 7,786 | 7,737 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,166 | 2,897 | 2,587 |
總負債 | 2,839 | 2,563 | 2,247 |
速動資產 | 4,882 | 5,459 | 4,058 |
現金及現金等值總額 | 5,406 | 5,388 | 5,083 |
總債項 | 25 | 42 | 36 |
淨債項/(現金) | -5,381 | -5,346 | -5,047 |
資本運用 | 8,076 | 7,818 | 7,761 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,148 | 951 | 740 |
股東資金(普通股) | 7,740 | 7,452 | 7,398 |
企業價值 | 958 | -1,633 | -1,330 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 12 | 301 | -345 |
已收利息 | 218 | 130 | 124 |
已付利息 | -1.4 | -0.64 | -1.7 |
已收股息 | 2.2 | 13 | 7.6 |
已派股息 | -251 | -276 | -3.3 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -33 | -134 | 127 |
退回/(已繳)稅項 | -5.2 | -4.7 | -6.7 |
增添固定資産 | -139 | -166 | -131 |
投資增加 | -25 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 103 | 0.01 | 0.33 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -84 | 84 |
其他(投資活動) | 735 | -587 | 340 |
投資活動之現金流量 | 894 | -694 | 425 |
融資活動前之現金流量 | 654 | -670 | 75 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -21 | -23 | -16 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -274 | -300 | -21 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 633 | -693 | 59 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,042 | 1,674 | 973 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.69 | -8.3 | -3.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,674 | 973 | 1,028 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,828 | 3,248 | 3,597 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,828 | 3,248 | 3,597 |
銷售成本 | 4,274 | 3,133 | 3,373 |
毛利 | 554 | 115 | 223 |
其他收入及收益 | 466 | 399 | 314 |
銷售及分銷開支 | 244 | 78 | 190 |
行政開支 | 233 | 214 | 210 |
其他經營開支 | 0.00 | 7.3 | 8.0 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 477 | 299 | 408 |
研發開支/費用 | 270 | 243 | 178 |
減值損失及準備總額 | 0.61 | -9.5 | -0.28 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 274 | -38 | -48 |
融資成本 | 1.4 | 4.7 | 1.7 |
經營溢利/(虧損) | 273 | -42 | -49 |
非經營/特殊項目 | 73 | -0.16 | -0.86 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.3 | 2.8 | 3.1 |
除稅前溢利/(虧損) | 345 | -40 | -47 |
稅項 | 14 | -35 | -1.8 |
本年度溢利/(虧損) | 331 | -5.0 | -45 |
本公司股本持有人應佔 | 322 | -15 | -54 |
少數股東權益應佔 | 8.8 | 9.6 | 8.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 322 | -15 | -54 |
普通股股息 | 248 | 273 | 0.00 |
總股息 | 248 | 273 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 74 | -288 | -54 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.13 | -0.01 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.16 | -0.01 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.81 | 3.37 | 3.28 |
已發行普通股股數 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
物業、機器及設備折舊 | 43 | 44 | 37 |
無形資產攤銷 | 39 | 38 | 38 |
折舊及攤銷 | 82 | 83 | 74 |
貸款利息 | 1.4 | 4.7 | 1.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -192 | -437 | -362 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -110 | -354 | -288 |